По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1006227 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1006227
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.04.2025
Дата КД (расч.)
11.04.2025
Дата фиксации
07.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий
458865
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US0594603039
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A.
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US0594603039
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.00329
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
07.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.04.2025
1005702 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1005702
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
08.04.2025
Дата КД (расч.)
08.04.2025
Дата фиксации
31.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US6701002056
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B Novo Nordisk A/S
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US6701002056
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.142561
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
08.04.2025
1000227 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1000227
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.04.2025
Дата КД (расч.)
24.04.2025
Дата фиксации
23.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1000240
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
24.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10ANZ8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-005Р-01
Публичное акционерное общество "Магнит"
4B02-01-60525-P-005P
12.12.2024
облигации
RU000A10ANZ8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.04.2026
Дата погашения плановая
20.04.2026
Серия выпуска облигаций
БО-005Р-01
00000007169323 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
00000007169323
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Референсы связанных корпоративных действий
CA000007158886
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
FI0009007132
Fortum Oyj(C)
Fortum Oyj
Акции обыкновенные
MRGR20231225-005 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
MRGR20231225-005
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9129091081
United States Steel Corp(C)
United States Steel Corporation
Акции обыкновенные
EXOF20240607-026 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
EXOF20240607-026
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US904ESCAH36
Unifin Financiera SAB de CV ESCROW CODE 25/1
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
15.01.2025
MX00UN000002
EXOF20240607-025 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
EXOF20240607-025
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US904ESCAP51
Unifin Financiera SAB de CV ESCROW CODE 29/2
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
28.01.2029
MX00UN000002
DV20250401-005 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
DV20250401-005
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US33734X8469
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.004300000
Валюта платежа
USD
DV20250213-153 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
DV20250213-153
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9229083632
Vanguard S&P 500 ETF
Vanguard S&P 500 ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.812100000
Валюта платежа
USD
CA000007842341 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007842341
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US04546C2052
Assertio Holdings, Inc.(C)
Assertio Holdings, Inc.
Акции обыкновенные
CA000007815580 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007815580
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USP5300PAB96
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 01.06.2028
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
01.06.2028
Дата начала действия предложения
01.04.2025
Дата завершения действия предложения
04.04.2025
CA000007762638 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007762638
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USP32506AE09
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 28
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
21.01.2028
USP32ESCAC23
CA000007762634 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007762634
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USP32457AB27
Credito Real, S.A. de C.V. Perp
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
Евробонды
USP32ESCAD06
CA000007762385 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007762385
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USP32466AA50
Credito Real, S.A. de C.V. 26
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
07.02.2026
USP32ESCAB40
CA000006661070 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006661070
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.04.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
07.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
07.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2322651758
60M Morgan Stanley | 3% step_down0.1% com Autocall | 3.03 Phoenix Memory 60%CB | 60% % GEP | BOSS FTCH PVH VFC | %RA
Morgan Stanley B.V.
Долговая ценная бумага - Нота
CA000006661069 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006661069
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
04.04.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
07.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
07.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2322639209
60M Morgan Stanley | 2% step_down0.1% Autocall | 2.5 Phoenix Memory 60%CB | 60% % GEP | BIDU DBX NOW SPLK | 100%RA
Morgan Stanley B.V.
Долговая ценная бумага - Нота
CA-13215 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA-13215
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.04.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
09.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2058691663
VEON Holdings BV 25 (EXCH)
VEON Holdings B.V.
Евробонды
995739 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995739
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.04.2025
Дата КД (расч.)
09.04.2025
Дата фиксации
08.04.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
09.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2221497626
Marex Financial 09/01/26
Marex Financial
облигации
XS2221497626
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
09.01.2026
Дата погашения плановая
09.01.2026
995714 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995714
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.04.2025
Дата КД (расч.)
07.04.2025
Дата фиксации
06.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
08.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
07.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2322623039
Morgan Stanley B.V. 09/04/26
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2322623039
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
09.04.2026
Дата погашения плановая
09.04.2026
993332 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
993332
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2025
Дата КД (расч.)
23.04.2025
Дата фиксации
22.04.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AFX9
Биржевые облигации климатического перехода процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4B02-09-25642-H-001P
20.12.2024
облигации
RU000A10AFX9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.06.2026
Дата погашения плановая
17.06.2026
Серия выпуска облигаций
001P-09