По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
00000008051777 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
00000008051777
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Референсы связанных корпоративных действий
CA000008031926
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
FR0000121972
Schneider Electric SA(C)
Schneider Electric SE
Акции обыкновенные
DV20250508-022 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
DV20250508-022
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IE0008471009
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.434700000
Валюта платежа
EUR
DV20250505-041 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
DV20250505-041
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
20.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IT0000072618
Intesa Sanpaolo(C)
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.171000000
Валюта платежа
EUR
992283 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992283
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.05.2025
Дата КД (расч.)
19.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.19
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
19.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AEG7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии П02-БО-01
Акционерное общество "Полипласт"
4B02-01-06757-A-002P
13.12.2024
облигации
RU000A10AEG7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.11.2029
Дата погашения плановая
26.11.2029
Серия выпуска облигаций
П02-БО-01
992078 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992078
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.05.2025
Дата КД (расч.)
18.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.6
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AEE2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-04
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
4B02-04-22451-F-001P
13.12.2024
облигации
RU000A10AEE2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.06.2027
Дата погашения плановая
07.06.2027
985406 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
985406
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10A7D2
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29026RMFS
29.11.2024
облигации
SU29026RMFS0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.09.2038
Дата погашения плановая
06.09.2038
984842 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
984842
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
984855
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.24
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10A794
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "АвтоМоё Опт"
4B02-01-00176-L
30.09.2024
облигации
RU000A10A794
Показать детали
Номинальная стоимость
100
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
31.05.2028
Дата погашения плановая
31.05.2028
Серия выпуска облигаций
БО-01
983403 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983403
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
02.06.2025
Дата КД (расч.)
01.06.2025
Дата фиксации
30.05.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
4.2
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP5300PAB96
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru
облигации
USP5300PAB96
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
706
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.06.2028
Дата погашения плановая
01.06.2028
980616 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
980616
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.05.2025
Дата КД (расч.)
12.05.2025
Дата фиксации
11.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
980499
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.959036
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
12.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USQ66345AB78
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd
облигации
USQ66345AB78
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
972.271219
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.05.2031
Дата погашения плановая
12.05.2031
980499 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
980499
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
12.05.2025
Дата КД (расч.)
12.05.2025
Дата фиксации
09.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
980616
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.4709057
Размер погашаемой части в валюте платежа
4.709057
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USQ66345AB78
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd
облигации
USQ66345AB78
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
972.271219
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.05.2031
Дата погашения плановая
12.05.2031
962129 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
962129
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.05.2025
Дата КД (расч.)
18.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.52
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109KT4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс"
4B02-01-00159-L-001P
06.09.2024
облигации
RU000A109KT4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.09.2026
Дата погашения плановая
10.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
951917 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951917
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.05.2025
Дата КД (расч.)
15.05.2025
Дата фиксации
14.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
59.84
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
15.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1098U2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис"
4B02-01-00103-L
05.08.2024
облигации
RU000A1098U2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.02.2026
Дата погашения плановая
12.02.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
941609 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
941609
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Y86
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-07-16419-A-001P
04.07.2024
облигации
RU000A108Y86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2027
Дата погашения плановая
24.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-07
941512 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
941512
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
941539
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Y60
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
4B02-01-00965-B-001P
02.07.2024
облигации
RU000A108Y60
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2027
Дата погашения плановая
24.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
927812 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
927812
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
CNY
Дата начала текущего купонного периода
29.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
371
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0P1LQ2
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-252
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
6-252-01326-B-001P
19.10.2023
облигации
RU000A0P1LQ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
04.06.2025
Дата погашения плановая
04.06.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-252
927811 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
927811
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
CNY
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0P1LQ2
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-252
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
6-252-01326-B-001P
19.10.2023
облигации
RU000A0P1LQ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
04.06.2025
Дата погашения плановая
04.06.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-252
923021 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
923021
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
923054
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
61.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108EH4
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26248RMFS
08.05.2024
облигации
SU26248RMFS3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.05.2040
Дата погашения плановая
16.05.2040
893593 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893593
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.05.2025
Дата КД (расч.)
19.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
55.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
19.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107T27
Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии БО-002P-12
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
4B02-12-36400-R-002P
02.02.2024
облигации
RU000A107T27
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.02.2029
Дата погашения плановая
12.02.2029
Серия выпуска облигаций
БО-002P-12
879221 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
879221
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.05.2025
Дата КД (расч.)
21.05.2025
Дата фиксации
20.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
21.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107HG1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-08R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-08-00146-A-003P
25.12.2023
облигации
RU000A107HG1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
Серия выпуска облигаций
003Р-08R
870983 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870983
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2025
Дата КД (расч.)
04.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107CG2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-11R
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
4B02-11-65018-D-001P
01.12.2023
облигации
RU000A107CG2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.12.2029
Дата погашения плановая
10.12.2029
Серия выпуска облигаций
001P-11R