По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
972781 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе Акционерное общество "Трест Гидромонтаж" [RU0007661138] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972781
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
19.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
10.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
960434
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0007661138
Акции привилегированные типа А АО "Трест Гидромонтаж"
Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
2-01-01085-A
06.04.2004
акции
привилегированные
RU0007661138
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Дата начала действия предложения
05.10.2024
Дата завершения действия предложения
18.11.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
18.11.2024
Дата проведения операции в реестре
28.12.2024
Цена предложения за 1 ц/б
1.31
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
15.11.2024
972624 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество [RU000A0DM7B3] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972624
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
16.12.2024
Дата фиксации
02.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
972611
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0DM7B3
Акции обыкновенные ПАО "АКБ "Авангард"
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
10102879B
05.09.1994
акции
обыкновенные
AVAN
АО "Новый регистратор"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
68.16
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 9 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.12.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
17.01.2025
972511 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Phillips 66 [US7185461040] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972511
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.12.2024
Дата КД (расч.)
02.12.2024
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7185461040
Phillips 66 ORD SHS
Phillips 66
акции
обыкновенные
US7185461040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.15
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.12.2024
972498 [XMET] Внеочередное общее собрание Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество) [RU000A0JQTZ8] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972498
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
06.11.2024
Дата КД (расч.)
06.11.2024
Дата фиксации
12.10.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
06.11.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Об утверждении Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JQTZ8
Акции обыкновенные НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО)
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)
1-02-03539-C
12.12.2019
акции
обыкновенные
MFDB/03
АО "НРК - Р.О.С.Т."
972467 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств NRG Energy, Inc. [US6293775085] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972467
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6293775085
NRG Energy, Inc._ORD SHS
NRG Energy, Inc.
акции
обыкновенные
US6293775085
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4075
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
972357 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Dow Inc. [US2605571031] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972357
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.12.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2024
Дата фиксации
29.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US2605571031
Dow Inc. ORD SHS
Dow Inc.
акции
обыкновенные
US2605571031
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.7
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.12.2024
971616 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" [RU000A1071Z8] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971616
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
16.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1071Z8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 05
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4B02-03-00597-R
20.09.2023
облигации
RU000A1071Z8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.10.2026
Дата погашения плановая
05.10.2026
Серия выпуска облигаций
05
971404 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management [USL6364EAA12] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971404
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
14.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
50
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL6364EAA12
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management
облигации
USL6364EAA12
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
650
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.01.2028
Дата погашения плановая
17.01.2028
970874 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств The PNC Financial Services Group, Inc. [US6934751057] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970874
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.11.2024
Дата КД (расч.)
05.11.2024
Дата фиксации
16.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6934751057
PNC Financial Services Group, Inc. ORD SHS
The PNC Financial Services Group, Inc.
акции
обыкновенные
US6934751057
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.6
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.11.2024
970786 [XMET] Внеочередное общее собрание Публичное акционерное общество "Группа Позитив" [RU000A103X66] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970786
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
07.11.2024
Дата КД (расч.)
07.11.2024
Дата фиксации
15.10.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
07.11.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и отмене ранее принятого решения Общего собрания акционеров Общества
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103X66
Акции обыкновенные ПАО "Группа Позитив"
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
1-01-85307-H
13.11.2017
акции
обыкновенные
RU000A103X66
АО "НРК - Р.О.С.Т."
968027 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости Maxeon Solar Technologies, Ltd. [SGXZ25336314] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
968027
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
09.10.2024
Дата КД (расч.)
09.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
SGXZ25336314
Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
акции
обыкновенные
SGXZ25336314
961997 [INTR] Выплата купонного дохода TCS Finance Designated Activity Company [XS2387703866] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
961997
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
04.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2387703866
TCS Finance Designated Activity Company UNDT
TCS Finance Designated Activity Company
облигации
XS2387703866
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
960950 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Лазерные системы" [RU000A109JX8] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960950
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.11.2024
Дата КД (расч.)
16.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.11
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109JX8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Акционерное общество "Лазерные системы"
4B02-01-24647-J
29.08.2024
облигации
RU000A109JX8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.09.2027
Дата погашения плановая
02.09.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
953247 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" [RU000A0D8K33], Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" [RU000A0D8K41] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
953247
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
953245
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0D8K33
Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1-01-50086-A
01.03.2005
акции
обыкновенные
MESB
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.5849056604
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
05.11.2024
RU000A0D8K41
Акции привилегированные ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
2-01-50086-A
01.03.2005
акции
привилегированные
MESBP
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.5849056604
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
05.11.2024
953221 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество [RU000A0DM7B3] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
953221
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.10.2024
Дата КД (расч.)
16.10.2024
Дата фиксации
02.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
953220
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0DM7B3
Акции обыкновенные ПАО "АКБ "Авангард"
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
10102879B
05.09.1994
акции
обыкновенные
AVAN
АО "Новый регистратор"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
34.7
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
06.11.2024
953192 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" [RU000A0DPG67], Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" [RU000A0DPG75] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
953192
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
953191
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0DPG67
Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1-01-55029-E
30.11.2004
акции
обыкновенные
RU000A0DPG67
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
7.88056778
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
05.11.2024
RU000A0DPG75
Акции привилегированные ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
2-01-55029-E
30.11.2004
акции
привилегированные
RU000A0DPG75
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
7.88056778
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
05.11.2024
953187 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" [RU000A0D8PB4], Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" [RU000A0D8PC2] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
953187
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
953189
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0D8PB4
Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1-01-50095-A
10.03.2005
акции
обыкновенные
ENSR
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.104920183
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
05.11.2024
RU000A0D8PC2
Акции привилегированные типа А ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
2-01-50095-A
10.03.2005
акции
привилегированные
ENSRP
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.104920183
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
05.11.2024
952853 [OTHR] Иное событие Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Лидеры технологий" [RU000A107TC5] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952853
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
16.10.2024
Дата КД (расч.)
16.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
972907
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107TC5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Лидеры технологий"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
закрытый
5994
25.01.2024
паи
RU000A107TC5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
946660 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "МегаФон" [RU000A1094E5] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
946660
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.10.2024
Дата КД (расч.)
29.10.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
48.31
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1094E5
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06
Публичное акционерное общество "МегаФон"
4B02-06-00822-J-002P
23.07.2024
облигации
RU000A1094E5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2026
Дата погашения плановая
28.07.2026
Серия выпуска облигаций
БО-002Р-06
943794 [INTR] Выплата купонного дохода Barclays Bank PLC [XS2054862912] Дата публикации: 16.10.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943794
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.10.2024
Дата КД (расч.)
17.10.2024
Дата фиксации
16.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2054862912
Barclays Bank PLC 16/01/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2054862912
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.01.2025
Дата погашения плановая
16.01.2025