По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
228289 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
228289
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.04.2026
Дата КД (расч.)
30.04.2026
Дата фиксации
29.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
493347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.01.2026
Дата окончания текущего купонного периода
30.04.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JU2N3
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
4-06-14406-A
18.09.2012
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A0JU2N3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.07.2028
Дата погашения плановая
27.07.2028
Серия выпуска облигаций
06
1156695 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156695
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156695X22872
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
NL0000235190
Airbus SE ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
3.2
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.04.2026
1156695 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156695
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.04.2026
Дата КД (расч.)
23.04.2026
Дата фиксации
22.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0000235190
Airbus S.E. ORD SHS
Airbus SE
акции
обыкновенные
NL0000235190
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
3.2
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.04.2026
1156694 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156694
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156694S26805
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B988C465
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.9402
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156694 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156694
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.04.2026
Дата КД (расч.)
29.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B988C465
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B988C465
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.9402
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.04.2026
1156693 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156693
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156693S9986
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B2NPKV68
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4253
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156693 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156693
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.04.2026
Дата КД (расч.)
29.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B2NPKV68
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B2NPKV68
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4253
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.04.2026
1156692 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156692
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156692S14992
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B9M6RS56
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.314
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156692 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156692
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.04.2026
Дата КД (расч.)
29.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M6RS56
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M6RS56
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.314
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.04.2026
1156691 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156691
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156691S23850
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00BSKRK281
iShares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0353
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156691 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156691
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.04.2026
Дата КД (расч.)
29.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BSKRK281
акции открытого инвестиционного фонда iShares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
BlackRock Asset Management Ireland Limited
открытый
паи
IE00BSKRK281
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0353
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.04.2026
1156690 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156690
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156690S20614
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B5M4WH52
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5988
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156690 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156690
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.04.2026
Дата КД (расч.)
29.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B5M4WH52
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B5M4WH52
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5988
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.04.2026
1156689 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156689
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156689S17900
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B9M6SJ31
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.7636
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156689 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156689
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.04.2026
Дата КД (расч.)
29.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M6SJ31
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M6SJ31
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.7636
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.04.2026
1156688 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156688
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156688S13386
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00B7N3YW49
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.503816
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156688 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156688
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.04.2026
Дата КД (расч.)
30.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B7N3YW49
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Europe Ltd.
открытый
паи
IE00B7N3YW49
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.503816
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.04.2026
1156687 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156687
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1156687S20675
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE00BF8HV600
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.385791
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
1156687 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156687
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.04.2026
Дата КД (расч.)
30.04.2026
Дата фиксации
17.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BF8HV600
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
Pacific Investment Management Company LLC
открытый
паи
IE00BF8HV600
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.385791
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.04.2026
1156618 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156618
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.05.2026
Дата КД (расч.)
27.05.2026
Дата фиксации
25.05.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0005785802
Fresenius Medical Care AG ORD SHS
Fresenius Medical Care AG
акции
обыкновенные
DE0005785802
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.49
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.05.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.05.2026