По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
513168 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
513168
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.08.2025
Дата КД (расч.)
15.08.2025
Дата фиксации
14.08.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010030240
Tengizchevroil Finance Company International Ltd 2.625 15/08/25
Tengizchevroil Finance Company International Ltd
облигации
XS2010030240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.08.2025
Дата погашения плановая
15.08.2025
420875 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
420875
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
757882
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100FE5
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-14
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-14-32432-H-001P
06.06.2019
облигации
RU000A100FE5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.05.2034
Дата погашения плановая
25.05.2034
Серия выпуска облигаций
001P-14
321970 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
321970
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
322584
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYKH5
Государственные облигации Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Оренбургской области
RU35004AOR0
06.12.2017
облигации
RU000A0ZYKH5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.12.2027
Дата погашения плановая
02.12.2027
321934 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
321934
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
20
Размер погашаемой части в валюте платежа
200
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYKH5
Государственные облигации Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Оренбургской области
RU35004AOR0
06.12.2017
облигации
RU000A0ZYKH5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.12.2027
Дата погашения плановая
02.12.2027
2500529713003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500529713003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US91324P1021
UnitedHealth Group Inc(C)
UnitedHealth Group Incorporated
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.21
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.09.2025
2500517342002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500517342002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
14.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US09581B1035
Blue Owl Capital Inc(C)
Blue Owl Capital Inc
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.225
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2025
2500515428002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500515428002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00BD3VFW73
ConvaTec Group PLC(C)
ConvaTec Group PLC
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.01399
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.08.2025
1072965 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072965
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46137V7203
акции открытого инвестиционного фонда Invesco Leisure & Entertainment ETF
Invesco Leisure & Entertainment ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46137V7203
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072960 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072960
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.09.2025
Дата КД (расч.)
29.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4750
акции открытого инвестиционного фонда Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4750
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.09.2025
1072958 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072958
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E7849
акции открытого инвестиционного фонда Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E7849
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072957 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072957
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46137V6395
акции открытого инвестиционного фонда Invesco AI & Next Gen Software ETF
Invesco AI & Next Gen Software ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46137V6395
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072955 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072955
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E3541
акции открытого инвестиционного фонда Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E3541
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072952 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072952
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46137V4077
акции открытого инвестиционного фонда Invesco MSCI Sustainable Future ETF
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46137V4077
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072948 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072948
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E5116
акции открытого инвестиционного фонда Invesco Preferred ETF
Invesco Preferred ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E5116
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072942 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072942
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.09.2025
Дата КД (расч.)
11.09.2025
Дата фиксации
04.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37950E2919
акции открытого инвестиционного фонда Global X SuperDividend U.S. ETF
Global X SuperDividend U.S. ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37950E2919
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.09.2025
1072940 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072940
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.09.2025
Дата КД (расч.)
23.09.2025
Дата фиксации
19.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US3160928087
акции открытого инвестиционного фонда Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Fidelity SelectCo, LLC
открытый
паи
US3160928087
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.09.2025
1072937 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072937
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.09.2025
Дата КД (расч.)
11.09.2025
Дата фиксации
04.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37960A6698
акции открытого инвестиционного фонда Global X SuperDividend ETF
Global X SuperDividend ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37960A6698
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.09.2025
1072936 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072936
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.09.2025
Дата КД (расч.)
29.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US00768Y4531
акции открытого инвестиционного фонда AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
AdvisorShares Investments, LLC
открытый
паи
US00768Y4531
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.09.2025
1072933 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072933
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.09.2025
Дата КД (расч.)
30.09.2025
Дата фиксации
23.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US25460E6611
акции открытого инвестиционного фонда Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
Rafferty Asset Management, LLC
открытый
паи
US25460E6611
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.09.2025
1072932 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072932
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.09.2025
Дата КД (расч.)
24.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y5069
акции открытого инвестиционного фонда State Street Energy Select Sector SPDR ETF
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y5069
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.09.2025