По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
737433 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
737433
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.07.2025
Дата КД (расч.)
07.07.2025
Дата фиксации
04.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
737437
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
07.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105849
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"
4-01-00616-R
07.10.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A105849
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
120
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.09.2025
Дата погашения плановая
05.09.2025
Серия выпуска облигаций
01
737396 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
737396
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
07.07.2025
Дата КД (расч.)
07.07.2025
Дата фиксации
04.07.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
4
Размер погашаемой части в валюте платежа
40
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105849
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"
4-01-00616-R
07.10.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A105849
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
120
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.09.2025
Дата погашения плановая
05.09.2025
Серия выпуска облигаций
01
729506 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
729506
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.07.2025
Дата КД (расч.)
07.07.2025
Дата фиксации
04.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
729517
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.03
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
07.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105427
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П05
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-05-00417-R-001P
04.03.2022
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A105427
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
350
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.04.2026
Дата погашения плановая
03.04.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П05
729466 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
729466
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
07.07.2025
Дата КД (расч.)
07.07.2025
Дата фиксации
04.07.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
50
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105427
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П05
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-05-00417-R-001P
04.03.2022
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A105427
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
350
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.04.2026
Дата погашения плановая
03.04.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П05
649469 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
649469
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.07.2025
Дата КД (расч.)
04.07.2025
Дата фиксации
03.07.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.0625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2392969395
CBOM Finance P.L.C. UNDT
CBOM Finance public limited company
Companies Acts 1963 to 2005
облигации
XS2392969395
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
2500478584003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500478584003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642882249
Ishares Global Clean Energy ETF
iShares Global Clean Energy ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.139649
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
2500442204002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500442204002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434V6478
iShares Global REIT ETF
iShares Global REIT ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.186351
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
2500442138002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500442138002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US46434G1031
HARES CORE MSCI EMERG MARKET
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.709666
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
2500441828002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500441828002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642888105
iShares U.S. Medical Devices ETF
iShares U.S. Medical Devices ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.055349
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
2500441784002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500441784002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642878049
iShares Core S&P Small-Cap ETF
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.388455
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
2500441750002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500441750002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642872000
Ishares Core S&P 500 ETF
iShares Core S&P 500 ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.866967
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
2500388785002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500388785002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CNE100000FN7
Sinopharm Group Co Ltd(C)
Sinopharm Group Co., Ltd.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.738999999
Валюта платежа
HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
228332 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
228332
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.06.2025
Дата КД (расч.)
11.06.2025
Дата фиксации
11.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
504074
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
11.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JTH82
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
4-04-14406-A
18.09.2012
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A0JTH82
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.12.2027
Дата погашения плановая
08.12.2027
Серия выпуска облигаций
04
2255315410002 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2255315410002
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата фиксации
15.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00B10RZP78
UNILEVER PLC(C)
Unilever PLC
Акции обыкновенные
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2025
1050585 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1050585
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
12.09.2025
Дата КД (расч.)
12.09.2025
Дата фиксации
15.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00B10RZP78
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Unilever PLC
акции
обыкновенные
GB00B10RZP78
Показать детали
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
12.09.2025
1050583 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1050583
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
16.06.2025
Дата КД (расч.)
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109791
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-10
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
4B02-10-71794-H-002P
31.07.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A109791
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.07.2030
Дата погашения плановая
30.07.2030
Серия выпуска облигаций
002P-10
1050582 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1050582
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
16.06.2025
Дата КД (расч.)
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106862
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-06
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
4B02-06-71794-H-002P
19.04.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106862
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.07.2030
Дата погашения плановая
30.07.2030
Серия выпуска облигаций
002Р-06
1050576 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1050576
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата КД (расч.)
(неизвестно)
Референсы связанных корпоративных действий
1049944
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP06518AE74
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29
Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance
облигации
USP06518AE74
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.11.2029
Дата погашения плановая
20.11.2029
1050544 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1050544
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
02.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
LU0677077884
акции закрытого инвестиционного фонда Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
DWS Investment GmbH
закрытый
паи
LU0677077884
1050520 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1050520
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9314271084
Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS
Walgreens Boots Alliance, Inc.
акции
обыкновенные
US9314271084