По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1097625 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1097625
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2025
Дата КД (расч.)
23.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R6229
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R6229
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.490548
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2025
1097620 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1097620
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2025
Дата КД (расч.)
23.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78467V6083
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF
State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78467V6083
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2025
1097620 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1097620
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2025
Дата КД (расч.)
23.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78467V6083
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF
State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78467V6083
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.258151
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2025
1097613 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1097613
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.12.2025
Дата КД (расч.)
22.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78463X5418
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78463X5418
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.961126
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.12.2025
1096365 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1096365
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.12.2025
Дата КД (расч.)
04.12.2025
Дата фиксации
01.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642885135
акции открытого инвестиционного фонда iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642885135
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.062436
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.12.2025
1083897 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1083897
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.12.2025
Дата КД (расч.)
24.12.2025
Дата фиксации
23.12.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
47.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.09.2025
Дата окончания текущего купонного периода
24.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10CTB2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
4B02-01-00115-L-001P
12.09.2025
облигации
RU000A10CTB2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.09.2028
Дата погашения плановая
20.09.2028
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-01
1083890 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1083890
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.12.2025
Дата КД (расч.)
23.12.2025
Дата фиксации
22.12.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.01
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.09.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10CLM6
Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-245 с залоговым обеспечением
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения"
6-243-00796-R-001P
20.08.2025
облигации
RU000A10CLM6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.09.2026
Дата погашения плановая
29.09.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-245
1082635 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1082635
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2025
Дата КД (расч.)
18.12.2025
Дата фиксации
17.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1082694
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.52
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.11.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10CSG3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4B02-02-25642-H-002P
17.09.2025
облигации
RU000A10CSG3
Показать детали
Номинальная стоимость
100
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.08.2030
Дата погашения плановая
26.08.2030
Серия выпуска облигаций
002P-02
1082251 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1082251
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2025
Дата КД (расч.)
18.12.2025
Дата фиксации
17.12.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
18.09.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2310666321
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 18/03/26
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2310666321
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
18.03.2026
Дата погашения плановая
18.03.2026
1082248 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1082248
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2025
Дата КД (расч.)
18.12.2025
Дата фиксации
17.12.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.09.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2310655985
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 18/03/26
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2310655985
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.03.2026
Дата погашения плановая
18.03.2026
1082137 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1082137
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2025
Дата КД (расч.)
18.12.2025
Дата фиксации
17.12.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1082157
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.12
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.09.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108DH6
Неконвертируемые бездокументарные процентные облигации серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
4-06-02210-B
08.02.2024
облигации
RU000A108DH6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
СУБ-ЗО
1081953 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1081953
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.12.2025
Дата КД (расч.)
23.12.2025
Дата фиксации
22.12.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.01
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.09.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
97
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10CLL8
Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-244 с залоговым обеспечением
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения"
6-242-00796-R-001P
20.08.2025
облигации
RU000A10CLL8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.09.2026
Дата погашения плановая
22.09.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-244
1080033 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1080033
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
18.12.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYLU6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-01-00739-A-001P
20.12.2017
облигации
RU000A0ZYLU6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.12.2027
Дата погашения плановая
13.12.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01R
1064502 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1064502
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.12.2025
Дата КД (расч.)
21.12.2025
Дата фиксации
19.12.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.11.2025
Дата окончания текущего купонного периода
21.12.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10C626
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
4B02-04-19014-J-002P
18.07.2025
облигации
RU000A10C626
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.07.2028
Дата погашения плановая
10.07.2028
Серия выпуска облигаций
002P-04
1062565 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1062565
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
18.12.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102K39
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П-08
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
4B02-08-36419-R-001P
19.12.2019
облигации
RU000A102K39
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.12.2030
Дата погашения плановая
09.12.2030
1056984 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1056984
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
19.01.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXXE1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-07-00122-A-001P
24.07.2017
облигации
RU000A0JXXE1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.07.2027
Дата погашения плановая
14.07.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-07
1027363 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1027363
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.12.2025
Дата КД (расч.)
22.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8139
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8139
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.12.2025
1027363 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1027363
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.12.2025
Дата КД (расч.)
22.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8139
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8139
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3492
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.12.2025
1027360 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1027360
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.12.2025
Дата КД (расч.)
22.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220208055
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220208055
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.12.2025
1027360 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1027360
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.12.2025
Дата КД (расч.)
22.12.2025
Дата фиксации
18.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220208055
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220208055
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.711
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.12.2025