По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1023415 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1023415
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
17.04.2025
Дата КД (расч.)
31.03.2025
Дата фиксации
31.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1033B9
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
RU35015RSY0
28.04.2021
Правительство Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A1033B9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
800
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.05.2028
Дата погашения плановая
08.05.2028
1023264 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1023264
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Дата КД (план.)
28.03.2025
Дата КД (расч.)
28.03.2025
Дата фиксации
27.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP32466AA50
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
облигации
USP32466AA50
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.02.2026
Дата погашения плановая
09.02.2026
1023001 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1023001
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.04.2025
Дата КД (расч.)
03.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220208055
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220208055
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0978
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.04.2025
1022997 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1022997
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.04.2025
Дата КД (расч.)
03.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219378356
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219378356
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.240374
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.04.2025
1022996 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1022996
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.04.2025
Дата КД (расч.)
03.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219468850
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219468850
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3449
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.04.2025
1022993 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1022993
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.04.2025
Дата КД (расч.)
03.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92203J4076
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92203J4076
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1076
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.04.2025
1022991 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1022991
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.04.2025
Дата КД (расч.)
03.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C4096
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C4096
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.289
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.04.2025
1019197 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1019197
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.04.2025
Дата КД (расч.)
20.04.2025
Дата фиксации
18.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1019233
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
20.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10B4L1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВАР ПЕТРО"
4B02-01-00199-L-001P
14.03.2025
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва
облигации
RU000A10B4L1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.03.2028
Дата погашения плановая
06.03.2028
Серия выпуска облигаций
001P-01
1016643 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016643
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642872265
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642872265
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.325202
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016640 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016640
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
08.04.2025
Дата КД (расч.)
08.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US2330514322
инвестиционные паи или акции открытого инвестиционного фонда Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
DBX Advisors LLC
открытый
паи
US2330514322
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.18198
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
08.04.2025
1016637 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016637
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
07.04.2025
Дата КД (расч.)
07.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74347G4405
инвестиционные паи ОПИФ ProShares Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin ETF
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74347G4405
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.361007
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.04.2025
1016636 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016636
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46434V4077
акции открытого инвестиционного фонда iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46434V4077
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.260181
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016635 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016635
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R6062
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R6062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.147657
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016630 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016630
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642885135
акции открытого инвестиционного фонда iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642885135
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.382397
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016623 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016623
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R4083
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R4083
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.158725
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016621 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016621
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.04.2025
Дата КД (расч.)
03.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US72201R7834
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund
PIMCO
открытый
паи
US72201R7834
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.55
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.04.2025
1016616 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016616
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A3674
инвестиционные паи ЗПИФ State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SSgA Funds Management, Inc.
закрытый
паи
US78464A3674
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.098533
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016615 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016615
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189H3003
акции открытого инвестиционного фонда VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189H3003
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1272
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016613 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016613
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.04.2025
Дата КД (расч.)
04.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189F4292
акции открытого инвестиционного фонда VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189F4292
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1361
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.04.2025
1016612 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1016612
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.04.2025
Дата КД (расч.)
03.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219378190
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219378190
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.260645
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.04.2025