По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1114057 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114057
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1114057S9449
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642881746
iShares Global Timber & Forestry ETF
iShares Global Timber & Forestry ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.055257
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.12.2025
1114057 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114057
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
19.12.2025
Дата КД (расч.)
19.12.2025
Дата фиксации
16.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642881746
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Timber & Forestry ETF
iShares Global Timber & Forestry ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642881746
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.055257
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
19.12.2025
1114056 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114056
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1114056S24897
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G8630
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.731837
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.12.2025
1114056 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114056
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
19.12.2025
Дата КД (расч.)
19.12.2025
Дата фиксации
16.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46434G8630
акции открытого инвестиционного фонда iShares ESG Aware MSCI EM ETF
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46434G8630
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.731837
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
19.12.2025
1114054 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114054
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1114054S13062
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642891802
iShares MSCI Europe Financials ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.515649
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.12.2025
1114054 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114054
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
19.12.2025
Дата КД (расч.)
19.12.2025
Дата фиксации
16.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642891802
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Europe Financials ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642891802
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.515649
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
19.12.2025
1114052 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114052
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US04962H5063
Atossa Therapeutics, Inc. ORD SHS
Atossa Therapeutics, Inc.
акции
обыкновенные
US04962H5063
1114051 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114051
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.01.2026
Дата КД (расч.)
30.01.2026
Дата фиксации
31.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US75574U1016
Ready Capital Corporation ORD SHS REIT
Ready Capital Corporation
акции
обыкновенные
US75574U1016
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.01
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.01.2026
1114050 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114050
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.02.2026
Дата КД (расч.)
04.02.2026
Дата фиксации
02.02.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US72201R7750
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
PIMCO
открытый
паи
US72201R7750
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.02.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.02.2026
1114049 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114049
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.01.2026
Дата КД (расч.)
15.01.2026
Дата фиксации
31.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US92936U1097
W. P. Carey Inc. ORD SHS REIT
W. P. Carey Inc.
акции
обыкновенные
US92936U1097
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.92
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.01.2026
1114048 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114048
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.02.2026
Дата КД (расч.)
04.02.2026
Дата фиксации
02.02.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US72201R8337
инвестиционные паи или акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
PIMCO
открытый
паи
US72201R8337
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.02.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.02.2026
1114047 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114047
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.02.2026
Дата КД (расч.)
04.02.2026
Дата фиксации
02.02.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US72201R3049
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
PIMCO
открытый
паи
US72201R3049
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.02.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.02.2026
1114045 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114045
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.02.2026
Дата КД (расч.)
04.02.2026
Дата фиксации
02.02.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US72201R7834
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund
PIMCO
открытый
паи
US72201R7834
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.02.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.02.2026
1114044 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114044
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2026
Дата КД (расч.)
06.02.2026
Дата фиксации
23.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BLS09M33
Pentair plc ORD SHS
Pentair plc
акции
обыкновенные
IE00BLS09M33
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.27
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2026
1114041 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114041
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
12.01.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108U49
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-05
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай"
4B02-05-00007-L
18.06.2024
облигации
RU000A108U49
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.06.2027
Дата погашения плановая
23.06.2027
Серия выпуска облигаций
БО-05
1114040 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114040
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
09.01.2026
Дата КД (расч.)
09.01.2026
Дата фиксации
02.01.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US26817Q8868
Dynex Capital, Inc. ORD SHS REIT
Dynex Capital, Inc.
акции
обыкновенные
US26817Q8868
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.01.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
09.01.2026
1114037 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114037
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
25.11.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1102287
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IT0005239360
UniCredit S.p.A. ORD SHS NEW
UniCredit S.p.A.
акции
обыкновенные
IT0005239360
1114033 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1114033
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
25.11.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1103815
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IT0003132476
Eni s.p.A ORD SHS
Eni s.p.A
акции
обыкновенные
IT0003132476
1113996 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1113996
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.05.2026
Дата КД (расч.)
11.05.2026
Дата фиксации
02.04.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4655621062
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A.
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US4655621062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.003257
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.04.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.05.2026
1113991 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1113991
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
09.04.2026
Дата КД (расч.)
09.04.2026
Дата фиксации
03.03.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4655621062
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A.
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US4655621062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.003257
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.03.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
09.04.2026