По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
998634 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998634
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A3591
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A3591
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
998632 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998632
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.02.2025
Дата КД (расч.)
27.02.2025
Дата фиксации
07.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US87960M2052
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Telia Company AB
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US87960M2052
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.089298
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
07.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.02.2025
998631 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998631
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46429B7477
акции открытого инвестиционного фонда iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46429B7477
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
998562 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998562
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
31.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
979930
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA9237251058
Vermilion Energy Inc. ORD SHS
Vermilion Energy Inc.
акции
обыкновенные
CA9237251058
998560 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998560
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
31.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
980365
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA15713J1049
CES Energy Solutions Corp. ORD SHS
CES Energy Solutions Corp.
акции
обыкновенные
CA15713J1049
998475 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998475
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
23.01.2025
Дата фиксации
13.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2102912966
Banco Santander S.A. UNDT
Banco Santander S.A.
облигации
XS2102912966
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
EUR
998440 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998440
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
943240
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.2150594
Размер погашаемой части в валюте платежа
22.150594
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL0R80QAA10
Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35
Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l.
облигации
USL0R80QAA10
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
922.642
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.07.2035
Дата погашения плановая
13.07.2035
998287X26230 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998287X26230
Код типа
DSCL
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE0008404005
Allianz SE ORDSHS
997978 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
997978
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
15.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US20854L1089
CONSOL Energy Inc. ORD SHS
CONSOL Energy Inc.
акции
обыкновенные
US20854L1089
997900 [OMET] Очередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
997900
Код типа
OMET
Наименование типа КД
Очередное общее собрание
Дата КД (план.)
11.02.2025
Дата КД (расч.)
11.02.2025
Дата фиксации
09.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
997899
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
11.02.2025
Повестка собрания
См.приложенные документы
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A109G79
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Термальный комплекс "ГРИНФЛОУ СКАНДИНАВИЯ"
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"
закрытый
6234-СД
05.06.2024
паи
RU000A109G79
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
997160 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
997160
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.01.2025
Дата КД (расч.)
09.01.2025
Дата фиксации
08.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.5205475
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
192
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2091664370
BrokerCreditService Structured Products PLC 5.25 30/12/24
BrokerCreditService Structured Products PLC
облигации
XS2091664370
Показать детали
Номинальная стоимость
1250
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.01.2025
Дата погашения плановая
09.01.2025
996386 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
996386
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.02.2025
Дата КД (расч.)
13.02.2025
Дата фиксации
29.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1280302027
Cal-Maine Foods, Inc. ORD SHS
Cal-Maine Foods, Inc.
акции
обыкновенные
US1280302027
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.489
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.02.2025
996327 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
996327
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.01.2025
Дата КД (расч.)
16.01.2025
Дата фиксации
15.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1875
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
366
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
FR0013477254
Air France-KLM S.A. 1.875 16/01/25
Air France-KLM S.A.
облигации
FR0013477254
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
16.01.2025
Дата погашения плановая
16.01.2025
992348 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992348
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
07.02.2025
Дата КД (расч.)
07.02.2025
Дата фиксации
13.01.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
07.02.2025 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 20.11.2024 к Договору поручительства №8450-ПОР-1 от 24.05.2024.
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №5 от 29.11.2024 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022.
3. О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №27 к Договору залога №5400-3742-З от 28.02.2017.
4. О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №15 к Договору залога №5400/3742/583 от 11.11.2016.
5. О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №33 к Договору ипотеки № 5428-И от 15.12.2011.
6. О даче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений к Договору залога №5400-3742-З от 28.02.2017.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0008111794
Акции обыкновенные ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
1-01-02180-E
12.04.2004
акции
обыкновенные
RU0008111794
АО "Сервис-Реестр"
RU0008111810
Акции привилегированные ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
2-01-02180-E
12.04.2004
акции
привилегированные
RU0008111810
АО "Сервис-Реестр"
991894 [CONS] Заочное голосование
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
991894
Код типа
CONS
Наименование типа КД
Заочное голосование
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843433472
Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/26
Rail Capital Markets Plc
облигации
XS1843433472
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
1
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.07.2026
Дата погашения плановая
09.07.2026
991003 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
991003
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
15.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JX5W4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
4B021801326B
06.02.2014
облигации
RU000A0JX5W4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.01.2032
Дата погашения плановая
13.01.2032
Серия выпуска облигаций
БО-18
990255 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
990255
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
15.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107KR2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002MC-03
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"
4B02-03-00340-R-002P
04.12.2023
облигации
RU000A107KR2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
960
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.12.2026
Дата погашения плановая
31.12.2026
Серия выпуска облигаций
002MC-03
988548 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988548
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.01.2025
Дата КД (расч.)
31.01.2025
Дата фиксации
15.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3665051054
Garrett Motion Inc. ORD SHS
Garrett Motion Inc.
акции
обыкновенные
US3665051054
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.06
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.01.2025
986920 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
986920
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.01.2025
Дата КД (расч.)
16.01.2025
Дата фиксации
15.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
989878
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000121485
Kering S.A. ORD SHS
Kering S.A.
акции
обыкновенные
FR0000121485
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.0
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.01.2025
984177 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
984177
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.01.2025
Дата КД (расч.)
21.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US89151E1091
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции TotalEnergies SE
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US89151E1091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.812389
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.01.2025