Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934575
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934608
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A108Q78 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп" 4B02-01-00151-L-001P 03.06.2024 облигации RU000A108Q78
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 03.06.2027
Дата погашения плановая 03.06.2027
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 933985
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 25.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 933989
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46432F3394 акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI USA Quality Factor ETF iShares MSCI USA Quality Factor ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US46432F3394
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.543048
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 931697
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 25.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 931712
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642877546 акции открытого инвестиционного фонда iShares U.S. Industrials ETF iShares U.S. Industrials ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642877546
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.301602
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 917892
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30.10.2024
Дата КД (расч.) 30.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 30.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS0505478684 The Arab Republic of Egypt 6.875 30/04/40 The Arab Republic of Egypt облигации XS0505478684
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 30.04.2040
Дата погашения плановая 30.04.2040

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 913146
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 913152
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 17.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A108AC3 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" 4B02-01-03924-J-001P 12.04.2024 облигации RU000A108AC3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.10.2025
Дата погашения плановая 15.10.2025
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 908734
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02.10.2024
Дата КД (расч.) 02.10.2024
Дата фиксации 01.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 02.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 02.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2357132849 Fortune Star (BVI) Limited 3.95 02/10/26 Fortune Star (BVI) Limited облигации XS2357132849
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 02.10.2026
Дата погашения плановая 02.10.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 902512
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 27.09.2024
Дата КД (расч.) 27.09.2024
Дата фиксации 24.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
VGG0457F1071 Arcos Dorados Holdings Inc._ORD SHS CL A Arcos Dorados Holdings Inc. акции обыкновенные VGG0457F1071
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.06
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 901486
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 25.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 901487
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46429B6974 акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US46429B6974
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 896771
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.09.2024
Дата КД (расч.) 25.09.2024
Дата фиксации 24.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107UW1 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-10R Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-10-00146-A-003P 22.02.2024 облигации RU000A107UW1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 12.02.2027
Дата погашения плановая 12.02.2027
Серия выпуска облигаций 003Р-10R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 889108
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 25.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 889131
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642876639 акции открытого инвестиционного фонда iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Core S&P U.S. Value ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642876639
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 880574
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02.10.2024
Дата КД (расч.) 02.10.2024
Дата фиксации 25.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 880582
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US74347X8314 акции открытого инвестиционного фонда ProShares UltraPro QQQ ProShares UltraPro QQQ ProShare Advisors LLC открытый паи US74347X8314
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.230214
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 880571
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02.10.2024
Дата КД (расч.) 02.10.2024
Дата фиксации 25.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 880580
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US74347G4322 акции инвестиционного фонда ProShares UltraPro Short QQQ NEW ProShare Advisors LLC открытый паи US74347G4322
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.149495
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 876015
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 876066
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107FN1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-06 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-06-00455-R-001P 15.12.2023 облигации RU000A107FN1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 24.11.2028
Дата погашения плановая 24.11.2028
Серия выпуска облигаций 001Р-06

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 875624
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 875663
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107FG5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" 4B02-02-00447-R 15.12.2023 облигации RU000A107FG5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 30.11.2027
Дата погашения плановая 30.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 870373
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107C00 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением в форме поручительства с централизованным учетом прав серии БО-03 Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28.11.2023 облигации RU000A107C00
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 16.11.2027
Дата погашения плановая 16.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 870089
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.01
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107BR1 Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02 Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" 4B02-02-00676-R-001P 29.11.2023 облигации RU000A107BR1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.11.2025
Дата погашения плановая 25.11.2025
Серия выпуска облигаций 001Р-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 864779
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 864820
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078K5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" 4B02-02-00481-R 26.10.2023 облигации RU000A1078K5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 31.10.2027
Дата погашения плановая 01.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 864681
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 864713
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078H1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-03-00632-R-001P 05.10.2023 облигации RU000A1078H1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 790
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.11.2026
Дата погашения плановая 05.11.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 864645
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 3
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078H1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-03-00632-R-001P 05.10.2023 облигации RU000A1078H1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 790
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.11.2026
Дата погашения плановая 05.11.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 853510
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16.10.2024
Дата КД (расч.) 16.10.2024
Дата фиксации 15.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 853853
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 17.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1071Q7 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01 Общество с ограниченной ответственностью "МОТОРИКА" 4B02-01-00119-L 26.09.2023 облигации RU000A1071Q7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 14.10.2026
Дата погашения плановая 14.10.2026
Серия выпуска облигаций БO-01
webim