По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
319326 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
319326
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
894589
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYHW0
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество "Левенгук"
4B02-01-04329-D
23.11.2017
облигации
RU000A0ZYHW0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.11.2027
Дата погашения плановая
22.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
308866 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
308866
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.02.2025
Дата КД (расч.)
04.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US105756BF62
Federative Republic of Brazil 8.75 04/02/25
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance
облигации
US105756BF62
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.02.2025
Дата погашения плановая
04.02.2025
2500320842002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500320842002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6687711084
Gen Digital Inc.(C)
Gen Digital Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.125
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.02.2025
2500305560002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500305560002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74347G4405
ProShares Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.936822
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
2500303681002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500303681002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92189F3534
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1109
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
2400195978002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400195978002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6549022043
Nokia Corp(C)(ADR)
Citibank N.A.
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.031308
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.02.2025
222206 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
222206
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.03.2025
Дата КД (расч.)
08.03.2025
Дата фиксации
07.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
08.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US836205AP92
Republic of South Africa 6.25 08/03/41
Republic of South Africa, National Treasury
облигации
US836205AP92
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.03.2041
Дата погашения плановая
08.03.2041
1004436 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004436
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
07.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG25343AB36
Cosan Limited 5.5 20/09/29
Cosan Limited
облигации
USG25343AB36
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.09.2029
Дата погашения плановая
20.09.2029
1004429 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004429
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886877
акции открытого инвестиционного фонда iShares Preferred and Income Securities ETF
iShares Preferred and Income Securities ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886877
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.175461
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004428 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004428
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46435G4745
акции открытого инвестиционного фонда iShares Fallen Angels USD Bond ETF
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46435G4745
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.143278
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004425 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004425
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886380
акции открытого инвестиционного фонда iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886380
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.198032
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004424 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004424
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874576
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.273496
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004423 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004423
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886612
акции открытого инвестиционного фонда iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886612
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.329212
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004422 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004422
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886463
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886463
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.18736
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004421 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004421
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642882819
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642882819
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.440929
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004419 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004419
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.04.2025
Дата КД (расч.)
21.04.2025
Дата фиксации
07.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US74834L1008
Quest Diagnostics Incorporated ORD SHS
Quest Diagnostics Incorporated
акции
обыкновенные
US74834L1008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.8
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
07.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.04.2025
1004372 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004372
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
10.02.2025
Дата КД (расч.)
10.02.2025
Дата фиксации
07.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USN57445AA17
Minejesa Capital B.V. 4.625 10/08/30
Minejesa Capital B.V.
облигации
USN57445AA17
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
859.6
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
10.08.2030
Дата погашения плановая
12.08.2030
1004359 [RHDI] Размещение промежуточных ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004359
Код типа
RHDI
Наименование типа КД
Размещение промежуточных ценных бумаг
Дата КД (план.)
17.02.2025
Дата фиксации
14.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00BP6MXD84
Shell plc ORD SHS REMOTE NL
Shell plc
акции
обыкновенные
242876652
1004358 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004358
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.03.2025
Дата КД (расч.)
04.03.2025
Дата фиксации
14.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0995021062
Booz Allen Hamilton Holding Corporation ORD SHS CL A
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
акции
обыкновенные
US0995021062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.55
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.03.2025
1004355 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004355
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.02.2025
Дата КД (расч.)
21.02.2025
Дата фиксации
11.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US05722G1004
Baker Hughes Company ORD SHS CL A
Baker Hughes Company
акции
обыкновенные
US05722G1004
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.23
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.02.2025