По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
716005 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
716005
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.83
Размер погашаемой части в валюте платежа
8.3
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104X32
Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав социальные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-19
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-19-00307-R-001P
29.06.2022
облигации
RU000A104X32
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
708.27
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.06.2032
Дата погашения плановая
28.06.2032
Серия выпуска облигаций
БО-001P-19
714299 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
714299
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.02.2025
Дата КД (расч.)
11.02.2025
Дата фиксации
10.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
772489
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.56
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
11.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104UY4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ"
4B04-01-01566-G-001P
17.03.2022
облигации
RU000A104UY4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.06.2025
Дата погашения плановая
11.06.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01
708950 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
708950
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.668
Размер погашаемой части в валюте платежа
6.68
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104UV0
Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-18
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-18-00307-R-001P
30.05.2022
облигации
RU000A104UV0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
705.95
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.05.2032
Дата погашения плановая
28.05.2032
Серия выпуска облигаций
БО-001P-18
667285 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
667285
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2341879455
Barclays Bank Plc 28/01/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2341879455
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.01.2025
Дата погашения плановая
28.01.2025
664015 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
664015
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.03.2025
Дата КД (расч.)
02.03.2025
Дата фиксации
28.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.03
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104EP6
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
4B02-01-00418-R
28.12.2021
облигации
RU000A104EP6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
775
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2026
Дата погашения плановая
22.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
656727 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
656727
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.873
Размер погашаемой части в валюте платежа
8.73
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104AM1
Биржевые неконвертируемые процентные дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-17
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-16-00307-R-001P
16.12.2021
облигации
RU000A104AM1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
581
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.11.2031
Дата погашения плановая
28.11.2031
Серия выпуска облигаций
БО-001P-17
646619 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
646619
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.783
Размер погашаемой части в валюте платежа
7.83
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1041Q0
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-13
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-13-00307-R-001P
10.11.2021
облигации
RU000A1041Q0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
582.82
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.10.2031
Дата погашения плановая
28.10.2031
Серия выпуска облигаций
БО-001P-13
6254837847002 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
6254837847002
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата фиксации
24.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US5301581048
Liberty All-Star Equity Fund
Liberty All-Star Equity Fund
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.01.2025
ISIN2FOLLOW0
610082 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
610082
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275826936
Marex Financial 28/01/25
Marex Financial
облигации
XS2275826936
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.01.2025
Дата погашения плановая
28.01.2025
608244 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
608244
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275841810
Marex Financial 28/01/25
Marex Financial
облигации
XS2275841810
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.01.2025
Дата погашения плановая
28.01.2025
607385 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
607385
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.02.2025
Дата КД (расч.)
12.02.2025
Дата фиксации
11.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
607422
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103BR0
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26240RMFS
28.06.2021
облигации
SU26240RMFS0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.07.2036
Дата погашения плановая
30.07.2036
587054 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
587054
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.01.2025
Дата КД (расч.)
23.01.2025
Дата фиксации
22.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2050614796
Global Prime Capital Pte. Ltd. 5.95 23/01/25
Global Prime Capital Pte. Ltd.
облигации
XS2050614796
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.01.2025
Дата погашения плановая
23.01.2025
575846 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
575846
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2221547073
Marex Financial 28/01/25
Marex Financial
облигации
XS2221547073
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.01.2025
Дата погашения плановая
28.01.2025
544086 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
544086
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.02.2025
Дата КД (расч.)
12.02.2025
Дата фиксации
11.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
544095
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102CX8
Государственные облигации Ульяновской области 2020 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Ульяновской области
RU34003ULN0
09.10.2020
облигации
RU000A102CX8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
300
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2025
Дата погашения плановая
12.11.2025
543858 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
543858
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.02.2025
Дата КД (расч.)
12.02.2025
Дата фиксации
11.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
543888
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.35
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102CT6
Государственные облигации Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Свердловской области
RU35009SVS0
09.11.2020
облигации
RU000A102CT6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
600
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.11.2027
Дата погашения плановая
17.11.2027
475532 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
475532
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.02.2025
Дата КД (расч.)
12.02.2025
Дата фиксации
11.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
475539
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101FG8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-02R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-03-00124-A-002P
17.02.2020
облигации
RU000A101FG8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.02.2027
Дата погашения плановая
10.02.2027
Серия выпуска облигаций
002P-02R
471428 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
471428
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.01.2025
Дата КД (расч.)
29.01.2025
Дата фиксации
28.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2099763075
CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25
CBOM Finance public limited company
облигации
XS2099763075
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.01.2025
Дата погашения плановая
29.01.2025
469893 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
469893
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.01.2025
Дата КД (расч.)
29.01.2025
Дата фиксации
28.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2099763075
CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25
CBOM Finance public limited company
облигации
XS2099763075
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.01.2025
Дата погашения плановая
29.01.2025
469526 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
469526
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28.01.2025
Дата КД (расч.)
28.01.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0519697103
EFG International Finance (Guernsey) Limited 28/01/25
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH0519697103
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.01.2025
Дата погашения плановая
28.01.2025
468780 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
468780
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.01.2025
Дата КД (расч.)
23.01.2025
Дата фиксации
22.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
22.177587
Размер погашаемой части в валюте платежа
221.77587
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2033128906
Marex Financial 23/01/25
Marex Financial
облигации
XS2033128906
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
23.01.2025
Дата погашения плановая
23.01.2025