По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
945223 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945223
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.10.2024
Дата КД (расч.)
21.10.2024
Дата фиксации
20.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2339112083
Barclays Bank PLC 21/01/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2339112083
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.01.2025
Дата погашения плановая
21.01.2025
973432 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973432
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1746101054
Citizens Financial Group, Inc. ORD SHS
Citizens Financial Group, Inc.
акции
обыкновенные
US1746101054
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.42
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.11.2024
973430 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973430
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0188021085
Alliant Energy Corporation ORD SHS
Alliant Energy Corporation
акции
обыкновенные
US0188021085
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.48
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
973422 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973422
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.11.2024
Дата КД (расч.)
25.11.2024
Дата фиксации
01.11.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.11.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US6475812060
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции New Oriental Education & Technology Group, Inc.
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US6475812060
973408 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973408
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
15.11.2024 09:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB0003230421
Eurasia Mining PLC ORD SHS
Eurasia Mining PLC
акции
обыкновенные
GB0003230421
973330 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973330
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US49456B1017
Kinder Morgan, Inc._ORD SHS CL P
Kinder Morgan, Inc.
акции
обыкновенные
US49456B1017
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2875
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
973325 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973325
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.12.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2024
Дата фиксации
29.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US45841N1072
Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS
Interactive Brokers Group, Inc.
акции
обыкновенные
US45841N1072
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.12.2024
973321 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973321
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.11.2024
Дата КД (расч.)
04.11.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US09260D1072
Blackstone Inc. ORD SHS
Blackstone Inc.
акции
обыкновенные
US09260D1072
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.86
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.11.2024
973295 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973295
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US29362U1043
Entegris, Inc. ORD SHS
Entegris, Inc.
акции
обыкновенные
US29362U1043
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.11.2024
973293 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973293
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
16.12.2024
Дата фиксации
29.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US26614N1028
DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS
DuPont de Nemours, Inc.
акции
обыкновенные
US26614N1028
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.38
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.12.2024
973291 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973291
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US25525P1075
инвестиционные паи ПИФ Diversified Healthcare Trust REIT
Diversified Healthcare Trust REIT
The RMR Group Inc.
не определен
паи
US25525P1075
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.01
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.11.2024
973134 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973134
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
12.11.2024
Дата КД (расч.)
12.11.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
12.11.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. О продлении срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций (отзыв таких заявлений) в рамках уменьшения уставного капитала Акционерного общества «Группа «Илим» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPDH2
Акции обыкновенные АО "Группа "Илим"
Акционерное общество "Группа "Илим"
1-01-03913-D
10.11.2006
акции
обыкновенные
RU000A0JPDH2
АО "СТАТУС"
972056 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972056
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M04V95
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M04V95
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0127
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.10.2024
972054 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972054
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B988C465
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B988C465
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.9717
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.10.2024
972050 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972050
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BF8HV600
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
Pacific Investment Management Company LLC
открытый
паи
IE00BF8HV600
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.49445
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.10.2024
971834 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971834
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7427181091
The Procter & Gamble Company ORD SHS
The Procter & Gamble Company
акции
обыкновенные
US7427181091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.0065
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
969885 [LIQU] Выплаты при ликвидации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969885
Код типа
LIQU
Наименование типа КД
Выплаты при ликвидации
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
02.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189F4037
акции инвестиционного фонда
Vaneck Russia ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189F4037
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2202
Валюта платежа
USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
08.10.2024
964127 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
964127
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.11.2024
Дата КД (расч.)
01.11.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BLS09M33
Pentair plc ORD SHS
Pentair plc
акции
обыкновенные
IE00BLS09M33
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.23
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.11.2024
961310 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
961310
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.11.2024
Дата КД (расч.)
22.11.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9699041011
Williams-Sonoma, Inc. ORD SHS
Williams-Sonoma, Inc.
акции
обыкновенные
US9699041011
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.57
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.11.2024
961150 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
961150
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.10.2024
Дата КД (расч.)
17.10.2024
Дата фиксации
16.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.113665
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2398201314
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 19/11/24
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2398201314
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2024
Дата погашения плановая
19.11.2024