По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
723241 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
723241
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104ZU1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
4B02-04-34127-E-001P
26.07.2022
облигации
RU000A104ZU1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.07.2026
Дата погашения плановая
23.07.2026
Серия выпуска облигаций
001P-04
667280 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
667280
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
667284
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104FX7
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент"
4-01-00627-R
22.10.2021
облигации
RU000A104FX7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.01.2025
Дата погашения плановая
23.01.2025
Серия выпуска облигаций
01
639590 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
639590
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.11.2024
Дата КД (расч.)
11.11.2024
Дата фиксации
08.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
11.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103XP8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"
4B02-01-00626-R-001P
22.10.2021
облигации
RU000A103XP8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П01
635966 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
635966
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
14.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
22.119778
Размер погашаемой части в валюте платежа
221.19778
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2305939576
Barclays Bank PLC 15/10/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2305939576
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2024
Дата погашения плановая
15.10.2024
611098 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
611098
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
07.10.2024
Дата КД (расч.)
07.10.2024
Дата фиксации
06.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0
Размер погашаемой части в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275853401
Marex Financial 07/10/24
Marex Financial
облигации
XS2275853401
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.10.2024
Дата погашения плановая
07.10.2024
538357 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
538357
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
538360
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.45
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102AB8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"
4B02-02-00474-R-001P
23.10.2020
облигации
RU000A102AB8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2024
Дата погашения плановая
24.10.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
538341 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
538341
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
50
Размер погашаемой части в валюте платежа
500
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102AB8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"
4B02-02-00474-R-001P
23.10.2020
облигации
RU000A102AB8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2024
Дата погашения плановая
24.10.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
514442 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
514442
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
514456
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101Z17
Государственные облигации Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Свердловской области
RU35008SVS0
21.07.2020
облигации
RU000A101Z17
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.07.2027
Дата погашения плановая
29.07.2027
491183 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
491183
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
491186
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101MG4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-02
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
4B02-02-55385-E-001P
27.04.2020
облигации
RU000A101MG4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.04.2025
Дата погашения плановая
24.04.2025
Серия выпуска облигаций
БО-001P-02
470074 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
470074
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
470116
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.83
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101CL5
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04R
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
4B02-04-65018-D-001P
30.12.2019
облигации
RU000A101CL5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.01.2035
Дата погашения плановая
11.01.2035
Серия выпуска облигаций
001P-04R
449026 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449026
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
449029
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100ZL8
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
4B02-05-55234-E-001P
28.10.2019
облигации
RU000A100ZL8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2024
Дата погашения плановая
24.10.2024
Серия выпуска облигаций
001P-05
449006 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449006
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
40
Размер погашаемой части в валюте платежа
400
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100ZL8
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
4B02-05-55234-E-001P
28.10.2019
облигации
RU000A100ZL8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2024
Дата погашения плановая
24.10.2024
Серия выпуска облигаций
001P-05
340844 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
340844
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
02.10.2024
Дата КД (расч.)
02.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
340808
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ1J8
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-09-32432-H-001P
29.03.2018
облигации
RU000A0ZZ1J8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.03.2033
Дата погашения плановая
18.03.2033
Серия выпуска облигаций
001P-09
284902 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
284902
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXQM8
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "О1 Груп Финанс"
4B02-01-00326-R-001P
02.05.2017
облигации
RU000A0JXQM8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.04.2027
Дата погашения плановая
22.04.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
969911 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969911
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
07.10.2024
Дата КД (расч.)
07.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US26922B6002
акции инвестиционного фонда
Defiance Next Gen H2 ETF
Defiance ETFs, LLC
открытый
паи
US26922B6002
969904 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969904
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
14.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A0H08S0
инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF
BlackRock Asset Management Deutschland AG
открытый
паи
DE000A0H08S0
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.189168
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
969902 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969902
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
14.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A0F5UH1
инвестиционные паи ОПИФ iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
открытый
паи
DE000A0F5UH1
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.335406
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
969899 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969899
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
14.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE0002635281
инвестиционные паи ОПИФ iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
открытый
паи
DE0002635281
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.262322
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
969894 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969894
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1761617528
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 30/09/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS1761617528
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.09.2025
Дата погашения плановая
30.09.2025
969892 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969892
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
14.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A0Q4R36
инвестиционные паи ОПИФ iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE
BlackRock Asset Management Deutschland AG
открытый
паи
DE000A0Q4R36
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.26375
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024