По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
507349 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
507349
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
08.04.2026
Дата КД (расч.)
08.04.2026
Дата фиксации
07.04.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5.163
Размер погашаемой части в валюте платежа
51.63
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101UW4
Бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса "Б" неконвертируемые процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Социального развития"
4-02-00550-R
08.06.2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A101UW4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
204.75
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.01.2027
Дата погашения плановая
13.01.2027
456472 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
456472
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2026
Дата КД (расч.)
08.04.2026
Дата фиксации
07.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
456586
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.10.2025
Дата окончания текущего купонного периода
08.04.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1014N4
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26232RMFS
02.12.2019
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU26232RMFS7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.10.2027
Дата погашения плановая
06.10.2027
432206 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
432206
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2026
Дата КД (расч.)
08.04.2026
Дата фиксации
07.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1090866
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.03.2026
Дата окончания текущего купонного периода
08.04.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100Q35
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
4B02-03-00371-R-001P
07.08.2019
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
облигации
RU000A100Q35
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.07.2026
Дата погашения плановая
07.07.2026
Серия выпуска облигаций
001P-03
386395 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
386395
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
30.03.2026
Дата КД (расч.)
28.03.2026
Дата фиксации
27.03.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.849
Размер погашаемой части в валюте платежа
8.49
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZZ09
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-08-00307-R-002P
13.12.2018
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A0ZZZ09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
107.11
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2044
Дата погашения плановая
28.12.2044
386284 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
386284
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2026
Дата КД (расч.)
08.04.2026
Дата фиксации
07.04.2026
Референсы связанных корпоративных действий
386287
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.64
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.10.2025
Дата окончания текущего купонного периода
08.04.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZYW2
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26226RMFS
17.12.2018
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU26226RMFS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.10.2026
Дата погашения плановая
07.10.2026
2600664640002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600664640002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CNE1000002D0
China BlueChemical Ltd(C)
China BlueChemical Ltd.
Акции обыкновенные
2600664272002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600664272002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
26.05.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
KYG6142R1092
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd(C)
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.05.2026
2600664221002 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600664221002
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.04.2026
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2400040973
Metalloinvest Finance DAC 28 (EXCH)
Metalloinvest Finance Designated Activity Company
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Дата погашения расчетная
22.10.2028
2600657960002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657960002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US68629Y1038
Orion Properties Inc.
Orion Properties Inc.
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.03.2025
2600657928002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657928002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
24.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74349Y8451
ProShares UltraPro Short S&P 500
ProShares UltraPro Short S&P500
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.18482
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.09.2025
2600657896002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657896002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
19.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1765
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.12.2025
2600657882002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657882002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.11.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.09175
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.11.2025
2600657880002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657880002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US68629Y1038
Orion Properties Inc.
Orion Properties Inc.
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2025
2600657876002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657876002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0995
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
2600657875002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657875002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN
US7561091049
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.27
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2025
2600657873002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657873002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.099
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
2600657866002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657866002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.10.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0805
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.10.2025
2600657860002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657860002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.09275
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.12.2025
2600657856002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657856002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.12275
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.05.2025
2600657846002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600657846002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1035
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.06.2025