По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
931964 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
931964
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2024
Дата КД (расч.)
04.09.2024
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.29
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108LN7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
4B02-03-00102-L-001P
03.06.2024
облигации
RU000A108LN7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.05.2027
Дата погашения плановая
24.05.2027
Серия выпуска облигаций
БО-03-001Р
930243 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
930243
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.09.2024
Дата КД (расч.)
02.09.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
931397
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108L65
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 07
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4B02-05-00597-R
24.05.2024
облигации
RU000A108L65
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.05.2027
Дата погашения плановая
20.05.2027
Серия выпуска облигаций
07
924982 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924982
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.08.2024
Дата КД (расч.)
20.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2116598744
Credit Suisse AG (London) 21/02/25
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2116598744
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.02.2025
Дата погашения плановая
21.02.2025
924181 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924181
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.08.2024
Дата КД (расч.)
19.08.2024
Дата фиксации
18.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
50.63
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301632860
Marex Financial 19/05/25
Marex Financial
облигации
XS2301632860
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.05.2025
Дата погашения плановая
19.05.2025
914241 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
914241
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.08.2024
Дата КД (расч.)
21.08.2024
Дата фиксации
20.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108777
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П10
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-10-36442-R-001P
03.04.2024
облигации
RU000A108777
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.04.2027
Дата погашения плановая
08.04.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П10
914241 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
914241
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.08.2024
Дата КД (расч.)
21.08.2024
Дата фиксации
20.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108777
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П10
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-10-36442-R-001P
03.04.2024
облигации
RU000A108777
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.04.2027
Дата погашения плановая
08.04.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П10
907200 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907200
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907190 , 910784
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1079U2
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Динамичный смарт""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
5795
16.11.2023
паи
RU000A1079U2
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907200 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907200
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907190 , 910784
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1079U2
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Динамичный смарт""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
5795
16.11.2023
паи
RU000A1079U2
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907199 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907199
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2023
Дата КД (расч.)
14.08.2023
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907189 , 910783
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1079T4
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Взвешенный смарт""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
5794
16.11.2023
паи
RU000A1079T4
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907199 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907199
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2023
Дата КД (расч.)
14.08.2023
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907189 , 910783
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1079T4
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Взвешенный смарт""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
5794
16.11.2023
паи
RU000A1079T4
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907197 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907197
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907121 , 910775
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1006W1
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Американские акции""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
3692
19.03.2019
паи
RU000A1006W1
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907196 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907196
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907118
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JP4S5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Глобальный"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
0716-94122086
26.12.2006
паи
RU000A0JP4S5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907196 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907196
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907118
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JP4S5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Глобальный"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
0716-94122086
26.12.2006
паи
RU000A0JP4S5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907194 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907194
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2021
Дата КД (расч.)
14.08.2021
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907115 , 910741
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A104B95
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Глобальный портфель"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
4778
20.12.2021
паи
RU000A104B95
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907193 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907193
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907112 , 910736
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A104B87
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Блокчейн Экономика"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
4779
20.12.2021
паи
RU000A104B87
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907193 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907193
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907112 , 910736
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A104B87
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Блокчейн Экономика"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
4779
20.12.2021
паи
RU000A104B87
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907192 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907192
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907110
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JV8N9
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Глобальный Интернет"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
2161-94175705
28.06.2011
паи
RU000A0JV8N9
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907192 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907192
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907110
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JV8N9
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Глобальный Интернет"
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
2161-94175705
28.06.2011
паи
RU000A0JV8N9
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907117 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907117
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907109
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107A85
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Электроэнергетика""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
5784
14.11.2023
паи
RU000A107A85
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
907114 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907114
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907107 , 910761
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1079R8
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд осторожный смарт""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
закрытый
5791
16.11.2023
паи
RU000A1079R8
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"