Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 606547
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.12.2025
Дата КД (расч.) 22.12.2025
Дата фиксации 19.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 606840
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода 22.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101RW0 Бездокументарные процентные неконвертируемые государственные облигации Республики Казахстан с централизованным учетом прав серии 08 Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан не предусмотрен 16.07.2020 облигации RU000A101RW0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 19.06.2028
Дата погашения плановая 19.06.2028
Серия выпуска облигаций 08

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 606459
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.12.2025
Дата КД (расч.) 22.12.2025
Дата фиксации 19.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 606849
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.3
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода 22.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101RT6 Бездокументарные процентные неконвертируемые государственные облигации Республики Казахстан с централизованным учетом прав серии 05 Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан не предусмотрен 16.07.2020 облигации RU000A101RT6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 22.06.2026
Дата погашения плановая 22.06.2026
Серия выпуска облигаций 05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 577627
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.12.2025
Дата КД (расч.) 22.12.2025
Дата фиксации 19.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 577632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 2.47
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 22.11.2025
Дата окончания текущего купонного периода 22.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102V51 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03 Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" 4B02-03-00318-R 16.03.2021 облигации RU000A102V51
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 250.3
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 20.02.2026
Дата погашения плановая 20.02.2026
Серия выпуска облигаций БО-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 577567
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 22.12.2025
Дата КД (расч.) 22.12.2025
Дата фиксации 19.12.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 8.33
Размер погашаемой части в валюте платежа 83.3
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102V51 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03 Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" 4B02-03-00318-R 16.03.2021 облигации RU000A102V51
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 250.3
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 20.02.2026
Дата погашения плановая 20.02.2026
Серия выпуска облигаций БО-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 547957
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 02.12.2025
Дата КД (расч.) 02.12.2025
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2172475860 Marex Financial 02/12/25 Marex Financial облигации XS2172475860
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 02.12.2025
Дата погашения плановая 02.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 506463
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.12.2025
Дата КД (расч.) 22.12.2025
Дата фиксации 19.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 506480
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.11
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода 22.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101UE2 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-03 Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) 4B02-03-02790-B-002P 19.06.2020 облигации RU000A101UE2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 17.06.2030
Дата погашения плановая 17.06.2030
Серия выпуска облигаций 002P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 418771
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.12.2025
Дата КД (расч.) 30.11.2025
Дата фиксации 28.11.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода 30.11.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS1843435337 Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 Steel Funding Designated Activity Company облигации XS1843435337
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 30.05.2026
Дата погашения плановая 02.06.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 250927
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.12.2025
Дата КД (расч.) 20.12.2025
Дата фиксации 19.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 250995
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 20.09.2025
Дата окончания текущего купонного периода 20.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JWT91 Государственные облигации Удмуртской Республики 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Правительство Удмуртской Республики RU35002UDM0 12.09.2016 облигации RU000A0JWT91
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 19.09.2026
Дата погашения плановая 21.09.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500579342002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US8085248701 Schwab U.S. TIPS ETF Schwab U.S. TIPS ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0927
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500579058002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US74347G4405 ProShares Bitcoin ETF ProShares Bitcoin ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.775878
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500539955002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US92206C8139 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3402
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500539953002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US92206C8709 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3223
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108440
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 1108440S11616
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US4642886877 iShares Preferred and Income Securities ETF iShares Preferred and Income Securities ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.175548
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108440
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 04.12.2025
Дата КД (расч.) 04.12.2025
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642886877 акции открытого инвестиционного фонда iShares Preferred and Income Securities ETF iShares Preferred and Income Securities ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642886877
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.175548
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 04.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108439
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 1108439S8574
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US4642874576 Ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.248818
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108439
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 04.12.2025
Дата КД (расч.) 04.12.2025
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642874576 акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.248818
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 04.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108438
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 1108438S10211
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US4642886380 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.21358
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108438
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 04.12.2025
Дата КД (расч.) 04.12.2025
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642886380 акции открытого инвестиционного фонда iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642886380
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.21358
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 04.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108437
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий 1108437S22584
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US46435G4745 iShares Fallen Angels USD Bond ETF iShares Fallen Angels USD Bond ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.14535
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1108437
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 04.12.2025
Дата КД (расч.) 04.12.2025
Дата фиксации 01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46435G4745 акции открытого инвестиционного фонда iShares Fallen Angels USD Bond ETF iShares Fallen Angels USD Bond ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US46435G4745
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.14535
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 04.12.2025
Страницы:Пред.1...17381739174017411742...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.