По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
502152 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
502152
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.03.2025
Дата КД (расч.)
05.03.2025
Дата фиксации
04.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
502174
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.46
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101SF3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-10
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-10-00122-A-002P
27.05.2020
облигации
RU000A101SF3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.05.2030
Дата погашения плановая
29.05.2030
Серия выпуска облигаций
002Р-10
502090 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
502090
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.03.2025
Дата КД (расч.)
05.03.2025
Дата фиксации
04.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
502132
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.87
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101SD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-19
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-19-32432-H-001P
24.12.2019
облигации
RU000A101SD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.05.2035
Дата погашения плановая
23.05.2035
Серия выпуска облигаций
001P-19
502021 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
502021
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.03.2025
Дата КД (расч.)
05.03.2025
Дата фиксации
04.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
502064
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.55
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101SC0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-18
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-18-32432-H-001P
24.12.2019
облигации
RU000A101SC0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.05.2035
Дата погашения плановая
23.05.2035
Серия выпуска облигаций
001P-18
473730 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
473730
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
17.02.2025
Дата КД (расч.)
15.02.2025
Дата фиксации
14.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
1.814
Размер погашаемой части в валюте платежа
18.14
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101DB4
Структурные документарные процентные неконвертируемые облигации класса "Б" с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РуСол 1"
6-02-00514-R
14.11.2019
облигации
RU000A101DB4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
665.8
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.02.2031
Дата погашения плановая
17.02.2031
172931 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
172931
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.03.2025
Дата КД (расч.)
05.03.2025
Дата фиксации
04.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
87.01
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JV4M0
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29007RMFS
31.12.2014
облигации
SU29007RMFS0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.03.2027
Дата погашения плановая
03.03.2027
1007109 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1007109
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.03.2025
Дата КД (расч.)
13.03.2025
Дата фиксации
12.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CH0012005267
Novartis AG_ORD SHS
Novartis AG
акции
обыкновенные
CH0012005267
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
3.5
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.03.2025
1007107 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1007107
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.07.2025
Дата КД (расч.)
01.07.2025
Дата фиксации
25.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74348A4673
акции открытого инвестиционного фонда ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74348A4673
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.06.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.07.2025
1007105 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1007105
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.06.2025
Дата КД (расч.)
20.06.2025
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46429B5984
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI India ETF
iShares MSCI India ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46429B5984
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.06.2025
1007104 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1007104
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
07.01.2026
Дата КД (расч.)
07.01.2026
Дата фиксации
30.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y6730
акции открытого инвестиционного фонда Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y6730
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.01.2026
1007100 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1007100
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.05.2025
Дата КД (расч.)
02.05.2025
Дата фиксации
24.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0000009165
Heineken_ORD SHS
Heineken N.V.
акции
обыкновенные
NL0000009165
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.17
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.05.2025
1007095 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1007095
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.03.2025
Дата КД (расч.)
03.03.2025
Дата фиксации
18.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US14040H1059
Capital One Financial Corporation ORD SHS
Capital One Financial Corporation
акции
обыкновенные
US14040H1059
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.03.2025
1007085 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1007085
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US83417Q2049
SolarWinds Corporation ORD SHS
SolarWinds Corporation
акции
обыкновенные
US83417Q2049
1006997 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006997
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
22.05.2025
Дата КД (расч.)
22.05.2025
Дата фиксации
28.03.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
22.05.2025 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US3580291066
Американская депозитарная расписка на ао Fresenius Medical Care AG
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US3580291066
1006975 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006975
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
06.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US0463531089
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US0463531089
1006973 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006973
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
09.05.2025
Дата КД (расч.)
09.05.2025
Дата фиксации
09.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US57636Q1040
Mastercard Incorporated ORD SHS CL A
Mastercard Incorporated
акции
обыкновенные
US57636Q1040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.76
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
09.05.2025
1006911 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006911
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.03.2025
Дата КД (расч.)
14.03.2025
Дата фиксации
19.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4655621062
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A.
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US4655621062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.217651
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.03.2025
1006909 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006909
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.02.2025
Дата КД (расч.)
19.02.2025
Дата фиксации
18.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USF1R15XK367
BNP Paribas SA 7.375 UNDT
БНП ПАРИБА
облигации
USF1R15XK367
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
1006904 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006904
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.03.2025
Дата КД (расч.)
14.03.2025
Дата фиксации
19.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4655621062
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A.
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US4655621062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.058015
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.03.2025
1006870 [DFLT] Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006870
Код типа
DFLT
Наименование типа КД
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2249858940
Selecta Group B.V. 01/04/26
Selecta Group B.V.
облигации
XS2249858940
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
1
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
01.04.2026
Дата погашения плановая
01.04.2026
1006868 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006868
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.03.2025
Дата КД (расч.)
10.03.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5745991068
Masco Corporation ORD SHS
Masco Corporation
акции
обыкновенные
US5745991068
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.31
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.03.2025