По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
931860 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородец Восток" [RU000A108LL1] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
931860
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
931883
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
52.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108LL1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородец Восток"
4B02-01-00152-L
22.05.2024
облигации
RU000A108LL1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.05.2029
Дата погашения плановая
31.05.2029
Серия выпуска облигаций
БО-01
931860 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородец Восток" [RU000A108LL1] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
931860
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
931883
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
52.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108LL1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородец Восток"
4B02-01-00152-L
22.05.2024
облигации
RU000A108LL1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.05.2029
Дата погашения плановая
31.05.2029
Серия выпуска облигаций
БО-01
931595 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Ростелеком" [RU000A108LF3] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
931595
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108LF3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-08R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-08-00124-A-001P
31.05.2024
облигации
RU000A108LF3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.09.2027
Дата погашения плановая
02.09.2027
Серия выпуска облигаций
001P-08R
925360 [INTR] Выплата купонного дохода UBS AG, London Branch [XS2428962117] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
925360
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.08.2024
Дата КД (расч.)
22.08.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2428962117
UBS AG, London Branch 23/02/27
UBS AG, London Branch
облигации
XS2428962117
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.02.2027
Дата погашения плановая
23.02.2027
924992 [INTR] Выплата купонного дохода Goldman Sachs Finance Corp International Ltd [XS2042730577] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924992
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.08.2024
Дата КД (расч.)
20.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
925023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2042730577
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 20/05/26
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2042730577
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.05.2026
Дата погашения плановая
20.05.2026
922614 [INTR] Выплата купонного дохода Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. [XS2430350236] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922614
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2430350236
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/02/25
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2430350236
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
10.02.2025
Дата погашения плановая
10.02.2025
922388 [INTR] Выплата купонного дохода Goldman Sachs Finance Corp International Ltd [XS2094017386] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922388
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922395
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2094017386
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 13/08/24
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2094017386
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.08.2025
Дата погашения плановая
12.08.2025
907194 [OTHR] Иное событие Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Глобальный портфель" [RU000A104B95] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907194
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907115 , 910741
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A104B95
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Глобальный портфель"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
4778
20.12.2021
паи
RU000A104B95
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907100 [OTHR] Иное событие Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива (заблокированные активы)" [RU000A107HN7] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907100
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
15.08.2024
Дата КД (расч.)
15.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907625
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107HN7
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива (заблокированные активы)"
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
закрытый
5931
20.12.2023
паи
RU000A107HN7
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907098 [OTHR] Иное событие Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста (заблокированные активы)" [RU000A107HM9] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907098
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
15.08.2024
Дата КД (расч.)
15.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907640
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107HM9
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста (заблокированные активы)"
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
закрытый
5930
20.12.2023
паи
RU000A107HM9
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907095 [OTHR] Иное событие Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" [RU000A1007R9] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907095
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
15.08.2024
Дата КД (расч.)
15.08.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907634
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1007R9
инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор"
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
открытый
3666
19.02.2019
паи
RU000A1007R9
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
900911 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" [RU000A107W06] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900911
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
900923
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107W06
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
4B02-05-12414-F-001P
27.02.2024
облигации
RU000A107W06
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.03.2027
Дата погашения плановая
04.03.2027
Серия выпуска облигаций
001P-05
900911 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" [RU000A107W06] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900911
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
900923
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107W06
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
4B02-05-12414-F-001P
27.02.2024
облигации
RU000A107W06
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.03.2027
Дата погашения плановая
04.03.2027
Серия выпуска облигаций
001P-05
895718 [INTR] Выплата купонного дохода Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit [US195325EA91] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895718
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.08.2024
Дата КД (расч.)
22.08.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US195325EA91
Republic of Colombia 4.125 22/02/42
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit
облигации
US195325EA91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.02.2042
Дата погашения плановая
24.02.2042
870346 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" [RU000A107BZ4] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870346
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
870351
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BZ4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-02-05
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-05-53015-K-002P
04.12.2023
облигации
RU000A107BZ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.03.2025
Дата погашения плановая
06.03.2025
Серия выпуска облигаций
ПБО-02-05
870346 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" [RU000A107BZ4] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870346
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
870351
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BZ4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-02-05
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-05-53015-K-002P
04.12.2023
облигации
RU000A107BZ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.03.2025
Дата погашения плановая
06.03.2025
Серия выпуска облигаций
ПБО-02-05
851413 [INTR] Выплата купонного дохода Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) [RU000A1070G0] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851413
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
851446
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1070G0
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с обеспечением в форме поручительства с централизованным учетом прав серии 002P-03
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)
4B02-03-00487-R-002P
03.10.2023
облигации
RU000A1070G0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.03.2027
Дата погашения плановая
24.03.2027
Серия выпуска облигаций
002P-03
851413 [INTR] Выплата купонного дохода Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) [RU000A1070G0] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851413
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
851446
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1070G0
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с обеспечением в форме поручительства с централизованным учетом прав серии 002P-03
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)
4B02-03-00487-R-002P
03.10.2023
облигации
RU000A1070G0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.03.2027
Дата погашения плановая
24.03.2027
Серия выпуска облигаций
002P-03
843361 [INTR] Выплата купонного дохода Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" [RU000A106VV3] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
843361
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.09.2024
Дата КД (расч.)
19.09.2024
Дата фиксации
18.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.11
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106VV3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-27-65045-D-001P
05.09.2023
облигации
RU000A106VV3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.09.2027
Дата погашения плановая
09.09.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-27R
842342 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" [RU000A106UM4] Дата публикации: 15.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
842342
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.09.2024
Дата КД (расч.)
05.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
842347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106UM4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
4B02-01-00109-L-001P
30.08.2023
облигации
RU000A106UM4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.09.2025
Дата погашения плановая
04.09.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-01