Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000006729787
Код типа DSCL
Наименование типа КД Раскрытие информации
Дата фиксации 06.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумаги
DE000TUAG505 TUI AG ORD SHS

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004743909
Код типа PRED
Наименование типа КД Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004452529
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209S6 Argentine Republic Government International Bond 30/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 09.07.2030

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004469383
Код типа PRED
Наименование типа КД Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004469382
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209Y4 Argentine Republic Government International Bond 29/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 09.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004469382
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004469383
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 4.9975
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 09.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209Y4 Argentine Republic Government International Bond 29/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 09.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004452529
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004743909
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 3.5982
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 09.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209S6 Argentine Republic Government International Bond 30/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 09.07.2030

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995687
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17.01.2025
Дата КД (расч.) 17.01.2025
Дата фиксации 06.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00BVXBH163 акции открытого инвестиционного фонда WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Assenagon Asset Management S.A. открытый паи IE00BVXBH163
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1116
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995685
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18.02.2025
Дата КД (расч.) 18.02.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US78467X1090 инвестиционные паи ЗПИФ State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SSgA Funds Management, Inc. закрытый паи US78467X1090
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995683
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17.12.2025
Дата КД (расч.) 17.12.2025
Дата фиксации 16.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US19423L6728 акции инвестиционного фонда The SPAC and New Issue ETF Tuttle Tactical Management, LLC открытый паи US19423L6728
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995680
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24.01.2025
Дата КД (расч.) 24.01.2025
Дата фиксации 16.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US5538591091 MV Oil Trust ORD SHS MV Oil Trust акции обыкновенные US5538591091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.24
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995679
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.01.2025
Дата КД (расч.) 31.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US7496851038 RPM International Inc. ORD SHS RPM International Inc. акции обыкновенные US7496851038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.51
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995677
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 05.02.2025
Дата КД (расч.) 05.02.2025
Дата фиксации 15.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US6934751057 PNC Financial Services Group, Inc. ORD SHS The PNC Financial Services Group, Inc. акции обыкновенные US6934751057
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.6
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 05.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995674
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 03.02.2025
Дата КД (расч.) 03.02.2025
Дата фиксации 23.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US1266501006 CVS Health Corporation_ORD SHS CVS Health Corporation акции обыкновенные US1266501006
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.665
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 03.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995673
Код типа MEET
Наименование типа КД Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 19.02.2025
Дата КД (расч.) 19.02.2025
Дата фиксации 28.01.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи 19.02.2025 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
DE000BFB0019 METRO AG ORD SHS METRO AG акции обыкновенные DE000BFB0019

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995669
Код типа MEET
Наименование типа КД Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 04.03.2025
Дата КД (расч.) 04.03.2025
Дата фиксации 06.01.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи 04.03.2025 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
CA0641491075 Bank of Nova Scotia ORD SHS Bank of Nova Scotia акции обыкновенные CA0641491075

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995645
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23.01.2025
Дата КД (расч.) 23.01.2025
Дата фиксации 13.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4568371037 Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные ING Groep N.V. ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация депозитарные расписки US4568371037
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.166715
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 987613
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 03.01.2025
Дата КД (расч.) 03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USL9467UAB37 Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 Unigel Luxembourg S.A. облигации USL9467UAB37
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 01.10.2026
Дата погашения плановая 01.10.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 984262
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.01.2025
Дата КД (расч.) 28.01.2025
Дата фиксации 27.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.19
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A10A6W4 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 Акционерное общество "РОЛЬФ" 4B02-04-16689-A-001P 20.11.2024 облигации RU000A10A6W4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.05.2026
Дата погашения плановая 25.05.2026
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 984210
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.01.2025
Дата КД (расч.) 28.01.2025
Дата фиксации 27.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A10A6V6 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-01 Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" 4B02-01-00382-R 25.11.2024 облигации RU000A10A6V6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 14.11.2027
Дата погашения плановая 15.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 977166
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 09.01.2025
Дата КД (расч.) 09.01.2025
Дата фиксации 02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4655621062 Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. The Bank of New York Mellon депозитарные расписки US4655621062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.002834
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 972320
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.01.2025
Дата КД (расч.) 14.01.2025
Дата фиксации 13.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 14.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
CH1121825843 Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 14/07/26 Leonteq Securities AG, Guernsey Branch облигации CH1121825843
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 14.07.2026
Дата погашения плановая 14.07.2026
Страницы:Пред.1...33813382338333843385...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.