По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
CA000008911055 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008911055
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.06.2028
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G7640
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.06.2028
CA000008910858 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008910858
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
14.12.2027
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G7640
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.12.2027
CA000008884018 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008884018
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.11.2026
Референсы связанных корпоративных действий
00000008907091
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6819361006
OMEGA Healthcare Investors(C)
Omega Healthcare Investors, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.68
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.11.2026
CA000003051271 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000003051271
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.05.2026
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2026
Дата окончания текущего купонного периода
10.05.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1601094755
Credit Bank of Moscow Perpetual (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000002165798 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000002165798
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.06.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
63.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0088543193
Eurobond Russia 28
Министерство финансов Российской Федерации
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
24.06.2028
CA000000660609 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000000660609
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.04.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.10.2025
Дата окончания текущего купонного периода
05.04.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1589106910
Credit Bank of Moscow 27 (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
05.10.2027
994881 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
994881
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.11.2026
Дата КД (расч.)
18.11.2026
Дата фиксации
17.11.2026
Референсы связанных корпоративных действий
994919
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.12
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.10.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.11.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AHU1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс"
4B02-01-00146-L-001P
26.12.2024
МИФНС России № 2 по Калужской области
облигации
RU000A10AHU1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.12.2029
Дата погашения плановая
03.12.2029
Серия выпуска облигаций
001P-01
975383 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
975383
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.11.2026
Дата КД (расч.)
18.11.2026
Дата фиксации
17.11.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.10.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.11.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109XR1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001P-05
Публичное акционерное общество "Акрон"
4B02-05-00207-A-001P
23.10.2024
Администрация г. Новгорода
облигации
RU000A109XR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.10.2027
Дата погашения плановая
14.10.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001P-05
973067 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973067
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.12.2026
Дата КД (расч.)
02.12.2026
Дата фиксации
01.12.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.11.2026
Дата окончания текущего купонного периода
02.12.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109TJ6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-09
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
4B02-09-03251-B-003P
15.10.2024
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A109TJ6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.10.2027
Дата погашения плановая
15.10.2027
Серия выпуска облигаций
003P-09
956583 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
956583
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.11.2026
Дата КД (расч.)
18.11.2026
Дата фиксации
17.11.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.10.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.11.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109DT9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-03
Акционерное общество "Росагролизинг"
4B02-03-05886-A-001P
12.08.2024
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A109DT9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2027
Дата погашения плановая
24.09.2027
Серия выпуска облигаций
002Р-03
949252 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949252
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.11.2026
Дата КД (расч.)
02.11.2026
Дата фиксации
30.10.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.08.2026
Дата окончания текущего купонного периода
02.11.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107XB9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-42
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
4B02-48-00004-T-002P
28.02.2024
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
облигации
RU000A107XB9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.07.2034
Дата погашения плановая
24.07.2034
Серия выпуска облигаций
ПБО-002Р-42
941626 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
941626
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.10.2026
Дата КД (расч.)
27.10.2026
Дата фиксации
26.10.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.09.2026
Дата окончания текущего купонного периода
27.10.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Y86
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-07-16419-A-001P
04.07.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A108Y86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
750
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2027
Дата погашения плановая
24.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-07
886517 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
886517
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.10.2026
Дата КД (расч.)
27.10.2026
Дата фиксации
26.10.2026
Референсы связанных корпоративных действий
886523
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
49.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.07.2026
Дата окончания текущего купонного периода
27.10.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107PM2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "МЕГАТАКТ-НН"
4B02-01-00134-L
24.01.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области
облигации
RU000A107PM2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.01.2028
Дата погашения плановая
25.01.2028
Серия выпуска облигаций
БО-01
860154 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
860154
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.11.2026
Дата КД (расч.)
03.11.2026
Дата фиксации
02.11.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.08.2026
Дата окончания текущего купонного периода
03.11.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107605
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-07R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-07-00146-A-003P
02.11.2023
ИМНС России по Любинскому району Омской области
облигации
RU000A107605
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.11.2027
Дата погашения плановая
02.11.2027
Серия выпуска облигаций
003Р-07R
857460 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
857460
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.10.2026
Дата КД (расч.)
27.10.2026
Дата фиксации
26.10.2026
Референсы связанных корпоративных действий
857470
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.07.2026
Дата окончания текущего купонного периода
27.10.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1075D6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб"
4B02-01-00702-R-001P
23.10.2023
Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
облигации
RU000A1075D6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
545
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2028
Дата погашения плановая
24.10.2028
Серия выпуска облигаций
001P-01
857440 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
857440
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
27.10.2026
Дата КД (расч.)
27.10.2026
Дата фиксации
26.10.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
6.5
Размер погашаемой части в валюте платежа
65
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1075D6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб"
4B02-01-00702-R-001P
23.10.2023
Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
облигации
RU000A1075D6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
545
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2028
Дата погашения плановая
24.10.2028
Серия выпуска облигаций
001P-01
857440 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
857440
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
27.10.2026
Дата КД (расч.)
27.10.2026
Дата фиксации
26.10.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
6.5
Размер погашаемой части в валюте платежа
65
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1075D6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб"
4B02-01-00702-R-001P
23.10.2023
Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
облигации
RU000A1075D6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
545
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2028
Дата погашения плановая
24.10.2028
Серия выпуска облигаций
001P-01
786831 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
786831
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.11.2026
Дата КД (расч.)
18.11.2026
Дата фиксации
17.11.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.28
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.11.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105XV1
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
09.03.2023
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU52005RMFS4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1306.08
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.05.2033
Дата погашения плановая
11.05.2033
786831 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
786831
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.11.2026
Дата КД (расч.)
18.11.2026
Дата фиксации
17.11.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.28
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.11.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105XV1
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
09.03.2023
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU52005RMFS4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1305.85
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.05.2033
Дата погашения плановая
11.05.2033
736258 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
736258
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.12.2026
Дата КД (расч.)
11.12.2026
Дата фиксации
10.12.2026
Референсы связанных корпоративных действий
736263
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.22
Валюта платежа
CNY
Дата начала текущего купонного периода
11.09.2026
Дата окончания текущего купонного периода
11.12.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1057D4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4B02-02-25642-H-001P
12.09.2022
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1057D4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
10.09.2027
Дата погашения плановая
10.09.2027
Серия выпуска облигаций
001P-02