По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1040698 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1040698
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
01.08.2025
Дата КД (расч.)
01.08.2025
Дата фиксации
06.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00BH4HKS39
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5
Vodafone Group PLC
акции
обыкновенные
GB00BH4HKS39
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.019542
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.06.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2025
1039702 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1039702
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.08.2025
Дата КД (расч.)
20.08.2025
Дата фиксации
19.08.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода
20.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2042730577
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 20/05/26
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2042730577
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.05.2026
Дата погашения плановая
20.05.2026
1036629 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1036629
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.08.2025
Дата КД (расч.)
05.08.2025
Дата фиксации
04.08.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.07.2025
Дата окончания текущего купонного периода
05.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10BK09
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-14R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-14-00146-A-003P
05.05.2025
облигации
RU000A10BK09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.04.2027
Дата погашения плановая
27.04.2027
Серия выпуска облигаций
003Р-14R
1033173 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1033173
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.07.2025
Дата КД (расч.)
29.07.2025
Дата фиксации
28.07.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
29.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290799720
Marex Financial 29/01/26
Marex Financial
облигации
XS2290799720
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.01.2026
Дата погашения плановая
29.01.2026
1030355 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1030355
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.08.2025
Дата КД (расч.)
19.08.2025
Дата фиксации
18.08.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1030376
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.07.2025
Дата окончания текущего купонного периода
19.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10BFP3
Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001Р-06
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"
4B02-06-00590-R-001P
30.07.2024
облигации
RU000A10BFP3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.04.2027
Дата погашения плановая
12.04.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-06
1030316 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1030316
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.08.2025
Дата КД (расч.)
19.08.2025
Дата фиксации
18.08.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.07.2025
Дата окончания текущего купонного периода
19.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10BF48
Биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 001Р-01
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"
4B02-01-16777-A-001P
10.04.2025
облигации
RU000A10BF48
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.04.2027
Дата погашения плановая
12.04.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-01
1026669 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1026669
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.08.2025
Дата КД (расч.)
05.08.2025
Дата фиксации
04.08.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.12
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.07.2025
Дата окончания текущего купонного периода
05.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10B8P3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
4B02-03-04461-D-002P
01.04.2025
облигации
RU000A10B8P3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.03.2028
Дата погашения плановая
22.03.2028
Серия выпуска облигаций
002Р-03
1013948 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1013948
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.09.2025
Дата КД (расч.)
01.09.2025
Дата фиксации
31.08.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
01.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US88167AAK79
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75 01/03/28
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
облигации
US88167AAK79
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.03.2028
Дата погашения плановая
01.03.2028
1008473 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1008473
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.08.2025
Дата КД (расч.)
19.08.2025
Дата фиксации
18.08.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1008505
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.07.2025
Дата окончания текущего купонного периода
19.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AXX2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг"
4B02-03-00138-L
25.12.2024
облигации
RU000A10AXX2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.02.2028
Дата погашения плановая
07.02.2028
Серия выпуска облигаций
БО-03
1006589 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006589
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2025
Дата КД (расч.)
10.08.2025
Дата фиксации
09.08.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1066204
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.254875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
10.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USN57445AA17
Minejesa Capital B.V. 4.625 10/08/30
Minejesa Capital B.V.
облигации
USN57445AA17
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
789.4
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
10.08.2030
Дата погашения плановая
12.08.2030
1003175 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1003175
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.07.2025
Дата КД (расч.)
30.07.2025
Дата фиксации
29.07.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
30.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US904764AS64
Unilever Capital Corporation 3.1 30/07/25
Unilever Capital Corporation
облигации
US904764AS64
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.07.2025
Дата погашения плановая
30.07.2025
1002550 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1002550
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.07.2025
Дата КД (расч.)
28.07.2025
Дата фиксации
27.07.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.15
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
28.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
28.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US715638DR09
Republic of Peru 3.23 28/07/21
Republic of Peru, Ministry of Economy and Finance
облигации
US715638DR09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.07.2121
Дата погашения плановая
28.07.2121
CA000009522731 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009522731
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6819361006
OMEGA Healthcare Investors(C)
Omega Healthcare Investors, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.67
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.08.2025
CA000009522683 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009522683
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92243A2006
Vaxart Inc(C)
Vaxart, Inc.
Акции обыкновенные
CA000009521742 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009521742
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
25.07.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
DE000DTR0CK8
Daimler Truck Holding AG(C)
Daimler Truck Holding AG
Акции обыкновенные
CA000008750230 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008750230
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92259N2036
Velo3D Inc(C)
Velo3D Inc
Акции обыкновенные
US92259N3026
CA000008591024 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008591024
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US15961R1059
ChargePoint Holdings Inc(C)
ChargePoint Holdings, Inc.
Акции обыкновенные
US15961R3030
CA000008334307 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008334307
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата фиксации
27.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB0002875804
British American Tobacco PLC(C)
British American Tobacco p.l.c.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6006
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.06.2025
CA000008088915 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008088915
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US59045L1061
Mersana Therapeutics Inc(C)
Mersana Therapeutics, Inc.
Акции обыкновенные
US59045L2051
CA-18888 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA-18888
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.08.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
25.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
25.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2124187571
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 30(EXCH)
Gaz Finance Plc
Евробонды