Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 670982
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 31.12.2024
Дата КД (расч.) 31.12.2024
Дата фиксации 30.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2412658549 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 31/12/24 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS2412658549
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 10000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 31.12.2024
Дата погашения плановая 31.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 659674
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 24.12.2024
Дата КД (расч.) 24.12.2024
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 7.107
Размер погашаемой части в валюте платежа 71.07
Валюта платежа EUR
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2329201227 Marex Financial 24/12/24 Marex Financial облигации XS2329201227
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 24.12.2024
Дата погашения плановая 24.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 639593
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.02.2025
Дата КД (расч.) 09.02.2025
Дата фиксации 07.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.55
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 10.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода 09.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103XP8 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01 Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" 4B02-01-00626-R-001P 22.10.2021 облигации RU000A103XP8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 850
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 07.10.2025
Дата погашения плановая 07.10.2025
Серия выпуска облигаций БО-П01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 607957
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.01.2025
Дата КД (расч.) 12.01.2025
Дата фиксации 10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 607971
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода 12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103C04 Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 Общество с ограниченной ответственностью "Круиз" 4B02-01-00563-R 29.06.2021 облигации RU000A103C04
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 650
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 11.06.2025
Дата погашения плановая 11.06.2025
Серия выпуска облигаций БО-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 574300
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.01.2025
Дата КД (расч.) 12.01.2025
Дата фиксации 10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 574363
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 61.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода 12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102TK9 Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением недвижимым имуществом с централизованным учетом прав серии 02К Общество с ограниченной ответственностью "ЮСК Девелопмент" 4-02-00534-R 28.01.2021 облигации RU000A102TK9
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 8500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 21.01.2029
Дата погашения плановая 22.01.2029
Серия выпуска облигаций 02К

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 531478
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.01.2025
Дата КД (расч.) 12.01.2025
Дата фиксации 10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 531499
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.23
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода 12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1026R9 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" 4B02-02-00373-R-001P 23.09.2020 облигации RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 4500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 09.09.2025
Дата погашения плановая 09.09.2025
Серия выпуска облигаций БО-П02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 531417
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 13.01.2025
Дата КД (расч.) 12.01.2025
Дата фиксации 10.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 5
Размер погашаемой части в валюте платежа 500
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1026R9 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" 4B02-02-00373-R-001P 23.09.2020 облигации RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 4500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 09.09.2025
Дата погашения плановая 09.09.2025
Серия выпуска облигаций БО-П02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 506668
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23.12.2024
Дата КД (расч.) 23.12.2024
Дата фиксации 20.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 506671
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.96
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101UL7 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные централизованным учетом прав серии БО-01 Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" 4B02-01-00549-R 23.06.2020 облигации RU000A101UL7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 285.75
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.06.2025
Дата погашения плановая 23.06.2025
Серия выпуска облигаций БО-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 432191
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.01.2025
Дата КД (расч.) 13.01.2025
Дата фиксации 10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 974628
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 14.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода 13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A100Q35 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" 4B02-03-00371-R-001P 07.08.2019 облигации RU000A100Q35
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 07.07.2026
Дата погашения плановая 07.07.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 268179
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.01.2025
Дата КД (расч.) 13.01.2025
Дата фиксации 10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 767935
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 15.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JX5W4 Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B021801326B 06.02.2014 облигации RU000A0JX5W4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.01.2032
Дата погашения плановая 13.01.2032
Серия выпуска облигаций БО-18

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400285534002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 20.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US8085248701 Schwab U.S. TIPS ETF Schwab U.S. TIPS ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1097
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400285362002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 14.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US19247X1000 Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.136
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400284737002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US74347G4405 ProShares Bitcoin ETF ProShares Bitcoin ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.113101
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400245321002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US74349Y8451 ProShares UltraPro Short S&P 500 ProShares UltraPro Short S&P500 Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.481706
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400245291002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US25461A4783 Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares_copy Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.37214
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400245284002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US81369Y8600 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.43361
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400245273002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US25461A5772 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.18778
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400245253002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US25460G7088 Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.49242
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400245252002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US25459W8477 Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.17574
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400245250002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US25460G8318 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.03251
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024
Страницы:Пред.1...34353436343734383439...4398След.

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.