По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
637399 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637399
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.03.2025
Дата КД (расч.)
02.03.2025
Дата фиксации
28.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
637423
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
585
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
637351 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637351
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.03.2025
Дата КД (расч.)
02.03.2025
Дата фиксации
28.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
8.3
Размер погашаемой части в валюте платежа
83
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
585
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
631632 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631632
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
631635
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.19
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103S14
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-04-16419-A-001P
23.09.2021
облигации
RU000A103S14
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.03.2025
Дата погашения плановая
25.03.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
631618 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631618
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103S14
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-04-16419-A-001P
23.09.2021
облигации
RU000A103S14
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.03.2025
Дата погашения плановая
25.03.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
631145 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631145
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
631854
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103Q08
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО
4B02-01-00044-L
30.08.2021
облигации
RU000A103Q08
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
150
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.03.2025
Дата погашения плановая
25.03.2025
Серия выпуска облигаций
БO-01
631131 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631131
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
15
Размер погашаемой части в валюте платежа
150
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103Q08
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО
4B02-01-00044-L
30.08.2021
облигации
RU000A103Q08
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
150
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.03.2025
Дата погашения плановая
25.03.2025
Серия выпуска облигаций
БO-01
626831 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
626831
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
07.03.2025
Дата КД (расч.)
07.03.2025
Дата фиксации
06.03.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
39.736477
Размер погашаемой части в валюте платежа
397.36477
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301698457
Marex Financial 07/03/25
Marex Financial
облигации
XS2301698457
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.03.2025
Дата погашения плановая
07.03.2025
611799 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
611799
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
611828
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
25.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103DY2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-04-00417-R-001P
23.06.2021
облигации
RU000A103DY2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
655
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.02.2027
Дата погашения плановая
15.02.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П04
611744 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
611744
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
6
Размер погашаемой части в валюте платежа
60
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103DY2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-04-00417-R-001P
23.06.2021
облигации
RU000A103DY2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
655
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.02.2027
Дата погашения плановая
15.02.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П04
506807 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
506807
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
507134
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.23
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101UR4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
4B02-02-01068-K-001P
23.06.2020
облигации
RU000A101UR4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2025
Дата погашения плановая
24.06.2025
Серия выпуска облигаций
001P-02
506787 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
506787
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101UR4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
4B02-02-01068-K-001P
23.06.2020
облигации
RU000A101UR4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2025
Дата погашения плановая
24.06.2025
Серия выпуска облигаций
001P-02
431728 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
431728
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.03.2025
Дата КД (расч.)
25.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
432055
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.98
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100PR6
Государственные облигации Ярославской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Ярославской области
RU35017YRS0
30.07.2019
облигации
RU000A100PR6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2025
Дата погашения плановая
24.06.2025
4254963701002 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
4254963701002
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата фиксации
10.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4511001012
Icahn Enterprises L.P.
Icahn Enterprises LP
Акции обыкновенные
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.03.2025
ISIN2FOLLOW0
401095 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
401095
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
11.03.2025
Дата КД (расч.)
11.03.2025
Дата фиксации
10.03.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1961766596
Koc Holding A.S. 11/03/25
Koc Holding A.S.
облигации
XS1961766596
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.03.2025
Дата погашения плановая
11.03.2025
2500359841002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500359841002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46429B2676
iShares U.S. Treasury Bond ETF
iShares U.S. Treasury Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.06131
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.03.2025
2500355173002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500355173002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92206C8139
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3032
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.03.2025
2500350404002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500350404002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
DE0002635307
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.147768
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.03.2025
2500338325002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500338325002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US5543821012
Macerich Co(C)
The Macerich Company
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.03.2025
2500338183002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500338183002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0151
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.03.2025
208618 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
208618
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.03.2025
Дата КД (расч.)
11.03.2025
Дата фиксации
10.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
11.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
11.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US91912EAA38
VALE SA 5.625 11/09/42
Vale S.A.
облигации
US91912EAA38
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.09.2042
Дата погашения плановая
11.09.2042