По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
766999 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
766999
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
767007
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
41.14
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105PJ2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02 размещаемые среди квалифицированных инвесторов
Публичное акционерное общество "МГКЛ"
4B02-02-11915-A-001P
21.12.2022
облигации
RU000A105PJ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.06.2027
Дата погашения плановая
22.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-02
747655 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
747655
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.08.2025
Дата КД (расч.)
16.08.2025
Дата фиксации
15.08.2025
Референсы связанных корпоративных действий
883722
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.07.2025
Дата окончания текущего купонного периода
16.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105CF8
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-04-00318-R
21.10.2022
облигации
RU000A105CF8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.10.2025
Дата погашения плановая
15.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-04
736892 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
736892
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
736897
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1056U0
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО27-1-Д
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
4-07-36400-R
08.09.2022
облигации
RU000A1056U0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.03.2027
Дата погашения плановая
23.03.2027
Серия выпуска облигаций
ЗО27-1-Д
659469 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
659469
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
659481 , 1052954
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104CF1
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"
4-01-00330-R
09.09.2021
облигации
RU000A104CF1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2026
Дата погашения плановая
22.12.2026
Серия выпуска облигаций
01
659449 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
659449
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
50
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104CF1
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"
4-01-00330-R
09.09.2021
облигации
RU000A104CF1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2026
Дата погашения плановая
22.12.2026
Серия выпуска облигаций
01
636625 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636625
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
636647
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3.64
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.08.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
361.06
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
636565 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636565
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.778
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.78
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
361.06
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
577624 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
577624
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
577632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.08.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102V51
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-03-00318-R
16.03.2021
облигации
RU000A102V51
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500.2
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.02.2026
Дата погашения плановая
20.02.2026
Серия выпуска облигаций
БО-03
577564 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
577564
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
8.33
Размер погашаемой части в валюте платежа
83.3
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102V51
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-03-00318-R
16.03.2021
облигации
RU000A102V51
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500.2
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.02.2026
Дата погашения плановая
20.02.2026
Серия выпуска облигаций
БО-03
2500540340002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500540340002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46429B2676
iShares U.S. Treasury Bond ETF
iShares U.S. Treasury Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.068254
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
2500530957003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500530957003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US7561091049
Realty Income Corporation(C)
Realty Income Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.269
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
2500517307002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500517307002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US0997241064
BORGWARNER INC(C)
BorgWarner Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
1A01US05581M4042 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1A01US05581M4042
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата фиксации
26.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US05581M4042
BTCS Inc(C)
BTCS Inc
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.09.2025
108097 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
108097
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1016307
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
90.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JTU85
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4-28-65045-D
03.05.2012
облигации
RU000A0JTU85
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.03.2028
Дата погашения плановая
21.03.2028
Серия выпуска облигаций
28
1078747 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1078747
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.09.2025
Дата КД (расч.)
05.09.2025
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874576
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.258369
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.09.2025
1078746 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1078746
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.09.2025
Дата КД (расч.)
05.09.2025
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874402
акции открытого инвестиционного фонда iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874402
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.314136
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.09.2025
1078744 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1078744
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.09.2025
Дата КД (расч.)
05.09.2025
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642882819
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642882819
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.401921
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.09.2025
1078742 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1078742
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8709
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8709
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3279
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.09.2025
1078739 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1078739
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8139
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8139
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3346
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.09.2025
1078738 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1078738
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
02.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219468850
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219468850
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.314
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.09.2025