По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1199057 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199057
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
27.07.2026
Дата КД (расч.)
27.07.2026
Дата фиксации
24.07.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
6.072
Размер погашаемой части в валюте платежа
60.72
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AAQ4
Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав и с залогом денежных требований
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1"
4-01-00850-R
21.11.2024
облигации
RU000A10AAQ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
345.13
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.12.2028
Дата погашения плановая
27.12.2028
1199050 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199050
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220427754
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220427754
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199048 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199048
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220427424
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220427424
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199047 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199047
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220428588
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220428588
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199046 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199046
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.08.2026
Дата КД (расч.)
17.08.2026
Дата фиксации
05.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US87165B1035
Synchrony Financial ORD SHS
Synchrony Financial
акции
обыкновенные
US87165B1035
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.34
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.08.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.08.2026
1199043 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199043
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220428745
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard European Stock Index
Vanguard European Stock Index
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220428745
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199041 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199041
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219464065
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219464065
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199038 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199038
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219438580
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219438580
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199037 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199037
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US3160928400
инвестиционные паи или акции открытого инвестиционного фонда Fidelity High Dividend ETF
Fidelity High Dividend ETF
FMR Co., Inc.
открытый
паи
US3160928400
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199036 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199036
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.10.2026
Дата КД (расч.)
30.10.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78462F1030
инвестиционные паи ОПИФ SPDR S&P 500 ETF Trust
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
State Street Bank and Trust Company
открытый
паи
US78462F1030
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.10.2026
1199035 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199035
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US3160928087
акции открытого инвестиционного фонда Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Fidelity SelectCo, LLC
открытый
паи
US3160928087
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199034 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199034
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.10.2026
Дата КД (расч.)
13.10.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78467X1090
инвестиционные паи ЗПИФ State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
SSgA Funds Management, Inc.
закрытый
паи
US78467X1090
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.10.2026
1199032 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199032
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.10.2026
Дата КД (расч.)
01.10.2026
Дата фиксации
11.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0126531013
Albemarle Corporation ORD SHS
Albemarle Corporation
акции
обыкновенные
US0126531013
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.41
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.10.2026
1199031 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199031
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.09.2026
Дата КД (расч.)
22.09.2026
Дата фиксации
18.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220428661
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares
Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220428661
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.09.2026
1199025 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199025
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
08.09.2026
Дата КД (расч.)
08.09.2026
Дата фиксации
17.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8425871071
The Southern Company ORD SHS
The Southern Company
акции
обыкновенные
US8425871071
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.76
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.08.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
08.09.2026
1199024 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199024
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.09.2026
Дата КД (расч.)
24.09.2026
Дата фиксации
03.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7475251036
QUALCOMM Incorporated ORD SHS
QUALCOMM Incorporated
акции
обыкновенные
US7475251036
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.92
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.09.2026
1199004 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1199004
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
27.07.2026
Дата КД (расч.)
27.07.2026
Дата фиксации
24.07.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.46
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106MQ2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-330
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-330-01000-B-001P
26.07.2023
облигации
RU000A106MQ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.07.2026
Дата погашения плановая
27.07.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-330
1198984 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1198984
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
11.08.2026
Дата КД (расч.)
11.08.2026
Дата фиксации
10.08.2026
Референсы связанных корпоративных действий
519708 , 519721 , 519722 , 519723 , 519724 , 519725 , 519726 , 519727 , 519728
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021G3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
4B02-01-00540-R-001P
06.08.2020
облигации
RU000A1021G3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.08.2030
Дата погашения плановая
06.08.2030
Серия выпуска облигаций
001P-01
1198914 [INFO] Информация
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1198914
Код типа
INFO
Наименование типа КД
Информация
Дата КД (план.)
22.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A10EVE8
инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный "ПАРУС - Место Встречи"
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС - Место Встречи"
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"
закрытый
7728-СД
13.04.2026
паи
PIF48070
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1198825 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1198825
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.09.2026
Дата КД (расч.)
30.09.2026
Дата фиксации
09.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7445731067
Public Service Enterprise Group Inc_ORD SHS
Public Service Enterprise Group Incorporated
акции
обыкновенные
US7445731067
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.67
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.09.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.09.2026