По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1058359 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058359
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A109LD6
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финам - Денежный рынок"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
биржевой
6459
05.09.2024
паи
RU000A109LD6
АО "НРК - Р.О.С.Т."
1058355 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058355
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
08.07.2025
Дата КД (расч.)
30.05.2025
Дата фиксации
30.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JC037
инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финам Первый"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
открытый
0097а-59837006
01.04.2003
паи
RU000A0JC037
АО "НРК - Р.О.С.Т."
1058352 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058352
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
09.01.2026
Дата КД (расч.)
09.01.2026
Дата фиксации
08.01.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2200244072
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance
облигации
XS2200244072
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
0.9
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
09.07.2029
Дата погашения плановая
09.07.2029
1058346 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058346
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JC037
инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финам Первый"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
открытый
0097а-59837006
01.04.2003
паи
RU000A0JC037
АО "НРК - Р.О.С.Т."
1058345 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058345
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
08.07.2025
Дата КД (расч.)
30.05.2025
Дата фиксации
30.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A109LD6
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финам - Денежный рынок"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
биржевой
6459
05.09.2024
паи
RU000A109LD6
АО "НРК - Р.О.С.Т."
1058339 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058339
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
08.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1058340
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A10BMB9
инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный "Притяжение"
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Притяжение"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Долгосрочные инвестиции"
закрытый
4188-СД
22.10.2020
паи
RU000A10BMB9
АО "НРК - Р.О.С.Т."
1058338 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058338
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0EQ3P7
инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Сбалансированный"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
открытый
0051-56540197
21.03.2001
паи
RU000A0EQ3P7
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058337 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058337
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1024P8
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Ответственные инвестиции"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
биржевой
4162
14.09.2020
паи
RU000A1024P8
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058334 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058334
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1000F9
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Государственные облигации"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
биржевой
3629
24.12.2018
паи
RU000A1000F9
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058333 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058333
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103RF1
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Сберегательный"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
биржевой
4607
20.09.2021
паи
RU000A103RF1
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058332 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058332
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0EQ3Q5
инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд российских облигаций"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
открытый
0007-45141428
18.12.1996
паи
RU000A0EQ3Q5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058331 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058331
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A100P44
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Корпоративные облигации"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
биржевой
3785
25.07.2019
паи
RU000A100P44
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058329 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058329
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109874
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-15-16493-A-001P
02.08.2024
облигации
RU000A109874
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.07.2027
Дата погашения плановая
30.07.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П15
1058328 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058328
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JP4S5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Глобальный"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
0716-94122086
26.12.2006
паи
RU000A0JP4S5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058327 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058327
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWYJ0
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным храненением серии 01
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4-01-36522-R
13.09.2016
облигации
RU000A0JWYJ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.10.2026
Дата погашения плановая
30.10.2026
Серия выпуска облигаций
01
1058325 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058325
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104JQ3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П11
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-11-16493-A-001P
03.02.2022
облигации
RU000A104JQ3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.02.2028
Дата погашения плановая
08.02.2028
Серия выпуска облигаций
БО-П11
1058324 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058324
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1000Q6
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Валютных Облигаций"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
биржевой
3636
28.12.2018
паи
RU000A1000Q6
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058323 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058323
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10BFX7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П16
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-16-16493-A-001P
16.04.2025
облигации
RU000A10BFX7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.04.2028
Дата погашения плановая
06.04.2028
Серия выпуска облигаций
БО-П16
1058322 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058322
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1035R0
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Моя цель 2035"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
биржевой
4427
24.05.2021
паи
RU000A1035R0
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1058321 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1058321
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100QA0
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П06
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-06-16493-A-001P
09.08.2019
облигации
RU000A100QA0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.08.2029
Дата погашения плановая
01.08.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П06