По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
846040 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
846040
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2025
Дата КД (расч.)
17.06.2025
Дата фиксации
16.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1016565
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.01
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода
17.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106Y21
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-05
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-05-00318-R
15.09.2023
облигации
RU000A106Y21
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.09.2026
Дата погашения плановая
10.09.2026
Серия выпуска облигаций
БО-05
824976 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
824976
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2025
Дата КД (расч.)
09.07.2025
Дата фиксации
08.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
824985
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106JC8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П09
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
4B02-09-00382-R-001P
07.07.2023
облигации
RU000A106JC8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.07.2026
Дата погашения плановая
08.07.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П09
819041 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
819041
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
18.06.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106EM8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-08-36442-R-001P
24.05.2023
облигации
RU000A106EM8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.05.2033
Дата погашения плановая
31.05.2033
Серия выпуска облигаций
БО-П08
796259 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
796259
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2025
Дата КД (расч.)
09.07.2025
Дата фиксации
08.07.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106375
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 07
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
4-11-36400-R
04.04.2023
облигации
RU000A106375
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.04.2028
Дата погашения плановая
05.04.2028
Серия выпуска облигаций
07
747653 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
747653
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2025
Дата КД (расч.)
17.06.2025
Дата фиксации
16.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
883722
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода
17.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105CF8
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-04-00318-R
21.10.2022
облигации
RU000A105CF8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.10.2025
Дата погашения плановая
15.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-04
728607 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
728607
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2025
Дата КД (расч.)
09.07.2025
Дата фиксации
08.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
728632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100T81
Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс"
4-01-00402-R
14.06.2019
облигации
RU000A100T81
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.08.2026
Дата погашения плановая
03.08.2026
Серия выпуска облигаций
01
639552 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
639552
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
09.07.2025
Дата КД (расч.)
09.07.2025
Дата фиксации
08.07.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
50
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103XP8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"
4B02-01-00626-R-001P
22.10.2021
облигации
RU000A103XP8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
750
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П01
611482 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
611482
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2025
Дата КД (расч.)
09.07.2025
Дата фиксации
08.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
611494
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103DT2
Биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01
Публичное акционерное общество "Артген биотех"
4B02-01-08902-A
29.06.2021
облигации
RU000A103DT2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.07.2026
Дата погашения плановая
08.07.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
510917 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
510917
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2025
Дата КД (расч.)
09.07.2025
Дата фиксации
08.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
824179
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
50.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101WR0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
4B02-01-65105-D-002P
09.07.2020
облигации
RU000A101WR0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.07.2026
Дата погашения плановая
08.07.2026
Серия выпуска облигаций
002P-01
423529 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
423529
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.09.2025
Дата КД (расч.)
19.09.2025
Дата фиксации
18.09.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
19.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100HE1
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
4B02-01-36155-R-001P
26.06.2019
облигации
RU000A100HE1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.06.2029
Дата погашения плановая
15.06.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П01
408530 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
408530
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2025
Дата КД (расч.)
09.07.2025
Дата фиксации
08.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
408539
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.94
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1009L8
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-15R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-15-65045-D-001P
12.04.2019
облигации
RU000A1009L8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.04.2027
Дата погашения плановая
07.04.2027
Серия выпуска облигаций
001P-15R
403294 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
403294
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2025
Дата КД (расч.)
18.09.2025
Дата фиксации
17.09.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
62.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100725
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Брайт Финанс"
4B02-01-00403-R-001P
06.03.2019
облигации
RU000A100725
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.03.2029
Дата погашения плановая
15.03.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П01
2500480696002 [UKN] Тип не определен
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500480696002
Код типа
UKN
Наименование типа КД
Тип не определен
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9282541013
Virtu Financial Inc(C)
Virtu Financial, Inc.
Акции обыкновенные
2500441891003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500441891003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
20.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9219438580
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4407
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.06.2025
2500441856002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500441856002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
20.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9219464065
Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.8617
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.06.2025
1052551 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1052551
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2027426027
Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23
Times China Holdings Limited
облигации
XS2027426027
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.07.2023
Дата погашения плановая
17.07.2023
1052549 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1052549
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
07.07.2025
Дата КД (расч.)
17.06.2025
Дата фиксации
17.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPGA0
Акции обыкновенные ПАО "М.видео"
Публичное акционерное общество "М.видео"
1-02-11700-A
23.08.2007
акции
обыкновенные
RU000A0JPGA0
АО "Сервис-Реестр"
1052541 [PRIO] Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1052541
Код типа
PRIO
Наименование типа КД
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Дата КД (план.)
26.05.2025
Дата КД (расч.)
26.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPGA0
Акции обыкновенные ПАО "М.видео"
Публичное акционерное общество "М.видео"
1-02-11700-A
23.08.2007
акции
обыкновенные
RU000A0JPGA0
АО "Сервис-Реестр"
Показать детали
Цена размещения
10
Валюта
RUB
Дата принятия решения советом директоров
17.06.2025
Статья федерального закона об акционерном обществе
40 ЗП
1052532 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1052532
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.07.2025
Дата КД (расч.)
01.07.2025
Дата фиксации
24.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B6YX5D40
акции открытого инвестиционного фонда SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street Global Advisors Limited
открытый
паи
IE00B6YX5D40
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4291
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.06.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.07.2025
1052528 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1052528
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46435U8532
акции открытого инвестиционного фонда iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46435U8532
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025