Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 466537
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 14.01.2025
Дата КД (расч.) 14.01.2025
Дата фиксации 13.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 72.65246
Размер погашаемой части в валюте платежа 726.5246
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2047446708 Barclays Bank PLC 14/01/25 Barclays Bank PLC облигации XS2047446708
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 14.01.2025
Дата погашения плановая 14.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 451209
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03.02.2025
Дата КД (расч.) 03.02.2025
Дата фиксации 31.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 451261
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 04.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода 03.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1010D3 Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU35013RSY0 18.10.2019 облигации RU000A1010D3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.11.2026
Дата погашения плановая 02.11.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500300081004
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 05.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US0594603039 Banco Bradesco SA(P)(ADR) The Bank of New York Mellon Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.003647
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997526X44623
Код типа OTHR
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумаги
KY30744W1070 Farfetch Ltd. ORD SHS CL A

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 973366
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.01.2025
Дата КД (расч.) 20.01.2025
Дата фиксации 19.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 14.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2359730731 UBS AG, London Branch 20/07/26 UBS AG, London Branch облигации XS2359730731
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 20.07.2026
Дата погашения плановая 20.07.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000005551126
Код типа PRED
Наименование типа КД Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации 09.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000005551124
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2339789732 Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 36 Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 200000
Дата погашения расчетная 10.07.2036

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000005551124
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 09.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000005551126
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.396488
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2339789732 Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 36 Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 10.07.2036

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004452524
Код типа PRED
Наименование типа КД Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004452523
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US040114HX11 Argentine Republic Government International Bond 29 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 09.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004452523
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004452524
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 09.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US040114HX11 Argentine Republic Government International Bond 29 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 09.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA-5369
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 16.01.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода 17.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
USN29505AA70 Embraer Netherlands Finance BV 28 Embraer Netherlands Finance B.V. Евробонды

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA-5307
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 07.02.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода 08.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 08.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2278534099 Hacienda Investments Ltd Via DME Airport DAC 28 DME Airport Designated Activity Company Евробонды

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997548
Код типа DRIP
Наименование типа КД Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.) 22.05.2025
Дата КД (расч.) 22.05.2025
Дата фиксации 11.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
GB00BPQY8M80 Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 Aviva plc акции обыкновенные GB00BPQY8M80
Показать детали
Валюта платежа GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22.05.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997522
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B3F81R35 акции открытого инвестиционного фонда iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B3F81R35
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.0396
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997521
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B3F81409 акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dist iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dist BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B3F81409
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0663
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997519
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 27.02.2025
Дата КД (расч.) 27.02.2025
Дата фиксации 14.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US47233W1099 Jefferies Financial Group Inc. ORD SHS Jefferies Financial Group Inc. акции обыкновенные US47233W1099
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997517
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.01.2025
Дата КД (расч.) 31.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00BF8HV600 акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Pacific Investment Management Company LLC открытый паи IE00BF8HV600
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.422226
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997516
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B3F81K65 акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B3F81K65
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.2976
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997514
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B4WXJH41 акции открытого инвестиционного фонда iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B4WXJH41
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.373
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997512
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.01.2025
Дата КД (расч.) 31.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B7N3YW49 акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD PIMCO Europe Ltd. открытый паи IE00B7N3YW49
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.526807
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 997511
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B5M4WH52 акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B5M4WH52
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.2692
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.01.2025
Страницы:Пред.1...33663367336833693370...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.