По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
671162 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671162
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.11.2024
Дата КД (расч.)
04.11.2024
Дата фиксации
03.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
99.31226
Размер погашаемой части в валюте платежа
993.1226
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2019556021
Barclays Bank PLC 04/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2019556021
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
04.11.2024
Дата погашения плановая
04.11.2024
66516 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
66516
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.11.2024
Дата КД (расч.)
22.11.2024
Дата фиксации
07.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0559915961
VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25
Veb Finance plc
облигации
XS0559915961
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.11.2025
Дата погашения плановая
24.11.2025
658709 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
658709
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
08.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3.29
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104BX6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ ЕВРОВЕНТ"
4B02-01-00624-R-001P
22.12.2021
облигации
RU000A104BX6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
648981 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
648981
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
864146
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1043Z7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
4B02-01-00054-L-001P
18.11.2021
облигации
RU000A1043Z7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.11.2036
Дата погашения плановая
05.11.2036
Серия выпуска облигаций
001Р-01
644326 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
644326
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.11.2024
Дата КД (расч.)
04.11.2024
Дата фиксации
03.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
1.524496
Размер погашаемой части в валюте платежа
15.24496
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301652116
Marex Financial 04/11/24
Marex Financial
облигации
XS2301652116
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.11.2024
Дата погашения плановая
04.11.2024
642614 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
642614
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.11.2024
Дата КД (расч.)
04.11.2024
Дата фиксации
03.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
16.076
Размер погашаемой части в валюте платежа
160.76
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1143297773
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/11/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1143297773
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.11.2024
Дата погашения плановая
04.11.2024
602526 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
602526
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.11.2024
Дата КД (расч.)
04.11.2024
Дата фиксации
03.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
99.31226
Размер погашаемой части в валюте платежа
993.1226
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2019555999
Barclays Bank PLC 04/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2019555999
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.11.2024
Дата погашения плановая
04.11.2024
597359 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
597359
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
597386
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
498630.14
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1034P7
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-5, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4-05-01000-B-001P
08.04.2021
облигации
RU000A1034P7
Показать детали
Номинальная стоимость
10000000
Остаточная номинальная стоимость
10000000
Валюта номинала
RUB
Серия выпуска облигаций
СУБ-Т1-5
593229 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
593229
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.11.2024
Дата КД (расч.)
04.11.2024
Дата фиксации
03.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
66.190946
Размер погашаемой части в валюте платежа
661.90946
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253414275
Marex Financial 04/11/24
Marex Financial
облигации
XS2253414275
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.11.2024
Дата погашения плановая
04.11.2024
545085 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
545085
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
545094
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1850
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
20.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
366
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102CL3
Облигации внешнего облигационного займа (евро) RegS 20/11/2032
Министерство финансов Российской Федерации
12978088V
20.11.2020
облигации
RU000A102CL3
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
20.11.2032
Дата погашения плановая
22.11.2032
545075 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
545075
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
545079
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1125
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
20.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
366
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102CK5
Облигации внешнего облигационного займа (евро) RegS 20/11/2027
Министерство финансов Российской Федерации
12978087V
20.11.2020
облигации
RU000A102CK5
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
20.11.2027
Дата погашения плановая
22.11.2027
542171 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
542171
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
542409
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102BT8
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26236RMFS
09.11.2020
облигации
SU26236RMFS8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.05.2028
Дата погашения плановая
17.05.2028
540718 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
540718
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.10.2024
Дата КД (расч.)
29.10.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
540721
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.57
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102AK9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима"
4B02-01-00507-R-001P
22.10.2020
облигации
RU000A102AK9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.10.2024
Дата погашения плановая
29.10.2024
Серия выпуска облигаций
001Р-01
540702 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
540702
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.10.2024
Дата КД (расч.)
29.10.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
55
Размер погашаемой части в валюте платежа
550
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102AK9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима"
4B02-01-00507-R-001P
22.10.2020
облигации
RU000A102AK9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.10.2024
Дата погашения плановая
29.10.2024
Серия выпуска облигаций
001Р-01
477019 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
477019
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY70902AB04
PT Adaro Indonesia 4.25 31/10/24
PT Adaro Indonesia
облигации
USY70902AB04
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
31.10.2024
Дата погашения плановая
31.10.2024
455965 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
455965
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
04.12.2024
Дата фиксации
03.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2033492542
Barclays Bank PLC 04/12/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2033492542
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.12.2024
Дата погашения плановая
04.12.2024
454774 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454774
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.01.2025
Дата КД (расч.)
29.12.2024
Дата фиксации
28.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.19
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013N6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-03-00331-R-001P
24.10.2019
облигации
RU000A1013N6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.10.2029
Дата погашения плановая
04.10.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П03
332879 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
332879
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
332900
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYUB7
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26225RMFS
15.02.2018
облигации
SU26225RMFS1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.05.2034
Дата погашения плановая
10.05.2034
317600 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
317600
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
317770
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYG60
Государственные облигации Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Саратовской области
RU35001SAR0
13.11.2017
облигации
RU000A0ZYG60
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.11.2024
Дата погашения плановая
20.11.2024
317572 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
317572
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
40
Размер погашаемой части в валюте платежа
400
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYG60
Государственные облигации Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Саратовской области
RU35001SAR0
13.11.2017
облигации
RU000A0ZYG60
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.11.2024
Дата погашения плановая
20.11.2024