По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
573328 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
573328
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
28.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
573450
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.65
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102MB3
Неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" с централизованным учетом прав
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-3"
4B02-01-00019-L
17.12.2020
облигации
RU000A102MB3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
117.78
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2053
Дата погашения плановая
28.07.2053
538273 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
538273
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
27.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
538276
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
27.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
365
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102861
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-ИО-П02
Акционерное общество "БМ-Банк"
4B02-08-02209-B-001P
08.10.2020
облигации
RU000A102861
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.10.2025
Дата погашения плановая
27.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-ИО-П02
454556 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454556
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
27.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
454559
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013C9
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум"
4B02-01-00448-R-001P
19.11.2019
облигации
RU000A1013C9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
150
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2024
Дата погашения плановая
28.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
454489 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454489
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
27.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
50
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013C9
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум"
4B02-01-00448-R-001P
19.11.2019
облигации
RU000A1013C9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
150
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2024
Дата погашения плановая
28.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
441561 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
441561
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010044621
Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24
Sibur Securities Designated Activity Company
облигации
XS2010044621
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.09.2024
Дата погашения плановая
04.10.2024
439986 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
439986
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010044621
Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24
Sibur Securities Designated Activity Company
облигации
XS2010044621
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.09.2024
Дата погашения плановая
04.10.2024
344701 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
344701
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
28.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
800127
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
49.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ5J9
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05
акционерное общество "Почта России"
4B02-05-00005-T-001P
27.04.2018
облигации
RU000A0ZZ5J9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.04.2028
Дата погашения плановая
24.04.2028
Серия выпуска облигаций
БО-001P-05
344672 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
344672
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
28.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
800122
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
49.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ5H3
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-04
акционерное общество "Почта России"
4B02-04-00005-T-001P
27.04.2018
облигации
RU000A0ZZ5H3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.04.2028
Дата погашения плановая
24.04.2028
Серия выпуска облигаций
БО-001P-04
320992 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320992
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
28.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
321102
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.74
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJT2
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-02-00307-R-002P
27.11.2017
облигации
RU000A0ZYJT2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
56.2
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.04.2046
Дата погашения плановая
30.04.2046
315601 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
315601
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.08.2024
Дата КД (расч.)
01.08.2024
Дата фиксации
31.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
318782
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.94
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYF61
Государственные облигации Ненецкого автономного округа выпуска 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Администрация Ненецкого автономного округа
RU35001NEN0
20.10.2017
облигации
RU000A0ZYF61
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.11.2024
Дата погашения плановая
07.11.2024
2400212238002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400212238002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6544453037
Nintendo Co.,LTD(C) (ADR)
The Bank of New York Mellon
Американские депозитарные расписки
970750X26231 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970750X26231
Код типа
DSCL
Дата фиксации
30.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE0008430026
Munchener Ruck_ORD SHS
970703 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970703
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.11.2024
Дата КД (расч.)
29.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1252691001
CF Industries Holdings, Inc. ORD SHS
CF Industries Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US1252691001
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.11.2024
970582 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970582
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
03.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37960A6516
акции открытого инвестиционного фонда Global X SuperDividend REIT ETF
Global X SuperDividend REIT ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37960A6516
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.155
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.10.2024
943260 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943260
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.10.2024
Дата КД (расч.)
14.10.2024
Дата фиксации
11.10.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2274338412
Goldman Sachs International 14/04/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2274338412
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
14.04.2026
Дата погашения плановая
14.04.2026
970637 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970637
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1280302027
Cal-Maine Foods, Inc. ORD SHS
Cal-Maine Foods, Inc.
акции
обыкновенные
US1280302027
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.019
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.11.2024
970636 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970636
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7496851038
RPM International Inc. ORD SHS
RPM International Inc.
акции
обыкновенные
US7496851038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.51
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.10.2024
970633 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970633
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
06.12.2024
Дата КД (расч.)
06.12.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
06.12.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA37452L1085
Giant Mining Corp. ORD SHS
Copper One Resources Corp.
акции
обыкновенные
CA37452L1085
970611 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970611
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
02.12.2024
Дата КД (расч.)
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPDH2
Акции обыкновенные АО "Группа "Илим"
Акционерное общество "Группа "Илим"
1-01-03913-D
10.11.2006
акции
обыкновенные
RU000A0JPDH2
АО "СТАТУС"
Показать детали
Дата начала действия предложения
29.09.2024
Дата завершения действия предложения
17.11.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
17.11.2024
Дата проведения операции в реестре
02.12.2024
Цена предложения за 1 ц/б
25.28
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Акционерное общество "Группа "Илим"
Основание КД
Приобретение ценных бумаг обществом
Статья федерального закона об акционерном обществе
72
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
15.11.2024
970562 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970562
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
07.10.2024
Дата КД (расч.)
07.10.2024
Дата фиксации
18.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
961920
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1011S9
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д"
Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"
биржевой
3898
07.11.2019
паи
RU000A1011S9
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
RU000A109JM1
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Т-Капитал" - Стратегия вечного портфеля Д""
Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"
закрытый
6462
05.09.2024
паи
RU000A109JM1
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"