По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
932792 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
932792
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
21.08.2024
Дата КД (расч.)
21.08.2024
Дата фиксации
13.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
916916
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0DKZK3
Акции обыкновенные ПАО "Калужская сбытовая компания"
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1-01-65057-D
18.05.2004
акции
обыкновенные
RU000A0DKZK3
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Дата начала действия предложения
07.06.2024
Дата завершения действия предложения
22.07.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
22.07.2024
Дата проведения операции в реестре
21.08.2024
Цена предложения за 1 ц/б
33.11
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
19.07.2024
929253 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
929253
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.08.2024
Дата КД (расч.)
29.08.2024
Дата фиксации
28.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
929289
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108KU4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "А101"
4B02-01-00143-L-001P
22.05.2024
облигации
RU000A108KU4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.05.2027
Дата погашения плановая
17.05.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-01
928405 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
928405
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
17.10.2024
Дата КД (расч.)
17.10.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00BPQY8M80
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Aviva plc
акции
обыкновенные
GB00BPQY8M80
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.119
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.10.2024
927781 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
927781
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
25.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
28.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2291430937
Marex Financial 26/08/24
Marex Financial
облигации
XS2291430937
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.08.2024
Дата погашения плановая
26.08.2024
926837 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926837
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
23.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403579761
UBS AG, London Branch 24/11/26
UBS AG, London Branch
облигации
XS2403579761
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.11.2026
Дата погашения плановая
24.11.2026
926837 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926837
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
23.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403579761
UBS AG, London Branch 24/11/26
UBS AG, London Branch
облигации
XS2403579761
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.11.2026
Дата погашения плановая
24.11.2026
926578 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926578
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.08.2024
Дата КД (расч.)
22.08.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
46.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108GN7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-30
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-30-01669-A-001P
16.05.2024
облигации
RU000A108GN7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.08.2028
Дата погашения плановая
17.08.2028
Серия выпуска облигаций
001P-30
926575 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926575
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2293197526
Barclays Bank PLC 23/08/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2293197526
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
23.08.2024
Дата погашения плановая
23.08.2024
926575 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926575
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2293197526
Barclays Bank PLC 23/08/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2293197526
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
23.08.2024
Дата погашения плановая
23.08.2024
926543 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926543
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.08.2024
Дата КД (расч.)
22.08.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
46.19
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108GL1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-29
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-29-01669-A-001P
16.05.2024
облигации
RU000A108GL1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.05.2028
Дата погашения плановая
18.05.2028
Серия выпуска облигаций
001P-29
912086 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912086
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.09.2024
Дата КД (расч.)
09.09.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912211
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1089G0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
4B02-02-17174-H-001P
20.03.2024
облигации
RU000A1089G0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.03.2034
Дата погашения плановая
21.03.2034
Серия выпуска облигаций
001Р-02
912086 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912086
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.09.2024
Дата КД (расч.)
09.09.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912211
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1089G0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
4B02-02-17174-H-001P
20.03.2024
облигации
RU000A1089G0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.03.2034
Дата погашения плановая
21.03.2034
Серия выпуска облигаций
001Р-02
912010 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912010
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.09.2024
Дата КД (расч.)
09.09.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912034
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1089J4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04R
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"
4B02-04-00575-R-001P
08.04.2024
облигации
RU000A1089J4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.04.2026
Дата погашения плановая
02.04.2026
Серия выпуска облигаций
001P-04R
912010 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912010
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.09.2024
Дата КД (расч.)
09.09.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912034
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1089J4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04R
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"
4B02-04-00575-R-001P
08.04.2024
облигации
RU000A1089J4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.04.2026
Дата погашения плановая
02.04.2026
Серия выпуска облигаций
001P-04R
911823 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911823
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.09.2024
Дата КД (расч.)
08.09.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
911864
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.26
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1089A3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
Акционерное общество "А Спэйс"
4B02-01-00144-L-001P
05.04.2024
облигации
RU000A1089A3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.09.2027
Дата погашения плановая
23.09.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
911823 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911823
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.09.2024
Дата КД (расч.)
08.09.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
911864
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.26
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1089A3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
Акционерное общество "А Спэйс"
4B02-01-00144-L-001P
05.04.2024
облигации
RU000A1089A3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.09.2027
Дата погашения плановая
23.09.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
907709 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907709
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
20.08.2024
Дата КД (расч.)
20.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907698
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1046S5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
закрытый
4727
29.11.2021
паи
RU000A1046S5
АО Актив
907707 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907707
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
19.08.2024
Дата КД (расч.)
19.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907697
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1046U1
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
закрытый
4728
29.11.2021
паи
RU000A1046U1
АО Актив
907706 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907706
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
20.08.2024
Дата КД (расч.)
20.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907695
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1046T3
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
закрытый
4729
29.11.2021
паи
RU000A1046T3
АО Актив
904340 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
904340
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
21.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL00849AA47
Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27
Adecoagro S.A.
облигации
USL00849AA47
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.09.2027
Дата погашения плановая
21.09.2027