По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
315801 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
315801
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
316142
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.77
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYFB8
Государственные облигации Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Красноярского края
RU35014KNA0
31.10.2017
облигации
RU000A0ZYFB8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.10.2024
Дата погашения плановая
31.10.2024
315773 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
315773
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
50
Размер погашаемой части в валюте платежа
500
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYFB8
Государственные облигации Красноярского края 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Красноярского края
RU35014KNA0
31.10.2017
облигации
RU000A0ZYFB8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.10.2024
Дата погашения плановая
31.10.2024
313761 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
313761
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
636932
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
41.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYEE5
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-17 с обязательным централизованным хранением
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
4B021700354B
12.11.2014
облигации
RU000A0ZYEE5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.10.2024
Дата погашения плановая
31.10.2024
Серия выпуска облигаций
БО-17
313747 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
313747
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYEE5
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-17 с обязательным централизованным хранением
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
4B021700354B
12.11.2014
облигации
RU000A0ZYEE5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.10.2024
Дата погашения плановая
31.10.2024
Серия выпуска облигаций
БО-17
270848 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
270848
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
45.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXE06
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-03-32432-H-001P
03.02.2017
облигации
RU000A0JXE06
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.01.2032
Дата погашения плановая
22.01.2032
Серия выпуска облигаций
001P-03
2400227782002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400227782002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US7561091049
Realty Income Corporation(C)
Realty Income Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2635
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.11.2024
2400220318002 [SPLF] Дробление/ изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400220318002
Код типа
SPLF
Наименование типа КД
Дробление/ изменение номинальной стоимости
Дата фиксации
09.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085248701
Schwab U.S. TIPS ETF
Schwab U.S. TIPS ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
2400207972003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400207972003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
10.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92343V1044
Verizon Communications Inc(C)
Verizon Communications Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6775
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.10.2024
228283 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
228283
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
493347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JU2N3
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
4-06-14406-A
18.09.2012
облигации
RU000A0JU2N3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.07.2028
Дата погашения плановая
27.07.2028
Серия выпуска облигаций
06
206360 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
206360
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.04.2025
Дата КД (расч.)
17.04.2025
Дата фиксации
08.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
971761
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
104.71
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JVW71
Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-02-65045-D
20.11.2009
облигации
RU000A0JVW71
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.10.2025
Дата погашения плановая
16.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-02
127123 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
127123
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2022
Дата КД (расч.)
21.05.2022
Дата фиксации
20.05.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.71
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.11.2021
Дата окончания текущего купонного периода
21.05.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0993162683
Veb Finance plc 5.942 21/11/23
Veb Finance plc
облигации
XS0993162683
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.11.2023
Дата погашения плановая
21.11.2023
CA000007439482 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007439482
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.03.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.09.2022
Дата окончания текущего купонного периода
17.03.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
181
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2230649225
Borets Finance DAC 26 (EXCH)
Borets Finance Designated Activity Company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
17.09.2026
CA000005563597 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005563597
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
02.12.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CA08660C2067
Beta Energy Corp(C)
Beta Energy Corp
Акции обыкновенные
CA000004707596 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004707596
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
00000004725604
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642887602
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000004469622 [PRED] Частичное погашение без уменьшения номинала
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004469622
Код типа
PRED
Наименование типа КД
Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
CA000004469621
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2339789732
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 36
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Дата погашения расчетная
10.07.2036
CA000004469621 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004469621
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
CA000004469622
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.468833
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2339789732
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 36
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
10.07.2036
CA000004466480 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004466480
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
00000004481534
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642875151
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000000352250 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000000352250
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.4
Валюта платежа
CHF
Дата начала текущего купонного периода
30.06.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
360
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CH1120085688
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 27/2 (EXCH)
Gaz Finance Plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
30.06.2027
971608 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971608
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8318652091
A. O. Smith Corporation ORD SHS
A. O. Smith Corporation
акции
обыкновенные
US8318652091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.34
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
971562 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971562
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
16.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USC41069AA01
GCM Mining Corp. 6.875 09/08/26
GCM Mining Corp.
облигации
USC41069AA01
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.08.2026
Дата погашения плановая
10.08.2026