Поддержка

Дата публикации: 14.03.2016

Источник: АТОН

Уважаемые клиенты!
 
С 29 февраля 2016 года в НКО ЗАО НРД изменился порядок сверки (квитовки) встречных поручений депо по операциям 16 (Перевод с подтверждением) и 16/1 (Перевод с подтверждением. Встречное поручение).
 
Используются два способа сверки встречных поручений депо:

  • По полям «Дата сделки» и «Дата расчётов»
  • По полям «Дата сделки», «Дата расчётов», «Референс»
 
Таким образом, в поручениях на прием на учет ЦБ из другого депозитария (Приложение №8 к УОДД) и на снятие с учета ЦБ в другой депозитарий (Приложение №9 к УОДД) с расчётами внутри НРД, подаваемых в ООО «АТОН», необходимо указывать:
  • Дату сделки
  • Дату расчётов
  • Референс (Должен содержать не более 16 символов. Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается.)
При этом Дату сделки и Дату расчётов необходимо указывать в обязательном порядке.
 
Обращаем ваше внимание, что указанные данные должны полностью совпадать с аналогичными данными, содержащимися в поручениях депо, поданных контрагенту. В противном случае поручения не смогут быть исполнены.
 
В поручениях, подаваемых на бумажном носителе, данные указываются в поле «Дополнительная информация».
В поручениях, подаваемых посредством ЭДО в Кабинете Клиента, будут введены необходимые для заполнения соответствующие поля. До момента добавления новых полей данные указываются в поле «Комментарий».
 
C 1 апреля 2016 года поручения депо депонентов на прием на учет ЦБ из другого депозитария и снятие с учета ЦБ в другой депозитарий, не содержащие вышеуказанных данных, приниматься к исполнению не будут.



Отправить заявку
на консультацию
Отправить