По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
999732 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999732
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.01.2025
Дата КД (расч.)
24.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E6106
акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E6106
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.14517
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.01.2025
999725 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999725
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.02.2025
Дата КД (расч.)
14.02.2025
Дата фиксации
31.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1746101054
Citizens Financial Group, Inc. ORD SHS
Citizens Financial Group, Inc.
акции
обыкновенные
US1746101054
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.42
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.02.2025
999711 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999711
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.02.2025
Дата КД (расч.)
18.02.2025
Дата фиксации
31.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US03784Y2000
Apple Hospitality REIT, Inc. ORD SHS REIT
Apple Hospitality REIT, Inc.
акции
обыкновенные
US03784Y2000
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.08
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.02.2025
999710 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999710
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.02.2025
Дата КД (расч.)
14.02.2025
Дата фиксации
31.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US02005N1000
Ally Financial Inc. ORD SHS
Ally Financial Inc.
акции
обыкновенные
US02005N1000
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.02.2025
999706 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999706
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
04.02.2025
Дата КД (расч.)
04.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
70.54
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108YQ3
Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-36 с залоговым обеспечением
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения"
6-36-00796-R-001P
04.07.2024
облигации
RU000A108YQ3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.10.2025
Дата погашения плановая
27.10.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-36
999651 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999651
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
21.02.2025
Дата КД (расч.)
21.02.2025
Дата фиксации
27.01.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
21.02.2025 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0006334869
Акции привилегированные типа А ПАО "ОДК-Кузнецов
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
2-01-01277-E
08.12.2003
акции
привилегированные
RU0006334869
АО "РТ-Регистратор"
RU0006334851
Акции обыкновенные ПАО "ОДК-Кузнецов"
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1-01-01277-E
08.12.2003
акции
обыкновенные
RU0006334851
АО "РТ-Регистратор"
RU000A107712
Акции обыкновенные ПАО "ОДК-Кузнецов"
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1-01-01277-E-012D
09.11.2023
акции
обыкновенные
RU000A107712
АО "РТ-Регистратор"
999650 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999650
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
20.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL3500LAA72
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40
FEL Energy VI S.a.r.l.
облигации
USL3500LAA72
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
867.270364
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.12.2040
Дата погашения плановая
03.12.2040
999526 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999526
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
24.03.2025
Дата КД (расч.)
24.03.2025
Дата фиксации
20.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US5854641009
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Melco Resorts & Entertainment Limited
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US5854641009
999212 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
999212
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.01.2025
Дата КД (расч.)
24.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E5942
акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E5942
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.12622
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.01.2025
995202 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995202
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
28.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
995326
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107TC5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Лидеры технологий"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
закрытый
5994
25.01.2024
паи
RU000A107TC5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
995087 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995087
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
21.01.2025
Дата КД (расч.)
21.01.2025
Дата фиксации
28.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
995203
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0ZYPM4
инвестиционные паи ЗПИФ финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс"
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс"
Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"
закрытый
2864
11.09.2014
паи
RU000A0ZYPM4
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
995058 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995058
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
28.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
995088
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103E28
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
закрытый
3782
25.07.2019
паи
RU000A103E28
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
995019 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995019
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
21.01.2025
Дата КД (расч.)
21.01.2025
Дата фиксации
28.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
995022
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107HM9
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста (заблокированные активы)"
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
закрытый
5930
20.12.2023
паи
RU000A107HM9
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
994459 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
994459
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.01.2025
Дата КД (расч.)
27.01.2025
Дата фиксации
24.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AHM8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П08
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
4B02-08-00303-R-001P
19.12.2024
облигации
RU000A10AHM8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.01.2029
Дата погашения плановая
23.01.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П08
994176 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
994176
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.01.2025
Дата КД (расч.)
25.01.2025
Дата фиксации
24.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AHD7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Кокс"
4B02-01-10799-F-001P
29.10.2024
облигации
RU000A10AHD7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.12.2027
Дата погашения плановая
13.12.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
993792 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
993792
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.01.2025
Дата КД (расч.)
31.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
998285
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA80013R2063
Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS
Sandstorm Gold Ltd.
акции
обыкновенные
CA80013R2063
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
CAD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.01.2025
993207 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
993207
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.01.2025
Дата КД (расч.)
23.01.2025
Дата фиксации
22.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.19
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AFT7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-02-07
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-07-53015-K-002P
14.11.2024
облигации
RU000A10AFT7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
Серия выпуска облигаций
ПБО-02-07
992641 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992641
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
20.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXXE1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-07-00122-A-001P
24.07.2017
облигации
RU000A0JXXE1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.07.2027
Дата погашения плановая
14.07.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-07
989027 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989027
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.02.2025
Дата КД (расч.)
11.02.2025
Дата фиксации
10.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
11.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10ABC2
Государственные облигации Новосибирской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с переменным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
RU34026ANO0
02.12.2024
облигации
RU000A10ABC2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.11.2027
Дата погашения плановая
29.11.2027
980700 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
980700
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.01.2025
Дата КД (расч.)
21.01.2025
Дата фиксации
27.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
980698
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JP1N2
Акции обыкновенные ПАО "Лензолото"
Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"
1-02-40433-N
15.06.2000
акции
обыкновенные
RU000A0JP1N2
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1184.0
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 9 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.01.2025
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
11.02.2025