По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
CA000005945464 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005945464
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.10.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.04.2022
Дата окончания текущего купонного периода
22.10.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010040397
Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 24
Uralkali Finance Designated Activity Company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
22.10.2024
CA000005940298 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005940298
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.02.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
10.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1601094755
Credit Bank of Moscow Perpetual (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000005805112 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005805112
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
28.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2099763075
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 25 (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
29.01.2025
CA000005784693 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005784693
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2325559396
SCF Capital Designated Activity Co 28 (EXCH)
SCF Capital Designated Activity Company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
26.04.2028
CA000005760083 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005760083
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.10.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.04.2022
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0767473852
Eurobond Russia 42
Министерство финансов Российской Федерации
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
04.04.2042
CA000005744340 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005744340
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.09.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.04.2022
Дата окончания текущего купонного периода
01.10.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2239639433
VK Company Limited 25 (EXCH)
VK Company Limited
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
01.10.2025
CA000005636093 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005636093
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.09.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.03.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010044621
Sibur Securities DAC 24
Sibur Securities Designated Activity Company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
23.09.2024
CA000005578499 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005578499
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
15.09.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.03.2022
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0971721450
Eurobond Russia 23
Министерство финансов Российской Федерации
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
16.09.2023
CA000005557105 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005557105
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.09.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2022
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2384174228
Suek Securities Designated Activity Co 26
SUEK Securities Designated Activity Company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
15.09.2026
CA000005502509 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005502509
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1589106910
Credit Bank of Moscow 27 (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
05.10.2027
CA000005466764 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005466764
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
29.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US73328P1066
Porsche Automobil(C)(ADR)
The Bank of New York Mellon
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.171792
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.06.2026
CA000005304428 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005304428
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2384475930
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 26/1 (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
21.09.2026
CA000005234016 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005234016
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
14.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0971721963
Eurobond Russia 43
Министерство финансов Российской Федерации
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
16.09.2043
CA000005042916 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005042916
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
28.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1760804184
Republic of Belarus 30
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
28.02.2030
CA000004995998 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004995998
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.89
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2120882183
Republic of Belarus Ministry of Finance 31
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
24.02.2031
CA000004995997 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004995997
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2120091991
Republic of Belarus Ministry of Finance 26
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
24.02.2026
CA000004724426 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004724426
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.06.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
63.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2021
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0088543193
Eurobond Russia 28
Министерство финансов Российской Федерации
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
24.06.2028
CA000004710250 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004710250
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2099763075
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 25 (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
29.01.2025
CA000004446633 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004446633
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.05.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.11.2021
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0973219495
SCI Finance B.V. Perp (EXCH)
SCI Finance B.V.
Евробонды
CA000004411544 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004411544
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.0625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2392969395
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды