Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 783176
Код типа CHAN
Наименование типа КД Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.) (неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2318506354 GOLDMAN SACHS INT 26/04/27 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS2318506354
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 10000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 27.04.2026
Дата погашения плановая 27.04.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 765851
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 28.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105NY6 Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-31 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-29-00307-R-001P 19.12.2022 облигации RU000A105NY6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 658.83
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.09.2032
Дата погашения плановая 28.09.2032
Серия выпуска облигаций БО-001P-31

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 765812
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 2.37
Размер погашаемой части в валюте платежа 23.7
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105NY6 Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-31 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-29-00307-R-001P 19.12.2022 облигации RU000A105NY6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 658.83
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.09.2032
Дата погашения плановая 28.09.2032
Серия выпуска облигаций БО-001P-31

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 765226
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.828
Размер погашаемой части в валюте платежа 8.28
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105NN9 Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-29 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-28-00307-R-001P 15.12.2022 облигации RU000A105NN9
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 728.19
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.11.2032
Дата погашения плановая 29.11.2032
Серия выпуска облигаций БО-001P-29

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 755438
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.642
Размер погашаемой части в валюте платежа 6.42
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105H23 Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-25 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-25-00307-R-001P 16.11.2022 облигации RU000A105H23
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 621.71
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.10.2032
Дата погашения плановая 28.10.2032
Серия выпуска облигаций БО-001P-25

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 728640
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06.07.2023
Дата КД (расч.) 16.09.2022
Дата фиксации 15.09.2022
Референсы связанных корпоративных действий 711464, 711536, 720487
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.334
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода 16.09.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты 29
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2341857998 Barclays Bank PLC 18/02/25 Barclays Bank PLC облигации XS2341857998
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 18.02.2025
Дата погашения плановая 18.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 716004
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.703
Размер погашаемой части в валюте платежа 7.03
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A104X32 Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав социальные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-19 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-19-00307-R-001P 29.06.2022 облигации RU000A104X32
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 715.3
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.06.2032
Дата погашения плановая 28.06.2032
Серия выпуска облигаций БО-001P-19

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 708949
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.725
Размер погашаемой части в валюте платежа 7.25
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A104UV0 Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-18 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-18-00307-R-001P 30.05.2022 облигации RU000A104UV0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 713.2
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.05.2032
Дата погашения плановая 28.05.2032
Серия выпуска облигаций БО-001P-18

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 659053
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 20.12.2024
Дата КД (расч.) 20.12.2024
Дата фиксации 19.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.003
Размер погашаемой части в валюте платежа 0.03
Валюта платежа EUR
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2410190123 Credit Suisse AG (London) 20/12/24 Credit Suisse AG (London) облигации XS2410190123
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 20.12.2024
Дата погашения плановая 20.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 656726
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.761
Размер погашаемой части в валюте платежа 7.61
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A104AM1 Биржевые неконвертируемые процентные дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-17 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-16-00307-R-001P 16.12.2021 облигации RU000A104AM1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 588.61
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.11.2031
Дата погашения плановая 28.11.2031
Серия выпуска облигаций БО-001P-17

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 646618
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.797
Размер погашаемой части в валюте платежа 7.97
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1041Q0 Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-13 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4B02-13-00307-R-001P 10.11.2021 облигации RU000A1041Q0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 590.79
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.10.2031
Дата погашения плановая 28.10.2031
Серия выпуска облигаций БО-001P-13

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 403292
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.03.2025
Дата КД (расч.) 20.03.2025
Дата фиксации 19.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 64.82
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 19.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода 20.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A100725 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 Общество с ограниченной ответственностью "Брайт Финанс" 4B02-01-00403-R-001P 06.03.2019 облигации RU000A100725
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.03.2029
Дата погашения плановая 15.03.2029
Серия выпуска облигаций БО-П01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 386390
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.12.2024
Дата КД (расч.) 28.12.2024
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.984
Размер погашаемой части в валюте платежа 9.84
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZZZ09 Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 4-08-00307-R-002P 13.12.2018 облигации RU000A0ZZZ09
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 155
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.12.2044
Дата погашения плановая 28.12.2044

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400282701002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 18.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US4642882819 iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.428856
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400282656002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US11135F1012 Broadcom Inc.(C) Broadcom Inc. Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.59
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400231074003
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US4642882249 Ishares Global Clean Energy ETF iShares Global Clean Energy ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.114179
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000006426708
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 03.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 00000006438596
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US0258161092 American Express Co(C) American Express Company Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.7
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000006426705
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 02.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 00000006438576
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US29476L1070 Equity Residential(C) Equity Residential Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.675
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000006259054
Код типа TEND
Наименование типа КД Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2058864948 Ecuador Government International Bond 40/4 Republic of Ecuador, Ministry of Finance Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 31.07.2040
Дата начала действия предложения 03.12.2024
Дата завершения действия предложения 10.12.2024
Цена предложения за 1 ц/б 450.207515
Валюта выкупа USD

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000005938346
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US4642867729 iShares MSCI South Korea ETF iShares MSCI South Korea ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.298136
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.12.2024
Страницы:Пред.1...34683469347034713472...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.