По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
531474 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
531474
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
14.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
531499
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
66.78
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1026R9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
4B02-02-00373-R-001P
23.09.2020
облигации
RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
6500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.09.2025
Дата погашения плановая
09.09.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П02
531413 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
531413
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
14.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
500
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1026R9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
4B02-02-00373-R-001P
23.09.2020
облигации
RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
6500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.09.2025
Дата погашения плановая
09.09.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П02
478970 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
478970
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.02.2025
Дата КД (расч.)
26.02.2025
Дата фиксации
25.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
81.13
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101H84
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-18R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-18-65045-D-001P
02.03.2020
облигации
RU000A101H84
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.02.2030
Дата погашения плановая
20.02.2030
Серия выпуска облигаций
001P-18R
458656 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
458656
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
15.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
458662
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.99
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1015P6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-02-00412-R-001P
09.12.2019
облигации
RU000A1015P6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.11.2024
Дата погашения плановая
14.11.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
432187 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
432187
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
15.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
828544
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.04
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100Q35
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
4B02-03-00371-R-001P
07.08.2019
облигации
RU000A100Q35
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.07.2026
Дата погашения плановая
07.07.2026
Серия выпуска облигаций
001P-03
375172 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
375172
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
375181
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZQH9
Государственные облигации Свердловской области 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Свердловской области
RU35005SVS0
17.10.2018
облигации
RU000A0ZZQH9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.10.2026
Дата погашения плановая
23.10.2026
324022 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
324022
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.13
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYLU6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-01-00739-A-001P
20.12.2017
облигации
RU000A0ZYLU6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.12.2027
Дата погашения плановая
13.12.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01R
311510 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
311510
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
21.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1577953174
Steel Funding DAC 4.00 21/09/24
Steel Funding Designated Activity Company
облигации
XS1577953174
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.09.2024
Дата погашения плановая
23.09.2024
311045 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
311045
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.09.2024
Дата КД (расч.)
01.09.2024
Дата фиксации
31.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.375
Валюта платежа
GBP
Дата начала текущего купонного периода
01.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1622694617
Heathrow Finance plc 01/03/27
Heathrow Finance plc
облигации
XS1622694617
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
GBP
Дата погашения расчетная
01.03.2027
Дата погашения плановая
01.03.2027
306502 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
306502
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZY9T1
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "ПСН Проперти Менеджмент"
4B02-01-36515-R-001P
14.06.2017
облигации
RU000A0ZY9T1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.08.2027
Дата погашения плановая
31.08.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П01
954484X59417 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954484X59417
Код типа
DSCL
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG ORD SHS
954448 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954448
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8941641024
Travel + Leisure Co. ORD SHS
Travel + Leisure Co.
акции
обыкновенные
US8941641024
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.09.2024
954443 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954443
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.10.2024
Дата КД (расч.)
18.10.2024
Дата фиксации
04.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7802871084
Royal Gold, Inc. ORD SHS
Royal Gold, Inc.
акции
обыкновенные
US7802871084
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.10.2024
954435 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954435
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6556641008
Nordstrom, Inc. ORD SHS
Nordstrom, Inc.
акции
обыкновенные
US6556641008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.19
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.09.2024
954423 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954423
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US55261F1049
M&T Bank Corporation ORD SHS
M&T Bank Corporation
акции
обыкновенные
US55261F1049
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.35
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.09.2024
954377 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954377
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
19.09.2024
Дата КД (расч.)
19.09.2024
Дата фиксации
05.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US45778Q1076
Insperity, Inc. ORD SHS
Insperity, Inc.
акции
обыкновенные
US45778Q1076
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
19.09.2024
953723 [BMET] Собрание владельцев облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
953723
Код типа
BMET
Наименование типа КД
Собрание владельцев облигаций
Дата КД (план.)
04.09.2024
Дата КД (расч.)
04.09.2024
Дата фиксации
23.08.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
04.09.2024 23:59:59
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. О даче согласия представителю владельцев облигаций на предоставление согласия Эмитенту на внесение изменений в Договор займа.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106169
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02
публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"
4-02-00009-T-001P
23.03.2023
облигации
RU000A106169
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.12.2032
Дата погашения плановая
20.12.2032
Серия выпуска облигаций
02
953723 [BMET] Собрание владельцев облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
953723
Код типа
BMET
Наименование типа КД
Собрание владельцев облигаций
Дата КД (план.)
04.09.2024
Дата КД (расч.)
04.09.2024
Дата фиксации
23.08.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
04.09.2024 23:59:59
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. О даче согласия представителю владельцев облигаций на предоставление согласия Эмитенту на внесение изменений в Договор займа.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106169
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02
публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"
4-02-00009-T-001P
23.03.2023
облигации
RU000A106169
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.12.2032
Дата погашения плановая
20.12.2032
Серия выпуска облигаций
02
951601 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951601
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.09.2024
Дата КД (расч.)
06.09.2024
Дата фиксации
23.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0708301041
Bath & Body Works, Inc. ORD SHS
Bath & Body Works, Inc.
акции
обыкновенные
US0708301041
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.09.2024
950979 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950979
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
23.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8085411069
Mativ Holdings, Inc.. ORD SHS
Mativ Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US8085411069
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.09.2024