По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
951391 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" [RU000A109874] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951391
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
951425
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.03
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109874
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-15-16493-A-001P
02.08.2024
облигации
RU000A109874
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.07.2027
Дата погашения плановая
30.07.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П15
951333 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" [RU000A109890] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951333
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109890
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
4B02-06-00606-R-001P
25.07.2024
облигации
RU000A109890
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.01.2028
Дата погашения плановая
26.01.2028
Серия выпуска облигаций
001P-06
946705 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" [RU000A1094F2] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
946705
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.02.2025
Дата КД (расч.)
25.02.2025
Дата фиксации
24.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
25.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1094F2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001P-07
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
4B02-07-10797-A-001P
23.07.2024
облигации
RU000A1094F2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.07.2027
Дата погашения плановая
15.07.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001P-07
904097 [INTR] Выплата купонного дохода Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" [RU000A1084S6] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
904097
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
907317
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
348
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1084S6
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО26-1-ФР
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4-01-65045-D-002P
18.03.2024
облигации
RU000A1084S6
Показать детали
Номинальная стоимость
5000
Остаточная номинальная стоимость
5000
Валюта номинала
CHF
Дата погашения расчетная
12.03.2026
Дата погашения плановая
12.03.2026
Серия выпуска облигаций
ЗО26-1-ФР
901780 [INTR] Выплата купонного дохода Банк ВТБ (публичное акционерное общество) [RU000A1043P8] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
901780
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
901799
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1043P8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-274
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-274-01000-B-001P
18.11.2021
облигации
RU000A1043P8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.03.2029
Дата погашения плановая
07.03.2029
Серия выпуска облигаций
Б-1-274
895340 [REDM/BN] Погашение облигаций АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" [RU000A0P1NG9] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895340
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
25.02.2025
Дата КД (расч.)
25.02.2025
Дата фиксации
24.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
70
Размер погашаемой части в валюте платежа
700
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0P1NG9
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-274
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
6-274-01326-B-001P
09.11.2023
облигации
RU000A0P1NG9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.02.2025
Дата погашения плановая
25.02.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-274
893264 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" [RU000A107SY1] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893264
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.02.2025
Дата КД (расч.)
28.02.2025
Дата фиксации
27.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
46.3
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107SY1
Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-43
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-42-00307-R-001P
28.12.2023
облигации
RU000A107SY1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
859.5
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.11.2033
Дата погашения плановая
28.11.2033
Серия выпуска облигаций
БО-001P-43
893224 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" [RU000A107SY1] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893224
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.02.2025
Дата КД (расч.)
28.02.2025
Дата фиксации
27.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
1.97
Размер погашаемой части в валюте платежа
19.7
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107SY1
Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-43
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-42-00307-R-001P
28.12.2023
облигации
RU000A107SY1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
859.5
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.11.2033
Дата погашения плановая
28.11.2033
Серия выпуска облигаций
БО-001P-43
873799 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" [RU000A107EC7] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873799
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107EC7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
4B02-01-00073-A-001P
13.12.2023
облигации
RU000A107EC7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.11.2027
Дата погашения плановая
29.11.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
857212 [OTHR] Иное событие Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. [USP73699BH55] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
857212
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата КД (расч.)
(неизвестно)
Референсы связанных корпоративных действий
854151
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP73699BH55
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
облигации
USP73699BH55
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.02.2025
Дата погашения плановая
11.02.2025
854399 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" [RU000A1071Z8] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854399
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
971836
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.73
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1071Z8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 05
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4B02-03-00597-R
20.09.2023
облигации
RU000A1071Z8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.10.2026
Дата погашения плановая
05.10.2026
Серия выпуска облигаций
05
854350 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" [RU000A107209] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854350
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
854422
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107209
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
4B02-04-00373-R-001P
13.10.2023
облигации
RU000A107209
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2027
Дата погашения плановая
28.09.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П04
854158 [OTHR] Иное событие Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. [USP73699BH55] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854158
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата КД (расч.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP73699BH55
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
облигации
USP73699BH55
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.02.2025
Дата погашения плановая
11.02.2025
843707 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" [RU000A106X30] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
843707
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
843728
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106X30
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР"
4B02-02-00104-L
12.09.2023
облигации
RU000A106X30
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.09.2026
Дата погашения плановая
03.09.2026
Серия выпуска облигаций
БО-02
821333 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" [RU000A106EZ0] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
821333
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.02.2025
Дата КД (расч.)
19.02.2025
Дата фиксации
18.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
821342
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106EZ0
Биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
4B02-04-00554-R-001P
21.06.2023
облигации
RU000A106EZ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.08.2026
Дата погашения плановая
25.08.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П04
800669 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" [RU000A1065R7] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
800669
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.02.2025
Дата КД (расч.)
28.02.2025
Дата фиксации
27.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.607
Размер погашаемой части в валюте платежа
6.07
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1065R7
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-33
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-33-00307-R-001P
24.04.2023
облигации
RU000A1065R7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
733.71
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.03.2033
Дата погашения плановая
28.03.2033
Серия выпуска облигаций
БО-001P-33
766198 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" [RU000A105P07] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
766198
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
766373
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105P07
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001-07
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"
4B02-07-00330-R-001P
13.12.2022
облигации
RU000A105P07
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
650
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.12.2025
Дата погашения плановая
08.12.2025
Серия выпуска облигаций
БО-001-07
765228 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" [RU000A105NN9] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
765228
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.02.2025
Дата КД (расч.)
28.02.2025
Дата фиксации
27.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.784
Размер погашаемой части в валюте платежа
7.84
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105NN9
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-29
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-28-00307-R-001P
15.12.2022
облигации
RU000A105NN9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
711.66
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.11.2032
Дата погашения плановая
29.11.2032
Серия выпуска облигаций
БО-001P-29
755440 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" [RU000A105H23] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
755440
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.02.2025
Дата КД (расч.)
28.02.2025
Дата фиксации
27.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.667
Размер погашаемой части в валюте платежа
6.67
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105H23
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-25
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-25-00307-R-001P
16.11.2022
облигации
RU000A105H23
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
606.11
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.10.2032
Дата погашения плановая
28.10.2032
Серия выпуска облигаций
БО-001P-25
735624 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" [RU000A1056Q8] Дата публикации: 19.02.2025
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
735624
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.03.2025
Дата КД (расч.)
12.03.2025
Дата фиксации
11.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
735634
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1056Q8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П08
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
4B02-08-00382-R-001P
08.09.2022
облигации
RU000A1056Q8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.09.2025
Дата погашения плановая
10.09.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П08