По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
2400280227002 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400280227002
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US7010816061
Parker Drilling Co(C)
Parker Drilling Company
Акции обыкновенные
2400280166002 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400280166002
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US464ESC0112
IShares MSCI Russia ETF
iShares MSCI Russia ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
2400280159002 [CAPI] Капитализация
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400280159002
Код типа
CAPI
Наименование типа КД
Капитализация
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
DE000A19YDA9
Corestate Capital Holding SA 23
CORESTATE Capital Holding S.A.
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
2400279988002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400279988002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
14.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8552441094
Starbucks Corp(C)
Starbucks Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.61
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.02.2025
2400248246003 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400248246003
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
DE000A19YDA9
Corestate Capital Holding SA 23
CORESTATE Capital Holding S.A.
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Дата погашения расчетная
31.12.2026
CA000006386455 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006386455
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
06.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US57667L1070
Match Group Inc(C)
Match Group, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.19
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.01.2025
CA000006386445 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006386445
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US55272X6076
MFA Financial, Inc.(C)
MFA Financial, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.35
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
CA000006386440 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006386440
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US03762U1051
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc(C)
Apollo Commercial Real Estate Finance
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
CA000006386437 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006386437
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
LR0008862868
Royal Caribbean Cruises Ltd.(C)
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.55
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.12.2024
CA000006386300 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006386300
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
KYG7258M1087
PropertyGuru Group Ltd(C)
PropertyGuru Group Ltd
Акции обыкновенные
CA000006259054 [TEND] Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006259054
Код типа
TEND
Наименование типа КД
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2058864948
Ecuador Government International Bond 40/4
Republic of Ecuador, Ministry of Finance
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
31.07.2040
Дата начала действия предложения
03.12.2024
Дата завершения действия предложения
10.12.2024
989337 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989337
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.01.2025
Дата КД (расч.)
16.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US92276F1003
Ventas, Inc. ORD SHS REIT
Ventas, Inc.
акции
обыкновенные
US92276F1003
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.45
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.01.2025
989335 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989335
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.01.2025
Дата КД (расч.)
15.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9029733048
U.S. Bancorp ORD SHS
U.S. Bancorp
акции
обыкновенные
US9029733048
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.01.2025
989325 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989325
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.03.2025
Дата КД (расч.)
05.03.2025
Дата фиксации
12.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6937181088
PACCAR Inc ORD SHS
PACCAR Inc
акции
обыкновенные
US6937181088
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.33
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.03.2025
989323 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989323
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.02.2025
Дата КД (расч.)
11.02.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6703461052
Nucor Corporation ORD SHS
Nucor Corporation
акции
обыкновенные
US6703461052
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.55
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.02.2025
989321 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989321
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US36828A1016
GE Vernova Inc. ORD SHS
GE Vernova Inc.
акции
обыкновенные
US36828A1016
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.01.2025
989320 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989320
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.02.2025
Дата КД (расч.)
03.02.2025
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1101221083
Bristol-Myers Squibb Company ORD SHS
Bristol-Myers Squibb Company
акции
обыкновенные
US1101221083
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.62
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.02.2025
989319 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989319
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
19.12.2024
Дата КД (расч.)
19.12.2024
Дата фиксации
12.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US25459W1027
акции открытого инвестиционного фонда Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
Rafferty Asset Management, LLC
открытый
паи
US25459W1027
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.03519
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
19.12.2024
989318 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989318
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.01.2025
Дата КД (расч.)
21.01.2025
Дата фиксации
06.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US57667L1070
Match Group, Inc. ORD SHS
Match Group, Inc.
акции
обыкновенные
US57667L1070
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.19
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.01.2025
989317 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989317
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
19.12.2024
Дата КД (расч.)
19.12.2024
Дата фиксации
12.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US25460E6611
акции открытого инвестиционного фонда Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
Rafferty Asset Management, LLC
открытый
паи
US25460E6611
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
3.57417
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
19.12.2024