По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
2600620682002 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600620682002
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
11.02.2026
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2116222451
TMK CAPITAL S.A. 27 (EXCH)
TMK CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Дата погашения расчетная
12.02.2027
228288 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
228288
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.01.2026
Дата КД (расч.)
29.01.2026
Дата фиксации
28.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
493347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.10.2025
Дата окончания текущего купонного периода
29.01.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JU2N3
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
4-06-14406-A
18.09.2012
облигации
RU000A0JU2N3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.07.2028
Дата погашения плановая
27.07.2028
Серия выпуска облигаций
06
1120997 [SHPR] Премиальные дивиденды
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120997
Код типа
SHPR
Наименование типа КД
Премиальные дивиденды
Дата фиксации
14.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120997X58659
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
ES0105066007
Cellnex Telecom S.A. ORD SHS
1120997 [SHPR] Премиальные дивиденды
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120997
Код типа
SHPR
Наименование типа КД
Премиальные дивиденды
Дата КД (план.)
15.01.2026
Дата КД (расч.)
15.01.2026
Дата фиксации
14.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
ES0105066007
Cellnex Telecom S.A. ORD SHS
Cellnex Telecom S.A.
акции
обыкновенные
ES0105066007
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.37101
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.01.2026
1120996 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120996
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120996S20614
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B5M4WH52
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.3632
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
1120996 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120996
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.01.2026
Дата КД (расч.)
28.01.2026
Дата фиксации
16.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B5M4WH52
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B5M4WH52
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.3632
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.01.2026
1120994 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120994
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.05.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120994S10228
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92206C8139
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.05.2026
1120994 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120994
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.05.2026
Дата КД (расч.)
05.05.2026
Дата фиксации
01.05.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8139
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8139
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.05.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.05.2026
1120992 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120992
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120992S22661
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B4WXJH41
iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.4752
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
1120992 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120992
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.01.2026
Дата КД (расч.)
28.01.2026
Дата фиксации
16.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B4WXJH41
акции открытого инвестиционного фонда iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B4WXJH41
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.4752
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.01.2026
1120991 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120991
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120991S20891
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B3F81K65
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.4197
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
1120991 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120991
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.01.2026
Дата КД (расч.)
28.01.2026
Дата фиксации
16.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B3F81K65
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B3F81K65
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.4197
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.01.2026
1120988 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120988
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120988S13386
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B7N3YW49
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.485096
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
1120988 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120988
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.01.2026
Дата КД (расч.)
30.01.2026
Дата фиксации
16.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B7N3YW49
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Europe Ltd.
открытый
паи
IE00B7N3YW49
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.485096
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.01.2026
1120987 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120987
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120987S11533
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92203J4076
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
1120987 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120987
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.06.2026
Дата КД (расч.)
03.06.2026
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92203J4076
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92203J4076
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.06.2026
1120986 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120986
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120986S11535
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9219378356
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
1120986 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120986
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.06.2026
Дата КД (расч.)
03.06.2026
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219378356
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219378356
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.06.2026
1120985 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120985
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1120985S9986
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B2NPKV68
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4868
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
1120985 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120985
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.01.2026
Дата КД (расч.)
28.01.2026
Дата фиксации
16.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B2NPKV68
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B2NPKV68
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4868
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.01.2026