По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
950608 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950608
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1097C2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"
4B02-05-00433-R-001P
20.06.2024
облигации
RU000A1097C2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.08.2027
Дата погашения плановая
30.08.2027
Серия выпуска облигаций
001P-05
947507 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
947507
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
29.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.52
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1094W7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг"
4B02-02-00138-L
25.07.2024
облигации
RU000A1094W7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.07.2029
Дата погашения плановая
06.07.2029
Серия выпуска облигаций
БО-02
946558 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
946558
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
26.09.2024
Дата КД (расч.)
26.09.2024
Дата фиксации
16.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB0007188757
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5
Rio Tinto plc
акции
обыкновенные
GB0007188757
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.342281
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2024
942551 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
942551
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
942573
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Z93
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-МБ-01
ВТБ Лизинг (акционерное общество)
4B02-01-50040-A-001P
27.06.2024
облигации
RU000A108Z93
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.07.2026
Дата погашения плановая
02.07.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-МБ-01
938273 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938273
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.09.2024
Дата КД (расч.)
26.09.2024
Дата фиксации
25.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2285103862
Morgan Stanley & Co International PLC 26/03/26
Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл ПЛС
облигации
XS2285103862
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.03.2026
Дата погашения плановая
26.03.2026
938064 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938064
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.09.2024
Дата КД (расч.)
26.09.2024
Дата фиксации
25.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309543135
Credit Suisse AG (London) 26/03/26
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309543135
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.03.2026
Дата погашения плановая
26.03.2026
935969 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935969
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
22.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2294418681
Goldman Sachs International 23/03/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2294418681
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.03.2026
Дата погашения плановая
23.03.2026
935718 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935718
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
19.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412689346
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21/12/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2412689346
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.12.2026
Дата погашения плановая
21.12.2026
933125 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933125
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
19.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYLU6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-01-00739-A-001P
20.12.2017
облигации
RU000A0ZYLU6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.12.2027
Дата погашения плановая
13.12.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01R
915367 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
915367
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1805476659
Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28
Oztel Holdings SPC Limited
облигации
XS1805476659
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.04.2028
Дата погашения плановая
24.04.2028
911141 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911141
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
911700
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1087F6
Государственные облигации Ульяновской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Ульяновской области
RU34008ULN0
02.04.2024
облигации
RU000A1087F6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.04.2029
Дата погашения плановая
05.04.2029
906723 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
906723
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
09.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104XU6
Биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии 001P-08
Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"
4B02-08-36426-R-001P
01.07.2022
облигации
RU000A104XU6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.07.2025
Дата погашения плановая
04.07.2025
Серия выпуска облигаций
001P-08
900649 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900649
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
900679
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107UU5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"
4B02-02-00492-R-002P
22.02.2024
облигации
RU000A107UU5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.03.2027
Дата погашения плановая
29.03.2027
Серия выпуска облигаций
002Р-02
891922 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
891922
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
891969
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107SA1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
4B02-02-19014-J-002P
06.02.2024
облигации
RU000A107SA1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.01.2028
Дата погашения плановая
24.01.2028
Серия выпуска облигаций
002P-02
881936 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
881936
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.09.2024
Дата КД (расч.)
19.09.2024
Дата фиксации
18.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
881938
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.5
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107JY0
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2024
Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
4-04-00182-A
21.12.2023
облигации
RU000A107JY0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.09.2024
Дата погашения плановая
19.09.2024
Серия выпуска облигаций
ЗО-2024
881934 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
881934
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
19.09.2024
Дата КД (расч.)
19.09.2024
Дата фиксации
18.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107JY0
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2024
Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
4-04-00182-A
21.12.2023
облигации
RU000A107JY0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.09.2024
Дата погашения плановая
19.09.2024
Серия выпуска облигаций
ЗО-2024
873204 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873204
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
873207
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107E08
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ"
4B02-02-00085-L-001P
11.12.2023
облигации
RU000A107E08
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
870550 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870550
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4198791018
Hawaiian Holdings, Inc ORD SHS
Hawaiian Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US4198791018
862898 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
862898
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
862938
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107795
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
4B02-03-00533-R-001P
03.10.2023
облигации
RU000A107795
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.10.2026
Дата погашения плановая
30.10.2026
Серия выпуска облигаций
001P-03
852166 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
852166
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
852196
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1070X5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
4B02-05-01671-D-001P
03.10.2023
облигации
RU000A1070X5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.09.2026
Дата погашения плановая
30.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-05