По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1120930 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120930
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.12.2026
Дата КД (расч.)
18.12.2026
Дата фиксации
15.12.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642888774
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642888774
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.12.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.12.2026
1120925 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120925
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.04.2026
Дата КД (расч.)
06.04.2026
Дата фиксации
01.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220208055
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220208055
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.04.2026
1120923 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120923
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.03.2026
Дата КД (расч.)
04.03.2026
Дата фиксации
02.03.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219378273
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Bond Index Fund
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219378273
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.03.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.03.2026
1120922 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120922
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.04.2026
Дата КД (расч.)
06.04.2026
Дата фиксации
01.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8139
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8139
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.04.2026
1120917 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120917
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
20.02.2026
Дата КД (расч.)
20.02.2026
Дата фиксации
30.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5
Reckitt Benckiser Group plc
акции
обыкновенные
GB00B24CGK77
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.35
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.02.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.02.2026
1120830 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120830
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
05.02.2026
Дата КД (расч.)
05.02.2026
Дата фиксации
04.02.2026
Референсы связанных корпоративных действий
331711 , 1073051
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US958102AM75
Western Digital Corporation 4.75 15/02/26
Western Digital Corporation
облигации
US958102AM75
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.02.2026
Дата погашения плановая
17.02.2026
1120828 [CAPG] Выплата дохода по паям/ису
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120828
Код типа
CAPG
Наименование типа КД
Выплата дохода по паям/ису
Дата КД (план.)
07.01.2026
Дата КД (расч.)
07.01.2026
Дата фиксации
30.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y6730
акции открытого инвестиционного фонда Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y6730
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.130284
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.01.2026
1120825 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120825
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.01.2026
Дата КД (расч.)
16.01.2026
Дата фиксации
02.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7802871084
Royal Gold, Inc. ORD SHS REMOTE CA
Royal Gold, Inc.
акции
обыкновенные
019056058
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.475
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.01.2026
1120824 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120824
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.03.2026
Дата КД (расч.)
10.03.2026
Дата фиксации
03.02.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US59156R1086
MetLife, Inc. ORD SHS
MetLife, Inc.
акции
обыкновенные
US59156R1086
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5675
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.03.2026
1120822 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120822
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.03.2026
Дата КД (расч.)
16.03.2026
Дата фиксации
13.02.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US26441C2044
Duke Energy Corporation_ORD SHS
Duke Energy Corporation
акции
обыкновенные
US26441C2044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.065
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.02.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.03.2026
1120821 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120821
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.02.2026
Дата КД (расч.)
02.02.2026
Дата фиксации
22.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1266501006
CVS Health Corporation_ORD SHS
CVS Health Corporation
акции
обыкновенные
US1266501006
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.665
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.02.2026
1120820 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120820
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1120820X55422
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA ORDSHS
1120819 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120819
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1120819X26237
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
DE000TLX1005
Talanx AG(C)
Talanx AG
Акции обыкновенные
1120766D423 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120766D423
Код типа
DSCL
Дата фиксации
31.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN
NL0011540547
1120624 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1120624
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
09.01.2026
Дата КД (расч.)
09.01.2026
Дата фиксации
08.01.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.2727272
Размер погашаемой части в валюте платежа
0.022727272
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US040114HW38
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance VAR 09/07/46
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance
облигации
US040114HW38
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
0.931818
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.07.2046
Дата погашения плановая
09.07.2046
1115489 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1115489
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
09.01.2026
Дата КД (расч.)
09.01.2026
Дата фиксации
08.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
653951 , 1114541
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP0R38AAA53
Alsea, S.A.B. de C.V. 7.75 14/12/26
Alsea, S.A.B. de C.V.
облигации
USP0R38AAA53
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
1114541 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114541
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.01.2026
Дата КД (расч.)
09.01.2026
Дата фиксации
08.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1115489
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.381944
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.01.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
25
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP0R38AAA53
Alsea, S.A.B. de C.V. 7.75 14/12/26
Alsea, S.A.B. de C.V.
облигации
USP0R38AAA53
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
1109179 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1109179
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.01.2026
Дата КД (расч.)
05.01.2026
Дата фиксации
04.01.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
05.01.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2396747987
GOLDMAN SACHS INT 04/12/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2396747987
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.12.2026
Дата погашения плановая
04.12.2026
1095651 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1095651
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.01.2026
Дата КД (расч.)
29.01.2026
Дата фиксации
28.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1095691
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
29.01.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10DBZ7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-01
Публичное акционерное общество "Акрон"
4B02-01-00207-A-002P
27.10.2025
облигации
RU000A10DBZ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.03.2029
Дата погашения плановая
14.03.2029
Серия выпуска облигаций
БО-002Р-01
1095526 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1095526
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.01.2026
Дата КД (расч.)
29.01.2026
Дата фиксации
28.01.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1095552
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
29.01.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10DBV6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03
Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
4B02-03-32341-D-001P
27.10.2025
облигации
RU000A10DBV6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.10.2027
Дата погашения плановая
21.10.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-03