По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
CA000005914574 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005914574
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE000TUAG505
TUI AG ORD SHS
CA000005868907 [RHDI] Размещение промежуточных ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005868907
Код типа
RHDI
Наименование типа КД
Размещение промежуточных ценных бумаг
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN
GB00BP6MXD84
GB00BR1WB110
CA000005829291 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005829291
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US3896381072
Grayscale Ethereum Trust
Grayscale Ethereum Trust
Пай Паевого инвестиционного фонда
CA000005629923 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005629923
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
29.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2107554896
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 25 (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
30.01.2025
CA000004730457 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004730457
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3375
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2107554896
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 25 (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
30.01.2025
978369 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978369
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата КД (план.)
14.03.2025
Дата КД (расч.)
14.03.2025
Дата фиксации
18.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US44045A1025
Horizon Technology Finance Corporation ORD SHS
Horizon Technology Finance Corporation
акции
обыкновенные
US44045A1025
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.03.2025
978368 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978368
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
10.01.2025
Дата КД (расч.)
10.01.2025
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB0006731235
Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5
Associated British Foods PLC
акции
обыкновенные
GB0006731235
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.693
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.01.2025
978367 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978367
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y8066
акции открытого инвестиционного фонда Global X Alternative Income ETF
Global X Alternative Income ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y8066
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.073
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.11.2024
978358 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978358
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9897011071
Zions Bancorporation, N.A. ORD SHS
Zions Bancorporation, National Association
акции
обыкновенные
US9897011071
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.43
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.11.2024
978350 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978350
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.01.2025
Дата КД (расч.)
29.01.2025
Дата фиксации
08.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US20030N1019
Comcast Corporation ORD SHS Cl A
Comcast Corporation
акции
обыкновенные
US20030N1019
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.31
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.01.2025
978348 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978348
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.12.2024
Дата КД (расч.)
10.12.2024
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1667641005
Chevron Corporation ORD SHS
Chevron Corporation
акции
обыкновенные
US1667641005
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.63
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.12.2024
978342 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978342
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
11.11.2024
Дата КД (расч.)
11.11.2024
Дата фиксации
08.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.5
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104BH9
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-146
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-146-01000-B-001P
20.12.2021
облигации
RU000A104BH9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.02.2025
Дата погашения плановая
10.02.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-146
978336 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978336
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
08.11.2024
Дата КД (расч.)
08.11.2024
Дата фиксации
07.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
65
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103QD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-239
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-239-01000-B-001P
15.09.2021
облигации
RU000A103QD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.11.2024
Дата погашения плановая
08.11.2024
Серия выпуска облигаций
Б-1-239
978333 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978333
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.11.2024
Дата КД (расч.)
27.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0389231087
Arbor Realty Trust, Inc. ORD SHS REIT
Arbor Realty Trust, Inc.
акции
обыкновенные
US0389231087
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.43
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.11.2024
978326 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978326
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
11.11.2024
Дата КД (расч.)
11.11.2024
Дата фиксации
08.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.5
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1048M4
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-137
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-137-01000-B-001P
09.12.2021
облигации
RU000A1048M4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.02.2025
Дата погашения плановая
10.02.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-137
978324 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978324
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
11.11.2024
Дата КД (расч.)
11.11.2024
Дата фиксации
08.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
672908
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1048M4
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-137
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-137-01000-B-001P
09.12.2021
облигации
RU000A1048M4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.02.2025
Дата погашения плановая
10.02.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-137
978322 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978322
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
11.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0378331005
Apple Inc._ORD SHS
Apple Inc.
акции
обыкновенные
US0378331005
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.11.2024
978316 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978316
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.11.2024
Дата КД (расч.)
26.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US00773T1016
AdvanSix Inc. ORD SHS
AdvanSix Inc.
акции
обыкновенные
US00773T1016
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.16
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.11.2024
978304 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978304
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.01.2025
Дата КД (расч.)
31.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US98421M1062
Xerox Holdings Corporation ORD SHS
Xerox Holdings Corporation
акции
обыкновенные
US98421M1062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.01.2025
978299 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978299
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.11.2024
Дата КД (расч.)
29.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US78573L1061
Sabra Health Care REIT, Inc. ORD SHS REIT
Sabra Health Care REIT, Inc.
акции
обыкновенные
US78573L1061
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.11.2024