| Повестка собрания |
1. О последующем одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B012H5MF от 11.10.2024. 2. О последующем одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №130C012IHMF от 11.10.2024. 3. О согласии на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в период 2024-2025 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей под процентную ставку не более 30% годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях банка 4. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2024-2025 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "СХП "Новомарковское" в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей под процентную ставку не более 30% годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки). 5. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2024-2025 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам АО "Молвест" в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей под процентную ставку не более 30% годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки). 6. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2024-2025 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "Мамоновские фермы" в размере не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 30% годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки). 7. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2024-2025 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ЗАО имени "Ленина" в размере не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 30% годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки). 8. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2024-2025 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО СХП "Молоко Черноземья" в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей под процентную ставку не более 30% годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки). 9. Предоставление согласия на заключение Договора залога доли в уставном капитале с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и одновременно контролирующим лицом ООО "Ленина" через ПАО Молочный комбинат "Воронежский", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ленина" по Кредитному соглашению №СНЛ/513623-575810 от 28.12.2023 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 10. Предоставление последующего согласия на заключение Договора поручительства №СВЛ/513624-142965-П02 от 17.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ООО СХП "Молоко Черноземья" через подконтрольное ему АО "Молвест" и контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский", в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Молоко Черноземья" по Кредитному соглашению №СВЛ/513624-142965 от 10.04.2024 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 11. Предоставление последующего согласия на заключение Договора поручительства №СВЛ/513624-213250-П02 от 26.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ООО СХП "Молоко Черноземья" через подконтрольное ему АО "Молвест" и контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский", в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Молоко Черноземья" по Кредитному соглашению №СВЛ/513624-213250 от 26.04.2024 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 12. Предоставление последующего согласия на заключение Договора поручительства №СВЛ/513624-142321-П02 от 08.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующим лицом ООО "Экокорм", через подконтрольное ему ПАО Молочный комбинат "Воронежский", которое является контролирующим лицом ООО "Черноземье Агроинвест" (контролирующее лицо ООО "Экокорм"), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Экокорм" по Кредитному соглашению №СВЛ/513624-142321 от 08.04.2024 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 13. Предоставление последующего согласия на заключение Договора поручительства №СВЛ/513624-142432-П02 от 17.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующим лицом ООО "Экокорм", через подконтрольное ему ПАО Молочный комбинат "Воронежский", которое является контролирующим лицом ООО "Черноземье Агроинвест" (контролирующее лицо ООО "Экокорм"), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Экокорм" по Кредитному соглашению №СВЛ/513624-142432 от 17.04.2024 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 14. Предоставление последующего согласия на заключение Договора поручительства №СВЛ/513624-213285-П02 от 26.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующим лицом ООО "Экокорм", через подконтрольное ему ПАО Молочный комбинат "Воронежский", которое является контролирующим лицом ООО "Черноземье Агроинвест" (контролирующее лицо ООО "Экокорм"), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Экокорм" по Кредитному соглашению №СВЛ/513624-213285 от 26.04.2024 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 15. Предоставление последующего согласия на заключение Договора поручительства №СВЛ/513624-123302-П02 от 19.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ООО СХП "Новомарковское" (через ПАО Молочный комбинат "Воронежский") и ПАО Молочный комбинат "Воронежский" (напрямую), в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Новомарковское" по Кредитному соглашению №СВЛ/513624-123302 от 19.04.2024 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 16. Предоставление последующего согласия на заключение Договора поручительства №СНЛ/513624-283897-П02 от 03.06.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующим лицом ЗАО "Имени Ленина" через АО "Молвест", заинтересованность членов совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский" Пономаревой Н.В., Ларюшкина С.И., которые одновременно является членами совета директоров ЗАО "Имени Ленина", в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Имени Ленина" по Кредитному соглашению №СНЛ/513624-283897 от 03.06.2024 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 17. Предоставление последующего согласия на заключение Кредитного соглашения №СВЛ/513624-142107 от 17.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО), являющегося для Общества крупной сделкой. 18. Предоставление согласия на заключение Кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в сумме не более 2 000 000 000 рублей. 19. Предоставление согласия на заключение Кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в сумме не более 7 750 000 000 рублей. 20. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ООО СХП "Молоко Черноземья" через подконтрольное ему АО "Молвест" и контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский", в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Молоко Черноземья" по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 21. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ООО СХП "Новомарковское" (через ПАО Молочный комбинат "Воронежский") и ПАО Молочный комбинат "Воронежский" (напрямую), в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Новомарковское" по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 22. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующим лицом ООО "Экокорм", через подконтрольное ему ПАО Молочный комбинат "Воронежский", которое является контролирующим лицом ООО "Черноземье Агроинвест" (контролирующее лицо ООО "Экокорм"), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Экокорм" по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 23. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующим лицом ООО "Экокорм" (ИНН 3604084344), через подконтрольное ему ПАО Молочный комбинат "Воронежский", которое является контролирующим лицом ООО "Черноземье Агроинвест" (контролирующее лицо ООО "Экокорм" (ИНН 3601011500), которое является контролирующим лицом ООО "Экокорм" (ИНН 3604084344), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Экокорм" 3604084344 по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 24. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и единственным участником АО "Молвест", а также заинтересованность единоличного исполнительного органа Лосева А.Н., который является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и одновременно единоличным исполнительным органом и членом совета директоров АО "Молвест", в обеспечение исполнения обязательств АО "Молвест" по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 25. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и одновременно контролирующим лицом ООО "Ленина" через ПАО Молочный комбинат "Воронежский", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ленина" по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 26. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующим лицом ЗАО "Имени Ленина" через АО "Молвест", заинтересованность членов совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский" Пономаревой Н.В., Ларюшкина С.И., которые одновременно является членами совета директоров ЗАО "Имени Ленина", в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Имени Ленина" по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 27. Предоставление согласия на заключение Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупными сделками, в отношении которых имеется заинтересованность ЗАО ЛК "Молинвест", которое является контролирующим лицом ПАО Молочный комбинат "Воронежский", которое одновременно является контролирующим лицом ООО "Черноземье Агроинвест" (единственный участник ООО "Мамоновские фермы"), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мамоновские фермы" по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО). 28. Предоставление согласия на совершение крупных сделок и/или сделок по привлечению кредитов в АО "Россельхозбанк" в период 2024-2025гг. в размере не более 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 10,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк". 29. Предоставление согласия на совершение крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества в период 2024-2025гг., в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Новомарковское" в размере не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 10,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк". 30. Предоставление согласия на совершение крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества в период 2024-2025гг., в обеспечение исполнения обязательств ООО "СХП "Молоко Черноземья" в размере не более 2 750 000 000 (Два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 10,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк". 31. Предоставление согласия на совершение крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества в период 2024-2025гг., в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мамоновские фермы" в размере не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 10,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк". 32. Предоставление согласия на совершение крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества в период 2024-2025гг., в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЭкоКорм" в размере не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 10,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк". 33. Предоставление согласия на совершение крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества в период 2024-2025гг., в обеспечение исполнения обязательств АО "Молвест" в размере не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 10,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк". |