По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
933858 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933858
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.09.2024
Дата КД (расч.)
13.09.2024
Дата фиксации
12.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934016
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.64
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108PD9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-341
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-341-01000-B-001P
23.08.2023
облигации
RU000A108PD9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.06.2027
Дата погашения плановая
11.06.2027
Серия выпуска облигаций
Б-1-341
929000 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
929000
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.08.2024
Дата КД (расч.)
29.08.2024
Дата фиксации
28.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403580348
Credit Suisse AG (London) 02/12/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2403580348
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
02.12.2024
Дата погашения плановая
02.12.2024
927792 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
927792
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.08.2024
Дата КД (расч.)
27.08.2024
Дата фиксации
26.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
28.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2291421431
Marex Financial 27/02/25
Marex Financial
облигации
XS2291421431
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
27.02.2025
Дата погашения плановая
27.02.2025
926723 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926723
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1124143319
EFG International Finance (Guernsey) Limited 23/08/24
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH1124143319
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.08.2024
Дата погашения плановая
23.08.2024
926604 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926604
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.589
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2274312532
Goldman Sachs International 25/02/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2274312532
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.02.2026
Дата погашения плановая
25.02.2026
926559 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926559
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2359574428
GOLDMAN SACHS INT 23/08/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2359574428
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.08.2025
Дата погашения плановая
22.08.2025
911730 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911730
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
22.08.2024
Дата КД (расч.)
22.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US04367G1031
Asensus Surgical, Inc. ORD SHS
Asensus Surgical, Inc.
акции
обыкновенные
US04367G1031
907025 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907025
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907899
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103ZD9
инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Видеоигры"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
биржевой
4668
28.10.2021
паи
RU000A103ZD9
АО "НРК - Р.О.С.Т."
906996 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
906996
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907896
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103L86
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
закрытый
4561
19.08.2021
паи
RU000A103L86
АО "НРК - Р.О.С.Т."
902823 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902823
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
15.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
902865
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US428236BR31
HP Inc. 6.0 15/09/41
HP Inc.
облигации
US428236BR31
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.09.2041
Дата погашения плановая
16.09.2041
902815 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902815
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
15.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
902852
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46284VAE11
Iron Mountain Incorporated 5.25 15/03/28
Iron Mountain Incorporated
облигации
US46284VAE11
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.03.2028
Дата погашения плановая
15.03.2028
902766 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902766
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
15.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
902795
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US747262AM52
QVC, Inc. 5.95 15/03/43
QVC, Inc.
облигации
US747262AM52
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.03.2043
Дата погашения плановая
16.03.2043
902692 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902692
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
15.09.2024
Дата фиксации
14.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
902694
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US156700AT34
Lumen Technologies, Inc. 7.65 15/03/42
Lumen Technologies, Inc.
облигации
US156700AT34
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.03.2042
Дата погашения плановая
17.03.2042
895222 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895222
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.08.2024
Дата КД (расч.)
22.08.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
895242
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
47.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107U40
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"
4B02-05-00474-R-001P
14.02.2024
облигации
RU000A107U40
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.02.2029
Дата погашения плановая
15.02.2029
Серия выпуска облигаций
001P-05
893116 [DFLT] Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893116
Код типа
DFLT
Наименование типа КД
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2280833307
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31
Country Garden Holdings Company Limited
облигации
XS2280833307
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.01.2031
Дата погашения плановая
13.01.2031
891373 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
891373
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.09.2024
Дата КД (расч.)
13.09.2024
Дата фиксации
12.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.95
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107S10
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав ceрии БО-03-002Р
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
4B02-11-03349-B-002P
14.12.2020
облигации
RU000A107S10
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.01.2027
Дата погашения плановая
29.01.2027
Серия выпуска облигаций
БО-03-002Р
873793 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873793
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.09.2024
Дата КД (расч.)
13.09.2024
Дата фиксации
12.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.74
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107EC7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
4B02-01-00073-A-001P
13.12.2023
облигации
RU000A107EC7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.11.2027
Дата погашения плановая
29.11.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
867743 [DFLT] Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
867743
Код типа
DFLT
Наименование типа КД
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2240971825
Country Garden Holdings Company Limited 3.875 22/10/30
Country Garden Holdings Company Limited
облигации
XS2240971825
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.10.2030
Дата погашения плановая
22.10.2030
866494 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
866494
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.08.2024
Дата КД (расч.)
27.08.2024
Дата фиксации
26.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
44.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1079S6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4B02-06-25642-H-001P
21.11.2023
облигации
RU000A1079S6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.11.2027
Дата погашения плановая
23.11.2027
Серия выпуска облигаций
001P-06
859186 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
859186
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
26.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.7
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1075S4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с обеспечением с централизованным учетом прав серии 003Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
4B02-02-36241-R-003P
26.10.2023
облигации
RU000A1075S4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.10.2026
Дата погашения плановая
19.10.2026
Серия выпуска облигаций
003Р-02