По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
979452 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979452
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189F2056
акции инвестиционного фонда
VanEck Steel ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189F2056
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.0784
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024
979023 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979023
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74348A4673
акции открытого инвестиционного фонда ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74348A4673
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.586338
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.12.2024
978882 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978882
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642876225
акции открытого инвестиционного фонда iShares Russell 1000 ETF
iShares Russell 1000 ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642876225
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.015289
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.12.2024
978624 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978624
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Дата КД (план.)
19.06.2025
Дата КД (расч.)
19.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY384721251
Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company
Citibank N.A.
депозитарные расписки
USY384721251
971978 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971978
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.01.2025
Дата КД (расч.)
14.01.2025
Дата фиксации
13.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
971992
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
65.45
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109SM2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл"
4B02-02-00162-L-001P
04.09.2024
облигации
RU000A109SM2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.10.2027
Дата погашения плановая
12.10.2027
Серия выпуска облигаций
001P-02
971647 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971647
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.01.2025
Дата КД (расч.)
09.01.2025
Дата фиксации
08.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109S83
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
4B02-01-05437-D-001P
08.10.2024
облигации
RU000A109S83
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.09.2027
Дата погашения плановая
27.09.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
971427 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971427
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3.170181
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
07.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
76
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USQ7390AAA09
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25
Perenti Finance Pty Ltd
облигации
USQ7390AAA09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
237.459326
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
969316 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969316
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US780099CK11
NatWest Group plc UNDT
NatWest Group plc
облигации
US780099CK11
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
966802 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966802
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2261325463
Credit Suisse AG (London) 30/12/25
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2261325463
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.12.2025
Дата погашения плановая
30.12.2025
966798 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966798
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.01.2025
Дата КД (расч.)
02.01.2025
Дата фиксации
01.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.25
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2261326438
Credit Suisse AG (London) 31/12/25
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2261326438
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
31.12.2025
Дата погашения плановая
31.12.2025
966540 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966540
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.01.2025
Дата КД (расч.)
02.01.2025
Дата фиксации
01.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2294691691
Goldman Sachs International 30/03/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2294691691
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.03.2026
Дата погашения плановая
30.03.2026
966393 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966393
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.01.2025
Дата КД (расч.)
02.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2294694877
Goldman Sachs International 30/03/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2294694877
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.03.2026
Дата погашения плановая
30.03.2026
965758 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
965758
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.01.2025
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.32
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109NF7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
4B02-04-20510-F-001P
24.09.2024
облигации
RU000A109NF7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.09.2027
Дата погашения плановая
17.09.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-04
956628 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
956628
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.01.2025
Дата КД (расч.)
31.01.2025
Дата фиксации
30.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
31.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109DV5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
4B02-09-00380-R-001P
07.08.2024
облигации
RU000A109DV5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.08.2027
Дата погашения плановая
19.08.2027
Серия выпуска облигаций
001P-09
956560 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
956560
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.01.2025
Дата КД (расч.)
05.01.2025
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.28
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109DT9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-03
Акционерное общество "Росагролизинг"
4B02-03-05886-A-001P
12.08.2024
облигации
RU000A109DT9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2027
Дата погашения плановая
24.09.2027
Серия выпуска облигаций
002Р-03
947396 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
947396
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.83
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1094T3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
4B02-03-00308-R-002P
15.07.2024
облигации
RU000A1094T3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
933.2
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.07.2029
Дата погашения плановая
06.07.2029
Серия выпуска облигаций
002Р-03
942389 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
942389
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.01.2025
Дата КД (расч.)
14.01.2025
Дата фиксации
13.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.27
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Z77
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"
4B02-03-00089-L-001P
08.07.2024
облигации
RU000A108Z77
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
861.5
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.08.2027
Дата погашения плановая
02.08.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
942353 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
942353
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
14.01.2025
Дата КД (расч.)
14.01.2025
Дата фиксации
13.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.77
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.7
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Z77
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"
4B02-03-00089-L-001P
08.07.2024
облигации
RU000A108Z77
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
861.5
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.08.2027
Дата погашения плановая
02.08.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
940989 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940989
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.01.2025
Дата КД (расч.)
02.01.2025
Дата фиксации
01.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
342.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
02.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0308427581
DP World Ltd. 6.850 02/07/37
DP World Limited
облигации
XS0308427581
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
02.07.2037
Дата погашения плановая
02.07.2037
940549 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940549
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.01.2025
Дата КД (расч.)
01.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.625
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
01.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2274816177
ContourGlobal Power Holdings S.A. 3.125 01/01/28
ContourGlobal Power Holdings S.A.
облигации
XS2274816177
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
01.01.2028
Дата погашения плановая
03.01.2028