Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 751115
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30.10.2024
Дата КД (расч.) 30.10.2024
Дата фиксации 29.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 751130
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 30.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105EP3 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-02-00013-L-001P 28.07.2022 облигации RU000A105EP3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.10.2025
Дата погашения плановая 27.10.2025
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 748862
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30.10.2024
Дата КД (расч.) 30.10.2024
Дата фиксации 29.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 748866
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 53.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 30.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105CS1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Публичное акционерное общество "Селигдар" 4B02-01-32694-F-001P 31.10.2022 облигации RU000A105CS1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.10.2025
Дата погашения плановая 29.10.2025
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 637446
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.01.2025
Дата КД (расч.) 14.01.2025
Дата фиксации 13.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 971455
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 14.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103WB0 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО" 4B02-01-00039-L-001P 30.09.2021 облигации RU000A103WB0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 13.10.2026
Дата погашения плановая 13.10.2026
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 619414
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 30.09.2025
Дата КД (расч.) 30.09.2025
Дата фиксации 29.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS1761617528 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 30/09/24 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS1761617528
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 30.09.2025
Дата погашения плановая 30.09.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 561131
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30.10.2024
Дата КД (расч.) 30.10.2024
Дата фиксации 29.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 2.71
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 30.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102NK2 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14.01.2021 облигации RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 300
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.12.2024
Дата погашения плановая 09.01.2025
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 561083
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 30.10.2024
Дата КД (расч.) 30.10.2024
Дата фиксации 29.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 10
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102NK2 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14.01.2021 облигации RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 300
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.12.2024
Дата погашения плановая 09.01.2025
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 282738
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.04.2025
Дата КД (расч.) 16.04.2025
Дата фиксации 15.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий 971571
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 97.23
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JXPN8 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02R Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-02-00124-A-001P 21.04.2017 облигации RU000A0JXPN8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 14.04.2027
Дата погашения плановая 14.04.2027
Серия выпуска облигаций 001P-02R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400221561002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 12.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US19247X1000 Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.136
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 231247
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30.10.2024
Дата КД (расч.) 30.10.2024
Дата фиксации 29.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 231377
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 54.35
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 30.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JWGD0 Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 4B02-08-00013-A 22.07.2013 облигации RU000A0JWGD0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.04.2026
Дата погашения плановая 29.04.2026
Серия выпуска облигаций БО-08

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс EXOF20241008-002
Код типа EXOF
Наименование типа КД Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
DE000SHA1TR1 Vitesco Technologies Group AG(C)(Rights) Vitesco Technologies Group AG Права
DE000SHA0019 Schaeffler AG(C) Schaeffler AG Акции обыкновенные

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс CONS20240801-001
Код типа CONS
Наименование типа КД Заочное голосование
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2385392779 Shimao Group Holdings Ltd 23 Shimao Group Holdings Limited Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 16.09.2023

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс CAPI20241008-047
Код типа CAPI
Наименование типа КД Капитализация
Дата фиксации 25.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2055399054 Greenland Global Investment Ltd 29 Greenland Global Investment Limited Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 26.09.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс CAPI20241008-004
Код типа CAPI
Наименование типа КД Капитализация
Дата фиксации 25.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2055399054 Greenland Global Investment Ltd 29 Greenland Global Investment Limited Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 26.09.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000008019444
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 10.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода 13.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2278237800 SG Issuer SA 24/29 SG Issuer SA Долговая ценная бумага - Нота

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000005547914
Код типа DSCL
Наименование типа КД Раскрытие информации
Дата фиксации 08.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V.(C) Just Eat Takeaway.com N.V. Акции обыкновенные

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004696700
Код типа REDM
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата фиксации 23.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа CHF
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
CH0248531110 Eurobond VTB Capital 24 (EXCH) VTB CAPITAL S.A. Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 24.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000001580519
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 23.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 40.725
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 24.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода 24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 360
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
CH0248531110 Eurobond VTB Capital 24 (EXCH) VTB CAPITAL S.A. Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 24.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 971416
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 20.12.2024
Дата КД (расч.) 20.12.2024
Дата фиксации 17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46429B6974 акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US46429B6974
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 20.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 971331
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 08.10.2024
Дата КД (расч.) 08.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпускаРеестродержатель
RU000A0JSQ90 Акции обыкновенные ПАО "Детский мир" Публичное акционерное общество "Детский мир" 1-02-00844-A 11.02.2014 акции обыкновенные DTMC/02 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 971121X77076
Код типа DSCL
Дата фиксации 04.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумаги
DE000TUAG505 TUI AG ORD SHS
Страницы:Пред.1...36783679368036813682...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.