По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
825450 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Группа компаний "Медси" [RU000A106K27] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
825450
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
825505
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106K27
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
4B02-03-62024-H-001P
12.07.2023
облигации
RU000A106K27
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.06.2038
Дата погашения плановая
28.06.2038
Серия выпуска облигаций
001P-03
818737 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" [RU000A106EP1] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
818737
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
818827
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.27
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106EP1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
4B02-02-00371-R-002P
07.06.2022
облигации
RU000A106EP1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.05.2032
Дата погашения плановая
06.05.2032
Серия выпуска облигаций
002Р-02
818588 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" [RU000A106EM8] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
818588
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
818701
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106EM8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-08-36442-R-001P
24.05.2023
облигации
RU000A106EM8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.05.2033
Дата погашения плановая
31.05.2033
Серия выпуска облигаций
БО-П08
809174 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" [RU000A106987] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
809174
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
12.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
809217
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106987
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-08
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
4B02-08-00506-R-001P
15.05.2023
облигации
RU000A106987
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.04.2028
Дата погашения плановая
26.04.2028
Серия выпуска облигаций
001P-08
795822 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF [US4642886463] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
795822
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
19.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
795868
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886463
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886463
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024
795817 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares 3-7 Year Treasury Bond ETF [US4642886612] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
795817
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
19.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
795863
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886612
акции открытого инвестиционного фонда iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886612
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024
795784 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares India 50 ETF [US4642895290] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
795784
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
795830
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642895290
акции открытого инвестиционного фонда iShares India 50 ETF
iShares India 50 ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642895290
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.12.2024
773458 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" [RU000A105RU5] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
773458
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
773471
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105RU5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт"
4B02-01-00097-L
09.01.2023
облигации
RU000A105RU5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
650
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.01.2026
Дата погашения плановая
13.01.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
773422 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" [RU000A105RU5] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
773422
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
50
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105RU5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт"
4B02-01-00097-L
09.01.2023
облигации
RU000A105RU5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
650
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.01.2026
Дата погашения плановая
13.01.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
770726 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Евразийский банк развития [RU000A0ZZDB0] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
770726
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
17.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZDB0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
Евразийский банк развития
не предусмотрен
20.07.2018
облигации
RU000A0ZZDB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.07.2028
Дата погашения плановая
11.07.2028
Серия выпуска облигаций
001P-01
766196 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" [RU000A105P07] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
766196
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
11.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
766373
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
11.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105P07
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001-07
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"
4B02-07-00330-R-001P
13.12.2022
облигации
RU000A105P07
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.12.2025
Дата погашения плановая
08.12.2025
Серия выпуска облигаций
БО-001-07
670995 [REDM/BN] Погашение облигаций Голдман Сакс Интернейшнл [XS2412658119] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
670995
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412658119
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 31/12/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2412658119
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
31.12.2024
Дата погашения плановая
31.12.2024
670982 [REDM/BN] Погашение облигаций Голдман Сакс Интернейшнл [XS2412658549] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
670982
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412658549
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 31/12/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2412658549
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.12.2024
Дата погашения плановая
31.12.2024
659674 [REDM/BN] Погашение облигаций Marex Financial [XS2329201227] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
659674
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
7.107
Размер погашаемой части в валюте платежа
71.07
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329201227
Marex Financial 24/12/24
Marex Financial
облигации
XS2329201227
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
24.12.2024
Дата погашения плановая
24.12.2024
639593 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" [RU000A103XP8] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
639593
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.02.2025
Дата КД (расч.)
09.02.2025
Дата фиксации
07.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.55
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
09.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103XP8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"
4B02-01-00626-R-001P
22.10.2021
облигации
RU000A103XP8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
850
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П01
607957 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Круиз" [RU000A103C04] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
607957
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
12.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
607971
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.41
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103C04
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Круиз"
4B02-01-00563-R
29.06.2021
облигации
RU000A103C04
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
650
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.06.2025
Дата погашения плановая
11.06.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01
574300 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ЮСК Девелопмент" [RU000A102TK9] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
574300
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
12.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
574363
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
61.48
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102TK9
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением недвижимым имуществом с централизованным учетом прав серии 02К
Общество с ограниченной ответственностью "ЮСК Девелопмент"
4-02-00534-R
28.01.2021
облигации
RU000A102TK9
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
8500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.01.2029
Дата погашения плановая
22.01.2029
Серия выпуска облигаций
02К
531478 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" [RU000A1026R9] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
531478
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
12.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
531499
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
46.23
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1026R9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
4B02-02-00373-R-001P
23.09.2020
облигации
RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
4500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.09.2025
Дата погашения плановая
09.09.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П02
531417 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" [RU000A1026R9] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
531417
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
12.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
500
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1026R9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
4B02-02-00373-R-001P
23.09.2020
облигации
RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
4500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.09.2025
Дата погашения плановая
09.09.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П02
506668 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" [RU000A101UL7] Дата публикации: 23.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
506668
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
20.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
506671
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101UL7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные централизованным учетом прав серии БО-01
Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
4B02-01-00549-R
23.06.2020
облигации
RU000A101UL7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
285.75
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.06.2025
Дата погашения плановая
23.06.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01